Portefeuille d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 231,7 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Tower Corp | 854 | 147,4 k $ | 0,06 % |
| 202 | Johnson Controls International plc | 1 116 | 146,1 k $ | 0,06 % |
| 203 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 188 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| 204 | FedEx Corp | 407 | 145 k $ | 0,06 % |
| 205 | Suncor Energy Inc | 2 191 | 144,9 k $ | 0,06 % |
| 206 | General Dynamics Corp | 419 | 143,8 k $ | 0,06 % |
| 207 | MercadoLibre Inc | 83 | 143,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | EOG Resources Inc | 990 | 143,1 k $ | 0,06 % |
| 209 | O'Reilly Automotive Inc | 1 540 | 142,2 k $ | 0,06 % |
| 210 | Rheinmetall AG | 84 | 141,7 k $ | 0,06 % |
| 211 | 3M Co | 969 | 140,7 k $ | 0,06 % |
| 212 | AXA SA | 3 050 | 140,2 k $ | 0,06 % |
| 213 | SLB Ltd | 2 725 | 140 k $ | 0,06 % |
| 214 | CSX Corp | 3 397 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| 215 | Spotify Technology SA | 286 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 216 | Synopsys Inc | 349 | 138,4 k $ | 0,06 % |
| 217 | ING Groep NV | 5 326 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| 218 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 497 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| 219 | Cadence Design Systems Inc | 497 | 138,1 k $ | 0,06 % |
| 220 | ITOCHU Corp | 10 838 | 137,9 k $ | 0,06 % |
| 221 | Glencore PLC | 18 190 | 137,8 k $ | 0,06 % |
| 222 | HCA Healthcare Inc | 291 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| 223 | Sherwin-Williams Co/The | 429 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 224 | Fast Retailing Co Ltd | 348 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 225 | Valero Energy Corp | 556 | 137,4 k $ | 0,06 % |
| 226 | Marriott International Inc/MD | 416 | 136,1 k $ | 0,06 % |
| 227 | Mondelez International Inc | 2 354 | 135,7 k $ | 0,06 % |
| 228 | Cummins Inc | 252 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 229 | Vinci SA | 902 | 135,4 k $ | 0,06 % |
| 230 | Emerson Electric Co. | 1 025 | 134,3 k $ | 0,06 % |
| 231 | Phillips 66 | 735 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 232 | Marathon Petroleum Corp | 548 | 133,8 k $ | 0,06 % |
| 233 | Lloyds Banking Group PLC | 107 384 | 133,1 k $ | 0,06 % |
| 234 | United Parcel Service Inc | 1 348 | 132,6 k $ | 0,06 % |
| 235 | Barclays PLC | 25 241 | 132,1 k $ | 0,06 % |
| 236 | Motorola Solutions Inc | 304 | 131,9 k $ | 0,06 % |
| 237 | Illinois Tool Works Inc | 503 | 130,9 k $ | 0,06 % |
| 238 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 473 | 130,2 k $ | 0,06 % |
| 239 | Cigna Group/The | 487 | 129,9 k $ | 0,06 % |
| 240 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 424 | 128,9 k $ | 0,06 % |
| 241 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 636 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| 242 | CRH PLC | 1 223 | 128,6 k $ | 0,06 % |
| 243 | EssilorLuxottica SA | 549 | 127,9 k $ | 0,06 % |
| 244 | Ross Stores Inc | 590 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| 245 | American Electric Power Co Inc | 974 | 127,7 k $ | 0,06 % |
| 246 | Moody's Corp | 292 | 127,4 k $ | 0,06 % |
| 247 | General Motors Co | 1 702 | 126,8 k $ | 0,05 % |
| 248 | Keyence Corp | 355 | 126,3 k $ | 0,05 % |
| 249 | Investor AB | 3 322 | 125,8 k $ | 0,05 % |
| 250 | Barrick Mining Corp | 3 077 | 125,7 k $ | 0,05 % |
| 251 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 077 | 125,3 k $ | 0,05 % |
| 252 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 803 | 124,7 k $ | 0,05 % |
| 253 | Ecolab Inc | 465 | 123,7 k $ | 0,05 % |
| 254 | Kinder Morgan, Inc. | 3 653 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| 255 | Aon PLC | 372 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 256 | TransDigm Group Inc | 103 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| 257 | Colgate-Palmolive Co | 1 397 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 258 | Cloudflare Inc | 576 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 259 | TC Energy Corp | 1 898 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 260 | Travelers Cos Inc/The | 407 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 261 | Elevance Health Inc | 405 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| 262 | Warner Bros Discovery Inc | 4 295 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 263 | Air Products and Chemicals Inc | 406 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 264 | L3Harris Technologies Inc | 341 | 117,7 k $ | 0,05 % |
| 265 | Norfolk Southern Corp | 409 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | Industria de Diseno Textil SA | 1 989 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 267 | Sempra | 1 191 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| 268 | Nintendo Co Ltd | 2 013 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | NIKE Inc | 2 159 | 114 k $ | 0,05 % |
| 270 | Mitsubishi Electric Corp | 3 468 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 271 | Digital Realty Trust Inc | 627 | 113 k $ | 0,05 % |
| 272 | TE Connectivity PLC | 537 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 273 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 567 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 274 | Cheniere Energy Inc | 393 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 275 | Simon Property Group Inc | 596 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| 276 | Cintas Corp | 657 | 111,1 k $ | 0,05 % |
| 277 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 196 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | PACCAR Inc | 958 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 279 | Prosus NV | 2 386 | 110,5 k $ | 0,05 % |
| 280 | Baker Hughes Co | 1 800 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 281 | Hermes International SCA | 58 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 282 | RELX PLC | 3 321 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 283 | Wheaton Precious Metals Corp | 828 | 108,7 k $ | 0,05 % |
| 284 | NatWest Group PLC | 14 584 | 108 k $ | 0,05 % |
| 285 | Infineon Technologies AG | 2 381 | 108 k $ | 0,05 % |
| 286 | Engie SA | 3 331 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Truist Financial Corp | 2 334 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | Hoya Corp | 617 | 107 k $ | 0,05 % |
| 289 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 901 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | Eni SpA | 3 730 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| 291 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 175 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| 292 | DoorDash Inc | 704 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 293 | Wesfarmers Ltd | 2 070 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 294 | Cencora Inc | 336 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 295 | Manulife Financial Corp | 3 059 | 105,4 k $ | 0,05 % |
| 296 | KKR & Co Inc | 1 138 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 297 | ONEOK Inc | 1 148 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 298 | Corteva Inc | 1 230 | 103 k $ | 0,04 % |
| 299 | Realty Income Corp | 1 678 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| 300 | Arthur J Gallagher & Co | 468 | 101,4 k $ | 0,04 % |