Portefeuille d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 231,7 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | T Rowe Price Group Inc | 398 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 702 | CH Robinson Worldwide Inc | 216 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 703 | Next PLC | 212 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 704 | MTU Aero Engines AG | 98 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 705 | Royalty Pharma PLC | 741 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 706 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 669 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 707 | Halma PLC | 692 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 708 | BPER Banca SPA | 2 687 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 709 | Corpay Inc | 121 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 710 | Expeditors International of Washington Inc | 245 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 711 | Svenska Handelsbanken AB | 2 660 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 712 | Suzuki Motor Corp | 2 866 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 713 | DuPont de Nemours Inc | 762 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 714 | Twilio Inc | 277 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 715 | Packaging Corp of America | 164 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 716 | InterContinental Hotels Group PLC | 263 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 717 | Broadridge Financial Solutions Inc | 213 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | Hannover Rueck SE | 110 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 719 | Brown & Brown Inc | 530 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 720 | Leidos Holdings Inc | 222 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 721 | Publicis Groupe SA | 417 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 722 | Snap-on Inc | 95 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 723 | Evergy Inc | 420 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Illumina Inc | 279 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 379 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 726 | Loews Corp | 321 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 727 | Asics Corp | 1 272 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 728 | Kongsberg Gruppen ASA | 802 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 729 | Fortive Corp | 618 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Wartsila OYJ Abp | 917 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | Legal & General Group PLC | 10 390 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Alamos Gold Inc | 766 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | AST SpaceMobile Inc | 411 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 734 | International Flavors & Fragrances Inc | 468 | 34 k $ | 0,01 % |
| 735 | Everpure Inc | 573 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | KeyCorp | 1 685 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 737 | ABN AMRO Bank NV | 1 063 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 738 | Alliant Energy Corp | 469 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | SBA Communications Corp | 195 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 740 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1 970 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | Amcor PLC | 843 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 742 | SGS SA | 317 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | Evolution Mining Ltd | 3 703 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | Charter Communications, Inc. | 154 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 745 | Brookfield Asset Management Ltd | 747 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 746 | CoreWeave Inc | 428 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 747 | Tyson Foods Inc | 517 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 388 | 33 k $ | 0,01 % |
| 749 | NVR Inc | 5 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 750 | Capgemini SE | 279 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | West Pharmaceutical Services Inc | 131 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Banco de Sabadell SA | 9 161 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 362 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 754 | International Paper Co | 916 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 755 | Terumo Corp | 2 430 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | Nippon Steel Corp. | 8 819 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | RB Global Inc | 339 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | Lasertec Corp | 146 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 759 | Lennar Corp | 374 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 760 | Entegris Inc | 277 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 761 | VAT Group AG | 52 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 762 | Santos Ltd | 5 923 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 763 | Antofagasta PLC | 719 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 764 | Estee Lauder Cos Inc/The | 449 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 765 | HP Inc | 1 676 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 766 | Kao Corp. | 827 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | Weyerhaeuser Co | 1 316 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 009 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 769 | Tourmaline Oil Corp | 670 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 770 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 022 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 771 | Wolters Kluwer NV | 424 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 772 | Bank of Ireland Group PLC | 1 737 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 773 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 109 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 774 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3 602 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 775 | Bunge Global SA | 247 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 776 | CoStar Group Inc | 774 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | Flutter Entertainment PLC | 305 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 778 | Lundin Mining Corp | 1 246 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 779 | PTC Inc | 217 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 780 | First Quantum Minerals Ltd | 1 293 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Hologic Inc | 407 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | F5 Inc | 106 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | BT Group PLC | 10 906 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 784 | Shionogi & Co Ltd | 1 379 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | EDP SA | 5 722 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 786 | First Citizens BancShares Inc/NC | 16 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 787 | UPM-Kymmene Oyj | 962 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 788 | EchoStar Corp | 257 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 789 | Merck KGaA | 236 | 30 k $ | 0,01 % |
| 790 | Las Vegas Sands Corp | 556 | 30 k $ | 0,01 % |
| 791 | Genmab A/S | 111 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 792 | W R Berkley Corp | 451 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 793 | Lululemon Athletica Inc | 195 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 794 | Epiroc AB | 1 202 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 795 | JB Hunt Transport Services Inc | 139 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 796 | Kajima Corp | 771 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 797 | Telefonica SA | 6 721 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 798 | Centene Corp | 897 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 799 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 566 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 800 | Global Payments Inc | 434 | 29,2 k $ | 0,01 % |