Portefeuille d'AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · 823 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 449,7 M $ · Dix premières lignes : 54 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,2 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Advanced Series Trust | 667 267 | 41,4 M $ | 9,19 % |
| Advanced Series Trust | 370 854 | 37,1 M $ | 8,24 % |
| Advanced Series Trust | 629 491 | 22,7 M $ | 5,06 % |
| Prudential Investment Portfolios 2 | 21 662 372 | 21,7 M $ | 4,82 % |
| Ab Global Bond Fund Inc | 2 976 913 | 20,5 M $ | 4,55 % |
| NVIDIA Corp | 65 610 | 11,4 M $ | 2,54 % |
| Apple Inc | 39 970 | 10,1 M $ | 2,26 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 41 936 | 9 M $ | 2,01 % |
| Microsoft Corp | 21 165 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| Amazon.com Inc | 24 860 | 5,2 M $ | 1,15 % |
| Alphabet Inc | 16 125 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| Broadcom Inc | 13 255 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| Alphabet Inc | 13 195 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 6 040 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| Tesla Inc | 6 875 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 850 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4 495 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| Eli Lilly & Co | 2 310 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 865 | 2 M $ | 0,45 % |
| Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 21 442 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| Johnson & Johnson | 7 510 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| Prudential Investment Portfolios 12 | 85 360 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| Prudential World Fund, Inc. | 79 854 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 457 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 1 405 135 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| Mastercard Inc | 2 680 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Micron Technology Inc | 3 610 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| AbbVie Inc | 5 580 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Netflix Inc | 12 490 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Walmart Inc | 9 380 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 3 655 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Lam Research Corp | 5 120 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Caterpillar Inc | 1 535 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 5 227 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 1 450 | 947,2 k $ | 0,21 % |
| ASML Holding NV | 688 | 914,9 k $ | 0,20 % |
| Citigroup Inc | 7 870 | 892,5 k $ | 0,20 % |
| Verizon Communications Inc | 16 880 | 847,4 k $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 5 080 | 836 k $ | 0,19 % |
| GE Vernova Inc | 940 | 820,5 k $ | 0,18 % |
| General Electric Co | 2 835 | 804,5 k $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 5 800 | 765,6 k $ | 0,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3 660 | 744,6 k $ | 0,17 % |
| RTX Corp | 3 800 | 733 k $ | 0,16 % |
| Wells Fargo & Co | 9 120 | 726 k $ | 0,16 % |
| Walt Disney Co/The | 7 490 | 721,9 k $ | 0,16 % |
| Merck & Co Inc | 5 870 | 706,1 k $ | 0,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 190 | 692,8 k $ | 0,15 % |
| Home Depot Inc/The | 2 040 | 670,9 k $ | 0,15 % |
| Booking Holdings Inc | 159 | 669,4 k $ | 0,15 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4 630 | 668,8 k $ | 0,15 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7 100 | 667,3 k $ | 0,15 % |
| Palantir Technologies Inc | 4 550 | 665,6 k $ | 0,15 % |
| Linde PLC | 1 320 | 654,4 k $ | 0,15 % |
| Applied Materials Inc | 1 910 | 652,8 k $ | 0,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 360 | 638,6 k $ | 0,14 % |
| Uber Technologies Inc | 8 590 | 617,9 k $ | 0,14 % |
| Prologis Inc | 4 630 | 612 k $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5 110 | 606,2 k $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 3 160 | 599,1 k $ | 0,13 % |
| Bank of America Corp | 12 000 | 585 k $ | 0,13 % |
| Medtronic PLC | 6 750 | 584,9 k $ | 0,13 % |
| Southern Co/The | 5 990 | 578,2 k $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 2 900 | 575 k $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 640 | 573 k $ | 0,13 % |
| PepsiCo Inc | 3 670 | 569,9 k $ | 0,13 % |
| American Electric Power Co Inc | 4 280 | 561 k $ | 0,12 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7 190 | 557,9 k $ | 0,12 % |
| Amgen Inc | 1 580 | 555,9 k $ | 0,12 % |
| Analog Devices Inc | 1 735 | 552 k $ | 0,12 % |
| Oracle Corp | 3 720 | 547,2 k $ | 0,12 % |
| McDonald's Corp. | 1 740 | 540,8 k $ | 0,12 % |
| Pfizer Inc | 19 000 | 533,5 k $ | 0,12 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2 260 | 520,8 k $ | 0,12 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 710 | 517,1 k $ | 0,12 % |
| Adobe Inc | 2 120 | 515,3 k $ | 0,11 % |
| Western Digital Corp | 1 905 | 515,3 k $ | 0,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 6 720 | 511,1 k $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 4 120 | 505,9 k $ | 0,11 % |
| S&P Global Inc | 1 175 | 499,8 k $ | 0,11 % |
| Chubb Ltd | 1 530 | 498,7 k $ | 0,11 % |
| CVS Health Corp | 6 940 | 498,4 k $ | 0,11 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490,7 k $ | 0,11 % |
| Blackrock Inc | 506 | 486,6 k $ | 0,11 % |
| HSBC Holdings PLC | 28 906 | 474,7 k $ | 0,11 % |
| Ross Stores Inc | 2 190 | 474,4 k $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 4 610 | 473,3 k $ | 0,11 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 015 | 467,9 k $ | 0,10 % |
| General Motors Co | 6 260 | 466,4 k $ | 0,10 % |
| Johnson Controls International plc | 3 550 | 464,9 k $ | 0,10 % |
| Salesforce Inc | 2 490 | 464,8 k $ | 0,10 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 890 | 461,5 k $ | 0,10 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 935 | 459,6 k $ | 0,10 % |
| Novartis AG | 2 992 | 459,3 k $ | 0,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7 790 | 457,9 k $ | 0,10 % |
| Autodesk Inc | 1 890 | 452,5 k $ | 0,10 % |
| Truist Financial Corp | 9 830 | 451,9 k $ | 0,10 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 405 | 450,4 k $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5 270 | 449,2 k $ | 0,10 % |
| Cummins Inc | 820 | 441,2 k $ | 0,10 % |