Portefeuille d'AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust ·823 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 449,7 M $ · Dix premières lignes : 54 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 7,2 %
- Communication 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 M $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 M $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 M $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 948 k $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766,8 k $ | 0,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Evolution Mining Ltd | 15 016 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| Kemper Corp | 4 400 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| Northern Trust Corp | 960 | 134 k $ | 0,03 % |
| Fresenius Medical Care AG | 2 953 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| Bank Hapoalim BM | 5 669 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 910 | 133 k $ | 0,03 % |
| Vicinity Ltd | 81 270 | 132,6 k $ | 0,03 % |
| Viking Holdings Ltd | 1 800 | 132,3 k $ | 0,03 % |
| Tenaris SA | 4 462 | 130,4 k $ | 0,03 % |
| Singapore Exchange Ltd | 8 500 | 129,7 k $ | 0,03 % |
| Tetra Tech Inc | 4 300 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| Saab AB | 1 975 | 129,3 k $ | 0,03 % |
| Marriott International Inc/MD | 395 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| Union Pacific Corp | 530 | 128,6 k $ | 0,03 % |
| Jacobs Solutions Inc | 990 | 126 k $ | 0,03 % |
| Schneider Electric SE | 462 | 125,8 k $ | 0,03 % |
| Public Storage | 460 | 124,6 k $ | 0,03 % |
| Societe Generale SA | 1 701 | 124,2 k $ | 0,03 % |
| Cadence Design Systems Inc | 445 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| Eaton Corp PLC | 345 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| Fortescue Ltd | 8 595 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| Welltower Inc | 620 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| MongoDB Inc | 500 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 480 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| Deutsche Bank AG | 4 018 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| Metso Oyj | 6 888 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| ORIX Corp | 4 000 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 300 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| Ageas SA/NV | 1 592 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 425 | 117 k $ | 0,03 % |
| Domino's Pizza Inc | 325 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| CBRE Group Inc | 860 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| Swedbank AB | 3 410 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| Deutsche Post AG | 2 204 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| CRH PLC | 1 100 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| Palo Alto Networks Inc | 720 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| Shiseido Co Ltd | 5 600 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| Automatic Data Processing Inc | 560 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| Allianz SE | 267 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| Sony Group Corp | 5 400 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| AIB Group PLC | 10 535 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| Airtel Africa PLC | 23 843 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| Lockheed Martin Corp | 180 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19 500 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| Exelixis Inc | 2 500 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| Halma PLC | 2 089 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| RWE AG | 1 570 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 84 091 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| Concentrix Corp | 3 800 | 104 k $ | 0,02 % |
| Moody's Corp | 235 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| Heineken Holding NV | 1 440 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| Capgemini SE | 867 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| Stryker Corp | 310 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1 505 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 1 530 | 101 k $ | 0,02 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 225 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 700 | 100 k $ | 0,02 % |
| Asics Corp | 3 700 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| Fujikura Ltd. | 3 600 | 99 k $ | 0,02 % |
| Amundi SA | 1 152 | 99 k $ | 0,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 110 | 98 k $ | 0,02 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 792 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12 500 | 96 k $ | 0,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 368 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| CME Group Inc | 320 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 5 900 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| Nomura Holdings Inc | 11 900 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| Cognex Corp | 1 900 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| Five Below Inc | 400 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| Starbucks Corp | 1 020 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| Baker Hughes Co | 1 480 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1 120 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| Klepierre SA | 2 387 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 1 726 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| Logitech International SA | 951 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 954 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| T-Mobile US Inc | 420 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 225 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| BP PLC | 11 213 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 4 800 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| Industrivarden AB | 1 760 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 580 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| Vonovia SE | 3 446 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| Orion Oyj | 1 064 | 86 k $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 14 500 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 500 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| TotalEnergies SE | 913 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 19 000 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 195 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| Covivio SA/France | 1 356 | 81 k $ | 0,02 % |
| Otsuka Corp | 4 200 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| NEC Corp | 3 200 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1 361 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| NSK Ltd | 11 100 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| E.ON SE | 3 584 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| Iron Mountain Inc | 760 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| Equity Residential | 1 310 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| Lennar Corp | 890 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| LY Corp | 32 000 | 77,2 k $ | 0,02 % |