Titelia

Portefeuille de DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund

DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST · 96 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 182,1 M $ · Dix premières lignes : 39.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 39,3 %
  • Non attribué 60,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 64,2 %
  • JPY 9,8 %
  • EUR 5,9 %
  • AUD 5,1 %
  • SGD 3,3 %
  • GBP 3,2 %
  • HKD 3,2 %
  • CAD 2,0 %
  • CHF 1,8 %
  • SEK 1,6 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 63,8 %
  • JP 9,8 %
  • AU 5,1 %
  • SG 3,3 %
  • GB 3,2 %
  • HK 3,2 %
  • FR 2,3 %
  • CA 2,0 %
  • CH 1,8 %
  • SE 1,6 %
  • DE 1,4 %
  • BE 1,1 %
  • Autres pays 1,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US33102 M $63,80 %
JP1515,7 M $9,84 %
AU88,1 M $5,07 %
SG75,3 M $3,31 %
GB75,2 M $3,24 %
HK65,1 M $3,19 %
FR33,7 M $2,32 %
CA43,2 M $2,00 %
CH12,8 M $1,77 %
SE42,5 M $1,57 %
DE22,3 M $1,42 %
BE31,7 M $1,09 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Welltower Inc 59 60411,8 M $6,47 %
Prologis Inc 79 56110,5 M $5,78 %
Equinix Inc 10 33510,1 M $5,56 %
Realty Income Corp 104 3506,4 M $3,51 %
Simon Property Group Inc 29 6285,5 M $3,04 %
Ventas Inc 55 1674,5 M $2,48 %
Digital Realty Trust Inc 23 7294,3 M $2,35 %
Equity Residential 64 3163,8 M $2,09 %
Extra Space Storage Inc 27 4243,6 M $1,97 %
Iron Mountain Inc 32 2793,3 M $1,81 %
Regency Centers Corp 43 0883,3 M $1,79 %
Goodman Group 180 3393,2 M $1,77 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 293 8003,1 M $1,72 %
Swiss Prime Site AG 16 7262,8 M $1,55 %
Brixmor Property Group Inc 94 0322,7 M $1,49 %
Host Hotels & Resorts Inc 141 1942,7 M $1,49 %
Sun Communities Inc 20 4152,6 M $1,41 %
Gaming and Leisure Properties Inc 57 7552,6 M $1,41 %
Camden Property Trust 25 5422,5 M $1,37 %
Unibail-Rodamco-Westfield 20 2932,3 M $1,24 %
National Storage Affiliates Trust 59 1242,2 M $1,23 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 77 9002,2 M $1,22 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 129 0002,1 M $1,18 %
Agree Realty Corp 28 0362,1 M $1,16 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 17 1492,1 M $1,15 %
CareTrust REIT Inc 55 7252 M $1,12 %
First Industrial Realty Trust Inc 33 6831,9 M $1,07 %
KDX Realty Investment Corp 1 7091,7 M $0,95 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 58 8001,6 M $0,90 %
Essential Properties Realty Trust Inc 50 4361,5 M $0,84 %
Segro PLC 177 4871,5 M $0,84 %
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 2 1041,5 M $0,82 %
Centurion Accommodation Reit 1 722 1001,5 M $0,82 %
Vonovia SE 56 9061,4 M $0,79 %
Scentre Group 611 5771,4 M $0,78 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 776 8001,4 M $0,77 %
EastGroup Properties Inc 7 4151,4 M $0,75 %
Merlin Properties Socimi SA 81 6891,3 M $0,73 %
Link REIT 276 3361,3 M $0,70 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 111 6771,2 M $0,68 %
Granite Real Estate Investment Trust 20 7171,2 M $0,67 %
British Land Co PLC/The 252 3561,2 M $0,65 %
COPT Defense Properties 38 3371,2 M $0,64 %
Fastighets AB Balder 198 9481,2 M $0,64 %
Janus Living Inc 45 9721,1 M $0,60 %
American Homes 4 Rent 36 5761 M $0,56 %
Public Storage 3 685998,2 k $0,55 %
American Healthcare REIT Inc 20 995990,1 k $0,54 %
Nippon Prologis REIT Inc 1 752942,6 k $0,52 %
Klepierre SA 24 717931,1 k $0,51 %
Aedifica SA 11 157900 k $0,49 %
Keihanshin Building Co Ltd 71 400886,1 k $0,49 %
Dexus 214 911882,6 k $0,48 %
Vicinity Ltd 520 474846,9 k $0,47 %
TAG Immobilien AG 52 921830,9 k $0,46 %
Healthpeak Properties Inc 50 035822,1 k $0,45 %
LondonMetric Property PLC 338 393817,1 k $0,45 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 826815,1 k $0,45 %
Japan Metropolitan Fund Invest 1 132794,4 k $0,44 %
UOL Group Ltd 99 800760,6 k $0,42 %
SL Green Realty Corp 19 818732,1 k $0,40 %
Daiwa Securities Living Investments Corp 1 035694,4 k $0,38 %
CapitaLand Ascendas REIT 344 700665,9 k $0,37 %
Cousins Properties Inc 28 778649,5 k $0,36 %
Warehouses De Pauw CVA 24 874645,8 k $0,35 %
Mirvac Group 504 977621 k $0,34 %
Wihlborgs Fastigheter AB 63 769581,6 k $0,32 %
Hongkong Land Holdings Ltd 72 400565 k $0,31 %
Curbline Properties Corp 21 564556,1 k $0,31 %
Swire Properties Ltd 191 000556 k $0,31 %
Covivio SA/France 8 740522,1 k $0,29 %
Invincible Investment Corp 1 368512,9 k $0,28 %
Grainger PLC 231 138502,6 k $0,28 %
Hysan Development Co Ltd 207 000496,7 k $0,27 %
HomeCo Daily Needs REIT 605 034496,4 k $0,27 %
Catena AB 10 092471,2 k $0,26 %
Omega Healthcare Investors Inc 10 625465,6 k $0,26 %
UNITE Group PLC/The 74 161450,4 k $0,25 %
Henderson Land Development Co Ltd 115 000426 k $0,23 %
RioCan Real Estate Investment Trust 27 887380,7 k $0,21 %
Keppel REIT 537 100373,1 k $0,20 %
Sirius Real Estate Ltd 302 993371,9 k $0,20 %
Chartwell Retirement Residences 25 580370 k $0,20 %
Japan Real Estate Investment Corp 502369,6 k $0,20 %
NEXTDC Ltd 42 583339,4 k $0,19 %
Big Yellow Group PLC 28 718322,8 k $0,18 %
City Developments Ltd 49 200316,8 k $0,17 %
CTP NV 18 753314,5 k $0,17 %
Lendlease Global Commercial REIT 707 991295,7 k $0,16 %
Castellum AB 25 046288,8 k $0,16 %
Gemlife Communities Group 86 343265,6 k $0,15 %
Activia Properties Inc 262232,2 k $0,13 %
Montea NV 2 627200,1 k $0,11 %
SUNeVision Holdings Ltd 276 000192,6 k $0,11 %
Hoshino Resorts REIT Inc 97148,7 k $0,08 %
Mori Trust Reit Inc 250112,6 k $0,06 %