Titelia

Portefeuille de VanEck CEF Muni Income ETF

VanEck ETF Trust ·38 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 205,8 M $ · Dix premières lignes : 58.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US38206,2 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1 308 42215,3 M $7,46 %
2NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1 330 44115,3 M $7,41 %
3BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 1 173 78613,3 M $6,46 %
4NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 1 119 32013,2 M $6,40 %
5NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1 026 45013 M $6,30 %
6Nuveen Municipal Credit Income 936 33211,8 M $5,73 %
7BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 494 59311,4 M $5,52 %
8BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 956 12610,3 M $5,02 %
9Nuveen Municipal Value Fund Inc 1 074 7379,8 M $4,78 %
10PIMCO Municipal Income Fund II 1 045 0677,8 M $3,80 %
11Nuveen Municipal High Income O 679 6546,9 M $3,36 %
12Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 397 1185,6 M $2,73 %
13Eaton Vance Municipal Bond Fund 476 4404,7 M $2,30 %
14Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 459 1664,7 M $2,28 %
15Invesco Municipal Trust 453 0674,4 M $2,13 %
16INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 447 6404,3 M $2,11 %
17Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 388 1204 M $1,95 %
18BNY Mellon Strategic Municipals Inc 584 5533,7 M $1,79 %
19BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 339 9243,6 M $1,74 %
20INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 346 2583,4 M $1,66 %
21INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 315 5373,3 M $1,58 %
22Invesco Value Municipal Income 264 0783,2 M $1,55 %
23ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 273 7923 M $1,47 %
24Neuberger Municipal Fund Inc 282 0852,9 M $1,40 %
25Putnam Municipal Opportunities Trust 255 9812,7 M $1,29 %
26Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 420 1212,5 M $1,23 %
27EATON VANCE MUN INCOME TR 230 5242,4 M $1,17 %
28DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 256 8252,3 M $1,14 %
29INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 257 1142,3 M $1,10 %
30Putnam Managed Municipal Income Trust 364 2022,2 M $1,09 %
31Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 126 8142,2 M $1,05 %
32MFS MUN INCOME TR 394 7602,1 M $1,03 %
33Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 146 8262,1 M $1,01 %
34BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 158 2141,7 M $0,83 %
35Invesco Municipal Income Opportunities Trust 276 5991,7 M $0,83 %
36Delaware Investments National Municipal Income Fund 117 8391,2 M $0,58 %
37Western Asset Municipal High Income Fund Inc 146 4971 M $0,49 %
38BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 34 355874 k $0,42 %