Portefeuille d’Ashmore Emerging Markets Equity Fund Ashmore Funds
· 65 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 307,3 M $ · Dix premières lignes : 43.2 % de la poche actions
Répartition par secteur Technologie 26,0 % Communication 5,6 % Finance 2,4 % Consommation cyclique 0,4 % Non attribué 65,5 % Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise TWD 25,8 % KRW 19,9 % USD 19,7 % HKD 9,8 % CNY 6,0 % INR 3,9 % BRL 3,8 % PLN 3,8 % MXN 2,4 % THB 1,1 % VND 1,1 % IDR 0,8 % MYR 0,8 % AED 0,7 % EUR 0,5 % La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays TW 24,3 % KR 20,6 % HK 9,0 % IN 8,7 % CN 8,3 % KY 4,9 % MX 4,4 % BR 3,8 % PL 3,8 % US 3,6 % CL 1,9 % KZ 1,1 % Autres pays 5,5 % Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur Part TW 10 71,3 M $ 24,31 % KR 11 60,5 M $ 20,63 % HK 3 26,5 M $ 9,04 % IN 6 25,5 M $ 8,68 % CN 7 24,5 M $ 8,35 % KY 4 14,4 M $ 4,92 % MX 4 12,8 M $ 4,37 % BR 3 11,3 M $ 3,84 % PL 3 11 M $ 3,76 % US 4 10,6 M $ 3,60 % CL 2 5,7 M $ 1,93 % KZ 1 3,2 M $ 1,10 %
Positions Société Titres Valeur Poids Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 637 000 43,2 M $ 14,07 % SK hynix Inc 19 276 17 M $ 5,52 % Tencent Holdings Ltd 271 900 16,5 M $ 5,37 % HDFC Bank Ltd 386 372 9,8 M $ 3,20 % Samsung Electronics Co Ltd 61 004 9,3 M $ 3,01 % AIA Group Ltd 652 200 7,2 M $ 2,34 % SK Square Co Ltd 12 055 7 M $ 2,29 % NetEase Inc 48 590 5,7 M $ 1,86 % Rede D'Or Sao Luiz SA 722 713 5,6 M $ 1,82 % Hansol Chemical Co Ltd 28 139 5,5 M $ 1,78 % MediaTek Inc 57 000 4,8 M $ 1,58 % Allegro.eu SA 580 689 4,8 M $ 1,55 % H World Group Ltd 88 178 4,6 M $ 1,48 % Grupo Financiero Banorte SAB de CV 416 700 4,5 M $ 1,47 % Contemporary Amperex Technology Co Ltd 69 800 4,5 M $ 1,46 % Lotes Co Ltd 53 000 4,5 M $ 1,45 % NU Holdings Ltd/Cayman Islands 307 200 4,4 M $ 1,45 % Alchip Technologies Ltd 32 667 4,4 M $ 1,45 % Sieyuan Electric Co Ltd 151 900 4,4 M $ 1,43 % Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 7 595 4,3 M $ 1,40 % DB Insurance Co Ltd 37 283 4,2 M $ 1,38 % Mahindra & Mahindra Ltd 129 477 4,2 M $ 1,38 % Sany Heavy Industry Co Ltd 1 382 100 4,1 M $ 1,35 % PB Fintech Ltd 232 213 4,1 M $ 1,33 % Classys Inc 97 018 3,7 M $ 1,20 % Samsung C&T Corp 17 674 3,6 M $ 1,16 % Sinbon Electronics Co Ltd 385 298 3,5 M $ 1,14 % LPP SA 576 3,5 M $ 1,13 % Eugene Technology Co Ltd 38 593 3,5 M $ 1,12 % MakeMyTrip Ltd 71 190 3,4 M $ 1,09 % Vista Energy SAB de CV 44 131 3,3 M $ 1,07 % TOTVS SA 503 400 3,2 M $ 1,05 % Kaspi.KZ JSC 37 626 3,2 M $ 1,05 % Gudeng Precision Industrial Co Ltd 188 000 3,2 M $ 1,04 % Bangkok Dusit Medical Services PCL 5 570 400 3,1 M $ 1,02 % Elite Material Co Ltd 21 000 3,1 M $ 1,01 % MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 961 000 3,1 M $ 1,00 % Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 32 104 3 M $ 0,96 % ANTA Sports Products Ltd 272 600 2,8 M $ 0,93 % Chroma ATE Inc 42 000 2,8 M $ 0,92 % Sunresin New Materials Co Ltd 302 264 2,8 M $ 0,92 % Grab Holdings Ltd 736 200 2,8 M $ 0,92 % Apollo Hospitals Enterprise Ltd 34 638 2,8 M $ 0,91 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 106 004 2,8 M $ 0,90 % Latam Airlines Group SA 57 100 2,7 M $ 0,88 % Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 23 899 2,5 M $ 0,82 % Delta Electronics Inc 36 000 2,5 M $ 0,81 % Gentera SAB de CV 945 300 2,5 M $ 0,81 % Raia Drogasil SA 550 484 2,4 M $ 0,79 % CreditAccess Grameen Ltd 175 431 2,4 M $ 0,78 % Bank Mandiri Persero Tbk PT 9 029 900 2,3 M $ 0,75 % Zetrix Ai Bhd 11 019 806 2,3 M $ 0,74 % Aluminum Corp of China Ltd 1 532 000 2,2 M $ 0,73 % E Ink Holdings Inc 500 000 2,2 M $ 0,71 % International Gemmological Institute India Ltd 576 734 2,1 M $ 0,69 % Samsung Electronics Co Ltd 547 2,1 M $ 0,67 % Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 336 464 2 M $ 0,66 % Anglogold Ashanti Plc 20 200 1,9 M $ 0,62 % Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 120 600 1,9 M $ 0,61 % Kanzhun Ltd 113 296 1,5 M $ 0,50 % KE Holdings Inc 85 499 1,5 M $ 0,48 % Andes Technology Corporation 200 000 1,5 M $ 0,48 % Prosus NV 28 000 1,4 M $ 0,44 % MercadoLibre Inc 680 1,2 M $ 0,40 % Coway Co Ltd 9 076 528,7 k $ 0,17 %