Portefeuille de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

Name: Portefeuille de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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Master Investment Portfolio ·1747 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 13,0 %
Technologie 11,7 %
Industrie 7,0 %
Santé 4,8 %
Matériaux 3,9 %
Énergie 3,5 %
Consommation cyclique 3,5 %
Communication 3,3 %
Consommation de base 3,1 %
Services publics 1,6 %
Fonds 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 44,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 21,0 %
JPY 14,0 %
GBP 9,1 %
CAD 8,6 %
HKD 7,6 %
TWD 7,2 %
CHF 5,7 %
KRW 4,8 %
AUD 4,1 %
INR 3,7 %
SEK 2,0 %
USD 1,7 %
CNY 1,2 %
ZAR 1,1 %
DKK 1,0 %
BRL 1,0 %
SAR 0,9 %
SGD 0,9 %
MXN 0,6 %
ILS 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
TRY 0,1 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
NZD 0,1 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

JP 14,0 %
GB 9,4 %
CA 8,3 %
TW 7,1 %
HK 7,0 %
FR 6,0 %
CH 5,7 %
DE 5,3 %
KR 4,8 %
AU 4,1 %
IN 3,9 %
NL 3,3 %
Autres pays 21,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	JP	178	304,1 M $	14,01 %
2	GB	74	203,1 M $	9,36 %
3	CA	76	180,2 M $	8,30 %
4	TW	80	154,5 M $	7,12 %
5	HK	142	152,7 M $	7,04 %
6	FR	50	130,1 M $	5,99 %
7	CH	41	124,5 M $	5,74 %
8	DE	47	115,8 M $	5,34 %
9	KR	77	103,6 M $	4,77 %
10	AU	46	88,7 M $	4,09 %
11	IN	167	83,8 M $	3,86 %
12	NL	31	70,8 M $	3,26 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Genscript Biotech Corp	68 000	96,4 k $
1 602	Luzhou Laojiao Co Ltd	6 300	96,3 k $
1 603	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	9 750	95,8 k $
1 604	China Feihe Ltd	213 000	95,2 k $
1 605	Bank of Nanjing Co Ltd	57 500	95,1 k $
1 606	SBI Cards & Payment Services Ltd	14 099	94,5 k $
1 607	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	6 600	93,3 k $
1 608	Jubilant Foodworks Ltd	20 145	93,2 k $
1 609	Rail Vikas Nigam Ltd	34 917	92,9 k $
1 610	Qatar Fuel QSC	23 217	92,3 k $
1 611	IDFC First Bank Ltd	145 270	90,9 k $
1 612	Axiata Group Bhd	165 600	90,8 k $
1 613	BOE Technology Group Co Ltd	158 600	90,8 k $
1 614	Empresas CMPC SA	65 894	89,6 k $
1 615	Sany Heavy Industry Co Ltd	31 700	89,3 k $
1 616	Longfor Group Holdings Ltd	91 500	89,1 k $
1 617	SF Holding Co Ltd	15 900	88,3 k $
1 618	Jinko Solar Co Ltd	92 005	88,3 k $
1 619	China Minsheng Banking Corp Ltd	159 000	87,6 k $
1 620	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	127 900	87,6 k $
1 621	LEGEND BIOTECH CORP	4 843	87,6 k $
1 622	Bank of Jiangsu Co Ltd	54 240	86 k $
1 623	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	14 200	85,7 k $
1 624	Nestle Malaysia Bhd	3 500	85,7 k $
1 625	Gotion High-tech Co Ltd	16 100	84,6 k $
1 626	Hengli Petrochemical Co Ltd	26 600	84,4 k $
1 627	Bank of China Ltd	98 500	84 k $
1 628	Bharat Heavy Electricals Ltd	31 840	83,2 k $
1 629	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	15 300	83,1 k $
1 630	Huatai Securities Co Ltd	31 600	82,7 k $
1 631	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	55 510	81,2 k $
1 632	Bank of Beijing Co Ltd	100 100	80,1 k $
1 633	SAL Saudi Logistics Services	1 775	79,1 k $
1 634	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	30 458	78,4 k $
1 635	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	5 535	77,4 k $
1 636	Guangdong Haid Group Co Ltd	10 700	77,4 k $
1 637	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	19 400	74,5 k $
1 638	Seres Group Co Ltd	5 600	74,5 k $
1 639	Unisplendour Corp Ltd	20 160	74,2 k $
1 640	Mesaieed Petrochemical Holding Co	245 102	73,4 k $
1 641	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	116 800	72,5 k $
1 642	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	150 400	72,3 k $
1 643	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	8 806	71,3 k $
1 644	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	75 798	71,1 k $
1 645	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	191 700	70,7 k $
1 646	China Literature Ltd	21 400	70,2 k $
1 647	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	27 216	70 k $
1 648	New China Life Insurance Co Ltd	7 700	69,7 k $
1 649	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	9 670	69,4 k $
1 650	Tongwei Co Ltd	28 200	68,9 k $
1 651	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	43 500	67,9 k $
1 652	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	69 500	67,4 k $
1 653	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	6 859	67 k $
1 654	JD Sports Fashion PLC	68 722	65,2 k $
1 655	SAIC Motor Corp Ltd	30 300	64,9 k $
1 656	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	13 630	64,3 k $
1 657	Zheshang Securities Co Ltd	44 700	63,3 k $
1 658	SG Micro Corp	6 337	63,1 k $
1 659	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	35 850	63 k $
1 660	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	14 800	61,3 k $
1 661	Metallurgical Corp of China Ltd	138 300	61 k $
1 662	Anhui Conch Cement Co Ltd	17 700	59,8 k $
1 663	GoerTek Inc	17 700	59,1 k $
1 664	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	15 700	59,1 k $
1 665	Sunwoda Electronic Co Ltd	15 800	59 k $
1 666	Iflytek Co Ltd	8 600	58,6 k $
1 667	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	26 450	58 k $
1 668	Wipro Ltd	26 368	55,9 k $
1 669	Zhejiang NHU Co Ltd	11 060	55,8 k $
1 670	CSC Financial Co Ltd	17 500	55 k $
1 671	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	7 700	53,8 k $
1 672	TCL Technology Group Corp	86 020	53,8 k $
1 673	AECC Aviation Power Co Ltd	7 600	53,4 k $
1 674	Lens Technology Co Ltd	12 300	51,3 k $
1 675	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	9 100	50,2 k $
1 676	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	4 200	50,2 k $
1 677	AviChina Industry & Technology Co Ltd	116 000	49,5 k $
1 678	Wens Foodstuff Group Co Ltd	20 160	48,6 k $
1 679	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	7 200	48,5 k $
1 680	Goldwind Science & Technology Co Ltd	12 300	47,8 k $
1 681	Giant Biogene Holding Co ltd	13 400	47,4 k $
1 682	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	14 800	46,7 k $
1 683	Tianqi Lithium Corp	5 600	45,8 k $
1 684	Orient Securities Co Ltd/China	34 368	45,5 k $
1 685	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	8 600	45,2 k $
1 686	Shanghai International Airport Co Ltd	11 200	45,2 k $
1 687	Maxscend Microelectronics Co Ltd	3 744	43,9 k $
1 688	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	8 900	42,6 k $
1 689	Guosen Securities Co Ltd	25 900	42,5 k $
1 690	Eve Energy Co Ltd	4 600	42,3 k $
1 691	Daqin Railway Co Ltd	53 300	41,5 k $
1 692	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	10 562	41,1 k $
1 693	ZTE Corp	14 400	40,7 k $
1 694	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	32 997	40,6 k $
1 695	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	12 400	39,9 k $
1 696	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	6 699	38,9 k $
1 697	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	27 670	38,5 k $
1 698	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	5 200	38,4 k $
1 699	Zhongtai Securities Co Ltd	42 200	37,5 k $
1 700	China Vanke Co Ltd	62 901	36,8 k $