Portefeuille de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 621,4 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 402 | 612,2 M $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621,2 k $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313,3 k $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200,1 k $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 120 k $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101,8 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | First Bancorp/Southern Pines NC | 946 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Adeia Inc | 2 211 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | RLI Corp | 930 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Oceaneering International Inc | 1 495 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Masterbrand Inc | 6 352 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | GameStop Corp | 2 289 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Allegiant Travel Co | 650 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Stepan Co | 1 052 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | COPT Defense Properties | 1 717 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Materion Corp | 363 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Hexcel Corp | 648 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Masimo Corp | 293 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Powell Industries Inc | 96 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Banner Corp | 856 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Beacon Financial Corp | 1 730 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Horace Mann Educators Corp | 1 215 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Axon Enterprise Inc | 122 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Customers Bancorp Inc | 746 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | InterDigital Inc | 171 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Phillips Edison & Co Inc | 1 378 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | FTI Consulting Inc | 291 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Korn Ferry | 817 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Ichor Holdings Ltd | 1 103 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1 144 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Eagle Materials Inc | 270 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | QuidelOrtho Corp | 3 105 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Rogers Corp | 473 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Cheesecake Factory Inc/The | 925 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Renasant Corp | 1 400 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Semtech Corp | 657 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Ingevity Corp | 709 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | S&T Bancorp Inc | 1 206 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Vir Biotechnology Inc | 5 619 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Edgewell Personal Care Co | 2 345 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Knife River Corp | 611 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | CVR Energy Inc | 1 479 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Atlas Energy Solutions Inc | 3 793 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Terreno Realty Corp | 809 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Boot Barn Holdings Inc | 339 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | FB Financial Corp | 948 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Knowles Corp | 1 916 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | ICU Medical Inc | 380 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Archrock Inc | 1 408 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | MillerKnoll Inc | 3 369 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Alkermes PLC | 1 377 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Euronet Worldwide Inc | 733 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Verisk Analytics Inc | 256 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Option Care Health Inc | 1 801 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Stellar Bancorp Inc | 1 317 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | ePlus Inc | 640 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Insulet Corp | 228 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Pathward Financial Inc | 536 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | OPENLANE Inc | 1 632 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | HNI Corp | 1 420 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Valvoline Inc | 1 407 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | EPR Properties | 947 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Sonic Automotive Inc | 688 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Worthington Steel Inc | 1 553 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Churchill Downs Inc | 524 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | First Commonwealth Financial Corp | 2 676 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | DXP Enterprises Inc/TX | 333 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Texas Pacific Land Corp | 98 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | ESCO Technologies Inc | 165 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Synaptics Inc | 661 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Southside Bancshares Inc | 1 487 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Cinemark Holdings Inc | 1 616 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Neogen Corp | 4 947 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | HealthEquity Inc | 548 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | H2O America | 778 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Vicor Corp | 283 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Frontdoor Inc | 861 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | BILL Holdings Inc | 1 187 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Scholastic Corp | 1 163 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | SLM Corp | 2 110 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Enpro Inc | 180 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Boston Beer Co Inc/The | 194 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Pediatrix Medical Group Inc | 2 081 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | JBG SMITH Properties | 3 037 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | National HealthCare Corp | 275 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | United Fire Group Inc | 1 185 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | First Financial Bankshares Inc | 1 485 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Griffon Corp | 601 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Moelis & Co | 766 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Floor & Decor Holdings Inc | 859 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2 640 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Armstrong World Industries Inc | 264 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | H&R Block Inc | 1 369 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | OFG Bancorp | 1 073 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Winnebago Industries Inc | 1 395 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 007 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Chefs' Warehouse Inc/The | 722 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Champion Homes Inc | 576 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | ASGN Inc | 1 105 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Fair Isaac Corp | 40 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | MSA Safety Inc | 260 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | MP Materials Corp | 882 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | AZZ Inc | 340 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Virtus Investment Partners Inc | 316 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | American Assets Trust Inc | 2 304 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Vestis Corp | 5 390 | 42,4 k $ | 0,01 % |