Portefeuille de Schwab U.S. Dividend Equity ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · 97 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 85,9 Md $ · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 16,0 %
- Énergie 13,7 %
- Consommation de base 12,2 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 7,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Communication 4,3 %
- Finance 1,2 %
- Non attribué 29,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- JE 1,0 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
- PR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 92 | 84,1 Md $ | 98,22 % |
| JE | 2 | 889,2 M $ | 1,04 % |
| NL | 1 | 457,4 M $ | 0,53 % |
| BM | 1 | 121,8 M $ | 0,14 % |
| PR | 1 | 54,3 M $ | 0,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 6 286 794 | 4,1 Md $ | 4,82 % |
| ConocoPhillips | 32 739 681 | 3,7 Md $ | 4,32 % |
| Verizon Communications Inc | 73 907 943 | 3,7 Md $ | 4,31 % |
| Chevron Corp | 19 828 701 | 3,7 Md $ | 4,31 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 58 984 188 | 3,7 Md $ | 4,28 % |
| Merck & Co Inc | 29 391 100 | 3,6 Md $ | 4,24 % |
| Altria Group, Inc. | 51 460 942 | 3,6 Md $ | 4,14 % |
| Texas Instruments Inc | 16 461 313 | 3,5 Md $ | 4,06 % |
| Coca-Cola Co/The | 42 449 317 | 3,5 Md $ | 4,03 % |
| PepsiCo Inc | 20 301 478 | 3,4 Md $ | 4,01 % |
| Amgen Inc | 8 701 903 | 3,4 Md $ | 3,93 % |
| Home Depot Inc/The | 8 398 291 | 3,2 Md $ | 3,72 % |
| Cisco Systems, Inc. | 38 660 269 | 3,1 Md $ | 3,58 % |
| AbbVie Inc | 13 055 218 | 3 Md $ | 3,53 % |
| United Parcel Service Inc | 22 815 267 | 2,6 Md $ | 3,08 % |
| SLB Ltd | 46 122 882 | 2,4 Md $ | 2,76 % |
| EOG Resources Inc | 16 751 933 | 2,1 Md $ | 2,42 % |
| Valero Energy Corp | 9 416 679 | 1,9 Md $ | 2,24 % |
| Ford Motor Co | 120 828 535 | 1,7 Md $ | 1,98 % |
| Fastenal Co | 35 443 971 | 1,6 Md $ | 1,90 % |
| ONEOK Inc | 19 426 614 | 1,6 Md $ | 1,87 % |
| Target Corp | 14 028 934 | 1,6 Md $ | 1,86 % |
| Kimberly-Clark Corp | 10 245 636 | 1,1 Md $ | 1,33 % |
| Hershey Co/The | 4 574 562 | 1,1 Md $ | 1,26 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 14 836 942 | 1 Md $ | 1,19 % |
| Fifth Third Bancorp | 20 407 854 | 1 Md $ | 1,18 % |
| Paychex Inc | 10 000 049 | 936,5 M $ | 1,09 % |
| Halliburton Co | 25 984 084 | 935,4 M $ | 1,09 % |
| Cincinnati Financial Corp | 4 816 776 | 789,9 M $ | 0,92 % |
| Darden Restaurants Inc | 3 591 007 | 767,9 M $ | 0,89 % |
| Regions Financial Corp | 27 072 373 | 753,4 M $ | 0,88 % |
| General Mills, Inc. | 16 468 471 | 744,9 M $ | 0,87 % |
| Coterra Energy Inc | 23 506 487 | 719,1 M $ | 0,84 % |
| Amcor PLC | 14 253 477 | 690,3 M $ | 0,80 % |
| Packaging Corp of America | 2 759 111 | 640,5 M $ | 0,75 % |
| T Rowe Price Group Inc | 6 737 725 | 637,6 M $ | 0,74 % |
| Snap-on Inc | 1 605 611 | 618,5 M $ | 0,72 % |
| CF Industries Holdings Inc | 4 815 858 | 479,4 M $ | 0,56 % |
| East West Bancorp Inc | 4 248 144 | 465 M $ | 0,54 % |
| LyondellBasell Industries NV | 7 951 262 | 457,4 M $ | 0,53 % |
| Watsco Inc | 1 078 139 | 449,9 M $ | 0,52 % |
| Fidelity National Financial Inc | 7 871 594 | 416,2 M $ | 0,48 % |
| Ovintiv Inc | 7 815 454 | 395,4 M $ | 0,46 % |
| Best Buy Co Inc | 6 029 080 | 373,6 M $ | 0,43 % |
| Unum Group | 4 750 449 | 340,7 M $ | 0,40 % |
| APA Corp | 10 947 946 | 332,5 M $ | 0,39 % |
| American Financial Group Inc/OH | 2 136 604 | 284,1 M $ | 0,33 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4 588 877 | 273,4 M $ | 0,32 % |
| Columbia Banking System Inc | 9 233 540 | 262,7 M $ | 0,31 % |
| Autoliv Inc | 2 156 526 | 255,6 M $ | 0,30 % |
| HF Sinclair Corp | 4 823 645 | 241,2 M $ | 0,28 % |
| Nexstar Media Group Inc | 880 224 | 221 M $ | 0,26 % |
| Janus Henderson Group PLC | 3 817 433 | 198,9 M $ | 0,23 % |
| Bank OZK | 3 272 103 | 152,3 M $ | 0,18 % |
| Vail Resorts Inc | 1 110 679 | 150,8 M $ | 0,18 % |
| Radian Group Inc | 4 188 382 | 144,6 M $ | 0,17 % |
| Murphy Oil Corp | 4 148 954 | 137,5 M $ | 0,16 % |
| Moelis & Co | 2 287 505 | 135,8 M $ | 0,16 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 1 410 088 | 132,3 M $ | 0,15 % |
| Federated Hermes Inc | 2 277 899 | 127,6 M $ | 0,15 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1 266 145 | 121,8 M $ | 0,14 % |
| Whirlpool Corp | 1 733 362 | 118,6 M $ | 0,14 % |
| International Bancshares Corp | 1 672 048 | 112,2 M $ | 0,13 % |
| Cathay General Bancorp | 2 104 343 | 104,6 M $ | 0,12 % |
| Western Union Co/The | 9 797 835 | 94,4 M $ | 0,11 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 2 171 824 | 87,5 M $ | 0,10 % |
| CVB Financial Corp | 3 968 204 | 76,3 M $ | 0,09 % |
| Robert Half Inc | 3 067 277 | 74,9 M $ | 0,09 % |
| Flowers Foods Inc | 6 510 897 | 64,3 M $ | 0,07 % |
| Huntsman Corp | 5 043 249 | 63,8 M $ | 0,07 % |
| Banner Corp | 1 050 133 | 61,8 M $ | 0,07 % |
| FMC Corp | 3 850 940 | 56,8 M $ | 0,07 % |
| Interparfums Inc | 562 810 | 56,7 M $ | 0,07 % |
| Cohen & Steers Inc | 848 132 | 56,7 M $ | 0,07 % |
| Northwest Bancshares Inc | 4 503 363 | 56,1 M $ | 0,07 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 3 186 901 | 55,9 M $ | 0,07 % |
| OFG Bancorp | 1 354 856 | 54,3 M $ | 0,06 % |
| City Holding Co | 443 865 | 53,3 M $ | 0,06 % |
| Buckle Inc/The | 928 573 | 49,7 M $ | 0,06 % |
| S&T Bancorp Inc | 1 177 147 | 49,2 M $ | 0,06 % |
| German American Bancorp Inc | 1 157 554 | 47,9 M $ | 0,06 % |
| Lakeland Financial Corp | 791 643 | 46 M $ | 0,05 % |
| Clearway Energy Inc | 1 068 425 | 38,5 M $ | 0,04 % |
| 1st Source Corp | 563 750 | 37,8 M $ | 0,04 % |
| Carter's Inc | 1 122 431 | 37,7 M $ | 0,04 % |
| Wendy's Co/The | 4 863 022 | 37,3 M $ | 0,04 % |
| CNA Financial Corp | 668 143 | 32,1 M $ | 0,04 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 349 020 | 30,6 M $ | 0,04 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 194 778 | 26,9 M $ | 0,03 % |
| Central Pacific Financial Corp | 826 613 | 26,3 M $ | 0,03 % |
| Insperity Inc | 1 101 553 | 24,5 M $ | 0,03 % |
| First Financial Corp | 364 089 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| AMERISAFE Inc | 584 388 | 19 M $ | 0,02 % |
| Oxford Industries Inc | 428 646 | 17 M $ | 0,02 % |
| Ennis Inc | 789 235 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 716 664 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| Kforce Inc | 499 636 | 13,5 M $ | 0,02 % |