Portefeuille de North Star Opportunity Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 29 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 135,3 M $ · Dix premières lignes : 51 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 18,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 5,8 %
- Santé 4,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- CA 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 90,9 M $ | 98,93 % |
| CA | 1 | 987 k $ | 1,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment Co | 47 000 | 5,6 M $ | 4,13 % |
| Alphabet Inc | 17 000 | 5,3 M $ | 3,92 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17 000 | 5,1 M $ | 3,77 % |
| Bank of America Corp | 100 000 | 5 M $ | 3,68 % |
| Apple Inc | 17 300 | 4,6 M $ | 3,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 22 500 | 4,5 M $ | 3,33 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 68 000 | 4,3 M $ | 3,17 % |
| Amazon.com Inc | 20 000 | 4,2 M $ | 3,10 % |
| AbbVie Inc | 18 000 | 4,2 M $ | 3,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 125 000 | 4,2 M $ | 3,07 % |
| Blackstone Inc | 35 000 | 4 M $ | 2,93 % |
| QUALCOMM Inc | 24 000 | 3,4 M $ | 2,52 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 17 500 | 3,3 M $ | 2,45 % |
| Cisco Systems, Inc. | 40 000 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| EPR Properties | 50 000 | 3 M $ | 2,20 % |
| Orion Energy Systems Inc | 265 000 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| Acme United Corp | 62 800 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| KKR & Co Inc | 31 500 | 2,8 M $ | 2,04 % |
| Paychex Inc | 27 000 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| Zoetis Inc | 19 000 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| Exxon Mobil Corp | 16 000 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| Energy Transfer LP | 120 000 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| Realty Income Corp | 33 000 | 2,2 M $ | 1,63 % |
| LXP Industrial Trust | 40 000 | 2 M $ | 1,47 % |
| Target Corp | 13 000 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| Vail Resorts Inc | 10 000 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| NVIDIA Corp | 7 500 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| Green Thumb Indust | 150 000 | 987 k $ | 0,73 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 10 000 | 529,6 k $ | 0,39 % |