Portefeuille de PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series ·221 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 269,4 M $ · Dix premières lignes : 21.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 7,1 %
- Énergie 6,4 %
- Technologie 6,2 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 51,3 %
- EUR 14,5 %
- HKD 5,6 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,4 %
- GBP 3,0 %
- ZAR 2,4 %
- CAD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,1 %
- AUD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- PLN 1,0 %
- NOK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,5 %
- DKK 0,3 %
- MYR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 50,6 %
- JP 5,1 %
- HK 5,0 %
- FR 4,8 %
- CH 4,4 %
- IT 3,9 %
- GB 3,3 %
- ES 3,2 %
- CA 2,6 %
- ZA 2,1 %
- BR 1,7 %
- TW 1,4 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 80 | 69,4 M $ | 50,63 % |
| 2 | JP | 17 | 7 M $ | 5,12 % |
| 3 | HK | 15 | 6,8 M $ | 4,96 % |
| 4 | FR | 8 | 6,6 M $ | 4,84 % |
| 5 | CH | 5 | 6,1 M $ | 4,42 % |
| 6 | IT | 5 | 5,4 M $ | 3,91 % |
| 7 | GB | 9 | 4,5 M $ | 3,28 % |
| 8 | ES | 7 | 4,4 M $ | 3,22 % |
| 9 | CA | 8 | 3,5 M $ | 2,56 % |
| 10 | ZA | 6 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 11 | BR | 5 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | TW | 6 | 1,9 M $ | 1,38 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 245 | 154,7 k $ | 0,06 % |
| 202 | Targa Resources Corp | 614 | 153,9 k $ | 0,06 % |
| 203 | Pembina Pipeline Corp | 3 432 | 153,6 k $ | 0,06 % |
| 204 | New China Life Insurance Co Ltd | 23 700 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 205 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 196 000 | 136,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | Booking Holdings Inc | 32 | 134,7 k $ | 0,05 % |
| 207 | BB Seguridade Participacoes SA | 18 700 | 125,7 k $ | 0,05 % |
| 208 | Hess Midstream LP | 3 066 | 119,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | Sunococorp LLC | 1 802 | 111,1 k $ | 0,04 % |
| 210 | Kinetik Holdings Inc | 1 783 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 211 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 29 821 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 212 | South Bow Corp | 1 416 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 213 | Antero Midstream Corp | 2 019 | 46 k $ | 0,02 % |
| 214 | FORESEA HOLDING SA | 1 980 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 215 | SES SA | 2 890 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 216 | iHeartMedia Inc | 6 979 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 217 | IHEARTMEDIA INC | 5 486 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 218 | FORESEA HOLDING SA | 220 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 219 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 92 | 404,8 $ | 0,00 % |
| 220 | Uniti Group Inc | 16 | 150,1 $ | 0,00 % |
| 221 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 41 996 | 2,3 $ |