Portefeuille de JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund
JNL Series Trust · 41 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 478,9 M $ · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 35,1 %
- Énergie 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Immobilier 5,5 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 38,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 3,9 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,6 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,4 %
- AU 5,6 %
- GB 5,2 %
- HK 5,1 %
- FR 4,8 %
- CA 4,3 %
- MX 3,9 %
- ES 3,0 %
- JP 2,7 %
- BR 2,6 %
- DK 2,0 %
- IT 1,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 272,5 M $ | 57,43 % |
| AU | 2 | 26,5 M $ | 5,59 % |
| GB | 2 | 24,9 M $ | 5,24 % |
| HK | 3 | 24,3 M $ | 5,13 % |
| FR | 2 | 22,7 M $ | 4,79 % |
| CA | 2 | 20,5 M $ | 4,33 % |
| MX | 2 | 18,6 M $ | 3,93 % |
| ES | 1 | 14,2 M $ | 2,99 % |
| JP | 2 | 12,7 M $ | 2,68 % |
| BR | 2 | 12,1 M $ | 2,56 % |
| DK | 1 | 9,3 M $ | 1,95 % |
| IT | 1 | 6,5 M $ | 1,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 192 120 | 25,2 M $ | 5,25 % |
| American Electric Power Co Inc | 169 190 | 22,2 M $ | 4,63 % |
| Union Pacific Corp | 88 272 | 21,4 M $ | 4,47 % |
| ONEOK Inc | 218 919 | 19,8 M $ | 4,13 % |
| NextEra Energy Inc | 205 178 | 19,1 M $ | 3,98 % |
| Transurban Group | 1 953 586 | 19 M $ | 3,97 % |
| CSX Corp | 453 143 | 18,6 M $ | 3,88 % |
| Sempra | 174 308 | 16,9 M $ | 3,54 % |
| National Grid PLC | 986 479 | 16,6 M $ | 3,47 % |
| SBA Communications Corp | 94 151 | 16,2 M $ | 3,38 % |
| Xcel Energy Inc | 201 938 | 16 M $ | 3,35 % |
| Cheniere Energy Inc | 54 234 | 15,4 M $ | 3,21 % |
| Aena SME SA | 477 414 | 14,2 M $ | 2,97 % |
| Canadian National Railway Co | 130 100 | 13,4 M $ | 2,80 % |
| Getlink SE | 618 184 | 13,3 M $ | 2,78 % |
| Dominion Energy Inc | 213 318 | 13,2 M $ | 2,75 % |
| Evergy Inc | 154 047 | 12,6 M $ | 2,64 % |
| PG&E Corp | 714 906 | 12,6 M $ | 2,62 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 153 246 | 12,4 M $ | 2,59 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 489 182 | 12 M $ | 2,52 % |
| CLP Holdings Ltd | 1 003 500 | 9,4 M $ | 1,97 % |
| Aeroports de Paris SA | 77 518 | 9,4 M $ | 1,97 % |
| Orsted AS | 376 739 | 9,3 M $ | 1,93 % |
| Targa Resources Corp | 35 610 | 8,9 M $ | 1,86 % |
| United Utilities Group PLC | 471 672 | 8,2 M $ | 1,72 % |
| China Tower Corp Ltd | 5 972 698 | 8,2 M $ | 1,71 % |
| Atlas Arteria Ltd | 2 522 180 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 1 165 700 | 7,1 M $ | 1,49 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 827 000 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 406 871 | 6,6 M $ | 1,37 % |
| Hera SpA | 1 423 046 | 6,5 M $ | 1,37 % |
| Rumo SA | 2 059 300 | 6,5 M $ | 1,36 % |
| West Japan Railway Co | 322 800 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 193 100 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| DT Midstream Inc | 45 860 | 6,2 M $ | 1,29 % |
| Flughafen Zurich AG | 19 125 | 6 M $ | 1,25 % |
| UGI Corp | 157 465 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 841 685 | 5,6 M $ | 1,18 % |
| Equinix Inc | 5 723 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| American Tower Corp | 26 167 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 15 272 000 | 3,6 M $ | 0,75 % |