Portefeuille de SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST ·138 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 504,4 M $ · Dix premières lignes : 24.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,8 %
- Consommation de base 14,7 %
- Finance 10,3 %
- Communication 3,5 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 45,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,5 %
- GB 4,9 %
- IN 3,9 %
- CH 3,2 %
- IT 3,1 %
- SG 3,0 %
- ES 2,5 %
- ID 2,5 %
- NL 2,4 %
- SE 2,1 %
- HK 2,1 %
- JP 2,0 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 67,6 M $ | 58,52 % |
| 2 | GB | 9 | 5,6 M $ | 4,88 % |
| 3 | IN | 5 | 4,6 M $ | 3,95 % |
| 4 | CH | 2 | 3,7 M $ | 3,18 % |
| 5 | IT | 4 | 3,6 M $ | 3,09 % |
| 6 | SG | 4 | 3,5 M $ | 3,03 % |
| 7 | ES | 3 | 2,9 M $ | 2,52 % |
| 8 | ID | 4 | 2,9 M $ | 2,51 % |
| 9 | NL | 3 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 10 | SE | 2 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 11 | HK | 5 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| 12 | JP | 13 | 2,3 M $ | 2,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Freenet AG | 6 710 | 206 k $ | 0,04 % |
| 102 | Hess Midstream LP | 5 048 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 103 | Plus500 Ltd | 3 618 | 195,2 k $ | 0,04 % |
| 104 | Catcher Technology Co Ltd | 31 704 | 187,7 k $ | 0,04 % |
| 105 | Hong Leong Bank Bhd | 33 677 | 183 k $ | 0,04 % |
| 106 | COMSYS Holdings Corp | 5 729 | 182,7 k $ | 0,04 % |
| 107 | Petronas Gas Bhd | 41 048 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 108 | Venture Corp Ltd | 15 075 | 180,9 k $ | 0,04 % |
| 109 | Cal-Maine Foods Inc | 2 283 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| 110 | First BanCorp/Puerto Rico | 8 361 | 178,6 k $ | 0,04 % |
| 111 | H&R Block Inc | 5 423 | 172,1 k $ | 0,03 % |
| 112 | United Urban Investment Corp | 157 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 113 | Genting Singapore Ltd | 319 207 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 114 | Rubis SCA | 3 932 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| 115 | Ventia Services Group Pty Ltd | 43 270 | 156,4 k $ | 0,03 % |
| 116 | Kamigumi Co Ltd | 4 360 | 150,4 k $ | 0,03 % |
| 117 | Invincible Investment Corp | 399 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 118 | Western Union Co/The | 17 136 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 119 | OSB Group PLC | 21 542 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 120 | FDJ UNITED | 5 069 | 148,7 k $ | 0,03 % |
| 121 | Robert Half Inc | 5 671 | 144 k $ | 0,03 % |
| 122 | ZOZO Inc | 20 553 | 143,6 k $ | 0,03 % |
| 123 | Cullen/Frost Bankers Inc | 997 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 124 | Logista Integral SA | 3 462 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 125 | Angi Inc | 18 146 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 126 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3 359 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 127 | Orient Overseas International Ltd | 6 811 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 128 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 131 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 129 | Chicony Electronics Co Ltd | 30 117 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| 130 | AJ Bell PLC | 17 618 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 417 | 108,5 k $ | 0,02 % |
| 132 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 133 | Japan Real Estate Investment Corp | 134 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 134 | Bosideng International Holdings Ltd | 174 520 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 135 | Lancashire Holdings Ltd | 11 545 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 136 | Petronas Dagangan Bhd | 14 738 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 137 | Prosperity Bancshares Inc | 1 158 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 138 | State Street Corp | 20 | 2,5 k $ | 0,00 % |