Portefeuille d'iShares Asia/Pacific Dividend ETF
iShares, Inc. · 50 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 70,1 M $ · Dix premières lignes : 43.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Matériaux 9,2 %
- Non attribué 78,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- AUD 43,3 %
- HKD 27,5 %
- SGD 16,9 %
- JPY 8,6 %
- NZD 3,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- AU 43,3 %
- HK 18,0 %
- SG 16,9 %
- JP 8,6 %
- KY 5,1 %
- BM 4,4 %
- NZ 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| AU | 19 | 30,1 M $ | 43,30 % |
| HK | 10 | 12,5 M $ | 17,98 % |
| SG | 7 | 11,7 M $ | 16,85 % |
| JP | 6 | 5,9 M $ | 8,55 % |
| KY | 3 | 3,5 M $ | 5,05 % |
| BM | 3 | 3,1 M $ | 4,42 % |
| NZ | 2 | 2,7 M $ | 3,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 161 464 | 6,4 M $ | 9,11 % |
| Fortescue Ltd | 249 290 | 3,6 M $ | 5,12 % |
| Honda Motor Co Ltd | 393 100 | 3,2 M $ | 4,55 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 65 000 | 3 M $ | 4,27 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 103 474 | 2,7 M $ | 3,92 % |
| Santos Ltd | 473 586 | 2,7 M $ | 3,89 % |
| Westpac Banking Corp | 92 283 | 2,6 M $ | 3,68 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 137 400 | 2,4 M $ | 3,38 % |
| United Overseas Bank Ltd | 69 300 | 2 M $ | 2,81 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 237 000 | 2 M $ | 2,79 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 116 373 | 1,9 M $ | 2,69 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 327 000 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| Spark New Zealand Ltd | 1 372 674 | 1,7 M $ | 2,41 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 266 000 | 1,7 M $ | 2,39 % |
| PCCW Ltd | 1 991 000 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| Sino Land Co Ltd | 940 000 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 378 000 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| Wilmar International Ltd | 512 800 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 100 790 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 241 441 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| ComfortDelGro Corp Ltd | 985 200 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 136 000 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| Venture Corp Ltd | 88 000 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| Swire Pacific Ltd | 96 500 | 1 M $ | 1,50 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 536 000 | 995,7 k $ | 1,42 % |
| EBOS Group Ltd | 78 661 | 988,9 k $ | 1,41 % |
| Swire Properties Ltd | 304 400 | 971,6 k $ | 1,39 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 630 000 | 937,7 k $ | 1,34 % |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 120 621 | 932,4 k $ | 1,33 % |
| Kerry Properties Ltd | 305 500 | 929,9 k $ | 1,33 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 938 300 | 925,2 k $ | 1,32 % |
| Stella International Holdings Ltd | 480 500 | 911,6 k $ | 1,30 % |
| Deterra Royalties Ltd | 287 713 | 866,6 k $ | 1,24 % |
| Hysan Development Co Ltd | 309 000 | 774,6 k $ | 1,10 % |
| Viva Energy Group Ltd | 432 892 | 766,7 k $ | 1,09 % |
| Bank of Queensland Ltd | 150 446 | 730,4 k $ | 1,04 % |
| BOC Aviation Ltd | 69 100 | 709,5 k $ | 1,01 % |
| Harvey Norman Holdings Ltd | 212 594 | 694,8 k $ | 0,99 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25 000 | 642,1 k $ | 0,92 % |
| Man Wah Holdings Ltd | 1 134 400 | 617,6 k $ | 0,88 % |
| Elders Ltd | 117 331 | 608,1 k $ | 0,87 % |
| GrainCorp Ltd | 133 375 | 593,4 k $ | 0,85 % |
| Super Retail Group Ltd | 68 658 | 590,4 k $ | 0,84 % |
| Magellan Financial Group Ltd | 76 553 | 567,6 k $ | 0,81 % |
| Aoyama Trading Co Ltd | 106 800 | 538,4 k $ | 0,77 % |
| nib holdings Ltd/Australia | 111 298 | 537,5 k $ | 0,77 % |
| Perpetual Ltd | 44 206 | 534,3 k $ | 0,76 % |
| Kureha Corp | 19 400 | 486,9 k $ | 0,69 % |
| Mitsuboshi Belting Ltd | 18 700 | 471,1 k $ | 0,67 % |
| Financial Partners Group Co Ltd | 31 600 | 322,3 k $ | 0,46 % |