Portefeuille de ClearBridge Value Fund
Legg Mason Global Asset Management Trust · 66 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,2 Md $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Finance 12,5 %
- Communication 7,8 %
- Technologie 7,6 %
- Énergie 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 29,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- EUR 1,5 %
- JPY 1,4 %
- HKD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 84,7 %
- CA 4,7 %
- IE 1,8 %
- DE 1,5 %
- CH 1,5 %
- NL 1,4 %
- JP 1,4 %
- TW 1,3 %
- HK 0,9 %
- KY 0,5 %
- LU 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 3,5 Md $ | 84,68 % |
| CA | 3 | 192,8 M $ | 4,66 % |
| IE | 1 | 73 M $ | 1,77 % |
| DE | 1 | 63,9 M $ | 1,54 % |
| CH | 1 | 60,9 M $ | 1,47 % |
| NL | 1 | 58,6 M $ | 1,42 % |
| JP | 1 | 58,4 M $ | 1,41 % |
| TW | 1 | 55,4 M $ | 1,34 % |
| HK | 1 | 37,5 M $ | 0,91 % |
| KY | 1 | 21 M $ | 0,51 % |
| LU | 1 | 12,4 M $ | 0,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 620 000 | 238,6 M $ | 5,72 % |
| Bank of America Corp | 2 700 000 | 144,3 M $ | 3,46 % |
| Micron Technology Inc | 250 000 | 129,3 M $ | 3,10 % |
| Johnson & Johnson | 550 000 | 126,4 M $ | 3,03 % |
| Amazon.com Inc | 440 000 | 116,6 M $ | 2,80 % |
| Chevron Corp | 600 000 | 116 M $ | 2,78 % |
| ConocoPhillips | 825 000 | 103,8 M $ | 2,49 % |
| UnitedHealth Group Inc | 250 000 | 92,6 M $ | 2,22 % |
| CVS Health Corp | 1 075 000 | 89,5 M $ | 2,15 % |
| Walt Disney Co/The | 830 000 | 86,1 M $ | 2,06 % |
| SLB Ltd | 1 500 000 | 85,3 M $ | 2,05 % |
| Gilead Sciences Inc | 570 000 | 74,6 M $ | 1,79 % |
| Johnson Controls International plc | 500 000 | 73 M $ | 1,75 % |
| Newmont Corp | 650 000 | 72,2 M $ | 1,73 % |
| Fifth Third Bancorp | 1 400 000 | 71,1 M $ | 1,70 % |
| Energy Transfer LP | 3 500 000 | 70,7 M $ | 1,69 % |
| Block Inc | 1 000 000 | 70,5 M $ | 1,69 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 40 000 | 69,1 M $ | 1,66 % |
| Corteva Inc | 850 000 | 68,9 M $ | 1,65 % |
| Charles Schwab Corp/The | 750 000 | 68,7 M $ | 1,65 % |
| GXO Logistics Inc | 1 200 000 | 68,6 M $ | 1,64 % |
| Corebridge Financial Inc | 2 450 000 | 67,5 M $ | 1,62 % |
| Clean Harbors Inc | 215 000 | 67,2 M $ | 1,61 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 750 000 | 65,2 M $ | 1,56 % |
| TALEN ENERGY CORP | 175 000 | 65,2 M $ | 1,56 % |
| Siemens AG | 215 000 | 63,9 M $ | 1,53 % |
| PPL Corp | 1 700 000 | 63,6 M $ | 1,53 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 400 000 | 63,2 M $ | 1,52 % |
| First Horizon Corp | 2 500 000 | 62,4 M $ | 1,50 % |
| WESCO International Inc | 175 000 | 61,1 M $ | 1,46 % |
| Nestle SA | 600 000 | 60,9 M $ | 1,46 % |
| EQT Corp | 1 000 000 | 60,1 M $ | 1,44 % |
| Murphy USA Inc | 100 000 | 58,8 M $ | 1,41 % |
| Argenx SE | 75 000 | 58,6 M $ | 1,41 % |
| Teck Resources Ltd | 1 000 000 | 58,4 M $ | 1,40 % |
| Marubeni Corp | 1 500 000 | 58,4 M $ | 1,40 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140 000 | 55,4 M $ | 1,33 % |
| Capital One Financial Corp | 285 000 | 54,5 M $ | 1,31 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 900 000 | 52 M $ | 1,25 % |
| Microchip Technology Inc | 550 000 | 51,1 M $ | 1,22 % |
| TFI International Inc | 350 000 | 50,1 M $ | 1,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1 600 000 | 47 M $ | 1,13 % |
| Boston Scientific Corp | 800 000 | 46,1 M $ | 1,10 % |
| Global Payments Inc | 625 000 | 45 M $ | 1,08 % |
| Elanco Animal Health Inc | 2 000 000 | 44,7 M $ | 1,07 % |
| Blackstone Inc | 350 000 | 44 M $ | 1,05 % |
| Eli Lilly & Co | 47 000 | 43,9 M $ | 1,05 % |
| Eastman Chemical Co | 600 000 | 43,9 M $ | 1,05 % |
| Genuine Parts Co | 400 000 | 42,9 M $ | 1,03 % |
| MGIC Investment Corp | 1 600 000 | 42,4 M $ | 1,02 % |
| Broadcom Inc | 100 000 | 41,7 M $ | 1,00 % |
| Vistra Corp | 260 000 | 41 M $ | 0,98 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 125 000 | 38,7 M $ | 0,93 % |
| Performance Food Group Co | 425 000 | 38,5 M $ | 0,92 % |
| Kinetik Holdings Inc | 750 000 | 37,9 M $ | 0,91 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 475 000 | 37,5 M $ | 0,90 % |
| Celsius Holdings Inc | 1 100 000 | 36,9 M $ | 0,89 % |
| OneMain Holdings Inc | 625 000 | 36,7 M $ | 0,88 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 500 000 | 35,1 M $ | 0,84 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 70 000 | 33,5 M $ | 0,80 % |
| American Homes 4 Rent | 900 000 | 28,7 M $ | 0,69 % |
| Webster Financial Corp | 375 000 | 27,1 M $ | 0,65 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 750 000 | 26,1 M $ | 0,63 % |
| RICE ACQUISITION CORP III | 2 000 000 | 21 M $ | 0,50 % |
| Globant SA | 300 000 | 12,4 M $ | 0,30 % |
| Diamondback Energy Inc | 50 000 | 10,3 M $ | 0,25 % |