Portefeuille de Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 101 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 11,9 M $ · Dix premières lignes : 62.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 5,5 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 37,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,6 %
- GB 0,3 %
- KY 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 9,6 M $ | 97,97 % |
| NL | 3 | 86,1 k $ | 0,88 % |
| CA | 2 | 61,6 k $ | 0,63 % |
| GB | 2 | 26,9 k $ | 0,27 % |
| KY | 1 | 24,7 k $ | 0,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 5 608 | 3,2 M $ | 27,15 % |
| NVIDIA Corp | 3 187 | 555,8 k $ | 4,66 % |
| Apple Inc | 2 008 | 509,6 k $ | 4,28 % |
| Microsoft Corp | 984 | 364,2 k $ | 3,06 % |
| Amazon.com Inc | 1 455 | 303 k $ | 2,54 % |
| Tesla Inc | 683 | 253,9 k $ | 2,13 % |
| Walmart Inc | 1 885 | 234,3 k $ | 1,97 % |
| Alphabet Inc | 784 | 225,4 k $ | 1,89 % |
| Meta Platforms Inc | 387 | 221,4 k $ | 1,86 % |
| Alphabet Inc | 743 | 213,1 k $ | 1,79 % |
| Broadcom Inc | 635 | 196,5 k $ | 1,65 % |
| Costco Wholesale Corp | 164 | 163,4 k $ | 1,37 % |
| Netflix Inc | 1 554 | 149,4 k $ | 1,25 % |
| Micron Technology Inc | 422 | 142,6 k $ | 1,20 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 630 | 128,2 k $ | 1,08 % |
| Palantir Technologies Inc | 786 | 115 k $ | 0,96 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 435 | 111,3 k $ | 0,93 % |
| Applied Materials Inc | 308 | 105,3 k $ | 0,88 % |
| Lam Research Corp | 491 | 104,9 k $ | 0,88 % |
| Linde PLC | 181 | 89,7 k $ | 0,75 % |
| T-Mobile US Inc | 419 | 88 k $ | 0,74 % |
| PepsiCo Inc | 527 | 81,8 k $ | 0,69 % |
| Intel Corp | 1 666 | 73,5 k $ | 0,62 % |
| KLA Corp | 49 | 72,1 k $ | 0,61 % |
| Amgen Inc | 204 | 71,8 k $ | 0,60 % |
| Texas Instruments Inc | 361 | 70,1 k $ | 0,59 % |
| Intuitive Surgical Inc | 132 | 60,9 k $ | 0,51 % |
| Honeywell International Inc | 262 | 59,2 k $ | 0,50 % |
| Gilead Sciences Inc | 421 | 58,7 k $ | 0,49 % |
| Analog Devices Inc | 180 | 57,3 k $ | 0,48 % |
| QUALCOMM Inc | 443 | 57 k $ | 0,48 % |
| Palo Alto Networks Inc | 336 | 53,9 k $ | 0,45 % |
| Booking Holdings Inc | 12 | 50,5 k $ | 0,42 % |
| Shopify Inc | 423 | 50,2 k $ | 0,42 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 107 | 47,8 k $ | 0,40 % |
| AppLovin Corp | 118 | 47 k $ | 0,39 % |
| Constellation Energy Corp. | 154 | 43 k $ | 0,36 % |
| Intuit Inc | 99 | 42,8 k $ | 0,36 % |
| ASML Holding NV | 32 | 42,3 k $ | 0,35 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 99 | 38,8 k $ | 0,33 % |
| Automatic Data Processing Inc | 181 | 36,8 k $ | 0,31 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 94 | 36,7 k $ | 0,31 % |
| Marriott International Inc/MD | 110 | 36 k $ | 0,30 % |
| Western Digital Corp | 131 | 35,4 k $ | 0,30 % |
| Adobe Inc | 145 | 35,2 k $ | 0,30 % |
| Starbucks Corp | 391 | 35 k $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 1 218 | 35 k $ | 0,29 % |
| MercadoLibre Inc | 19 | 32,9 k $ | 0,28 % |
| Marvell Technology Inc | 319 | 31,6 k $ | 0,27 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 40 | 30,9 k $ | 0,26 % |
| Ross Stores Inc | 127 | 27,5 k $ | 0,23 % |
| Fortinet Inc | 320 | 26,2 k $ | 0,22 % |
| American Electric Power Co Inc | 197 | 25,8 k $ | 0,22 % |
| Fastenal Co | 544 | 25,2 k $ | 0,21 % |
| Cadence Design Systems Inc | 90 | 25 k $ | 0,21 % |
| PDD Holdings Inc | 242 | 24,7 k $ | 0,21 % |
| Synopsys Inc | 62 | 24,6 k $ | 0,21 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 266 | 24,6 k $ | 0,21 % |
| Autodesk Inc | 102 | 24,4 k $ | 0,20 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 889 | 24,4 k $ | 0,20 % |
| CSX Corp | 586 | 24,1 k $ | 0,20 % |
| Mondelez International Inc | 416 | 24 k $ | 0,20 % |
| Airbnb Inc | 189 | 23,9 k $ | 0,20 % |
| PACCAR Inc | 206 | 23,8 k $ | 0,20 % |
| Baker Hughes Co | 389 | 23,7 k $ | 0,20 % |
| Ferrovial SE | 350 | 22,8 k $ | 0,19 % |
| DoorDash Inc | 151 | 22,7 k $ | 0,19 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 40 | 22,5 k $ | 0,19 % |
| Cintas Corp | 132 | 22,3 k $ | 0,19 % |
| Monster Beverage Corp | 303 | 22 k $ | 0,18 % |
| NXP Semiconductors NV | 107 | 21,1 k $ | 0,18 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 15 | 16,4 k $ | 0,14 % |
| ARM Holdings PLC | 105 | 15,9 k $ | 0,13 % |
| Diamondback Energy Inc | 78 | 15,4 k $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 42 | 14,9 k $ | 0,12 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 68 | 13,3 k $ | 0,11 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 39 | 12,9 k $ | 0,11 % |
| Paychex Inc | 140 | 12,9 k $ | 0,11 % |
| Electronic Arts Inc | 63 | 12,8 k $ | 0,11 % |
| Axon Enterprise Inc | 30 | 12,7 k $ | 0,11 % |
| Datadog Inc | 107 | 12,6 k $ | 0,11 % |
| Exelon Corp | 257 | 12,6 k $ | 0,11 % |
| Insmed Inc | 77 | 12,6 k $ | 0,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 276 | 12,5 k $ | 0,10 % |
| Xcel Energy Inc | 156 | 12,4 k $ | 0,10 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 197 | 12,1 k $ | 0,10 % |
| Strategy Inc | 96 | 12 k $ | 0,10 % |
| Workday Inc | 92 | 12 k $ | 0,10 % |
| Charter Communications, Inc. | 55 | 11,9 k $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 515 | 11,6 k $ | 0,10 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 58 | 11,5 k $ | 0,10 % |
| Thomson Reuters Corp | 127 | 11,4 k $ | 0,10 % |
| CoStar Group Inc | 279 | 11,3 k $ | 0,09 % |
| Verisk Analytics Inc | 59 | 11,2 k $ | 0,09 % |
| Zscaler Inc | 79 | 11,1 k $ | 0,09 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 420 | 11,1 k $ | 0,09 % |
| Dexcom Inc | 175 | 11 k $ | 0,09 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 121 | 11 k $ | 0,09 % |
| Copart Inc | 329 | 10,9 k $ | 0,09 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 151 | 10,7 k $ | 0,09 % |
| Microchip Technology Inc | 165 | 10,7 k $ | 0,09 % |