Portefeuille de ProShares Merger ETF
ProShares Trust · 42 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 15,7 M $ · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 80,5 %
- CAD 10,0 %
- EUR 4,7 %
- AUD 2,4 %
- GBP 2,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 69,9 %
- CA 10,0 %
- BM 5,5 %
- NL 4,7 %
- JE 2,6 %
- AU 2,4 %
- KY 2,4 %
- GB 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 10,6 M $ | 69,95 % |
| CA | 3 | 1,5 M $ | 10,03 % |
| BM | 2 | 844 k $ | 5,55 % |
| NL | 2 | 722,1 k $ | 4,74 % |
| JE | 1 | 395,5 k $ | 2,60 % |
| AU | 1 | 369 k $ | 2,42 % |
| KY | 1 | 359,2 k $ | 2,36 % |
| GB | 1 | 357,7 k $ | 2,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| New Gold Inc | 48 623 | 653 k $ | 4,17 % |
| Teck Resources Ltd | 8 668 | 509,1 k $ | 3,25 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 12 795 | 427,5 k $ | 2,73 % |
| Kenvue Inc | 22 267 | 425,7 k $ | 2,72 % |
| Valaris Ltd | 4 346 | 416,6 k $ | 2,66 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 20 879 | 410,9 k $ | 2,62 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 5 802 | 405,9 k $ | 2,59 % |
| Janus Henderson Group PLC | 7 591 | 395,5 k $ | 2,52 % |
| Norfolk Southern Corp | 1 201 | 378 k $ | 2,41 % |
| Stellar Bancorp Inc | 10 033 | 377,8 k $ | 2,41 % |
| Allfunds Group Plc | 37 567 | 374 k $ | 2,39 % |
| Qube Holdings Ltd | 103 500 | 369 k $ | 2,36 % |
| Confluent Inc | 12 030 | 369 k $ | 2,35 % |
| Exact Sciences Corp | 3 557 | 367,7 k $ | 2,35 % |
| DigitalBridge Group Inc | 23 794 | 367,6 k $ | 2,35 % |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 6 329 | 367 k $ | 2,34 % |
| Ventyx Biosciences Inc | 26 256 | 366,8 k $ | 2,34 % |
| Masimo Corp | 2 085 | 365,6 k $ | 2,33 % |
| Silicon Laboratories Inc | 1 786 | 365,3 k $ | 2,33 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 25 379 | 364,7 k $ | 2,33 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 33 500 | 364,5 k $ | 2,33 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 21 500 | 364,4 k $ | 2,33 % |
| Arcellx Inc | 3 200 | 364,1 k $ | 2,32 % |
| Veris Residential Inc | 19 300 | 363,8 k $ | 2,32 % |
| Onestream Inc | 15 422 | 363,8 k $ | 2,32 % |
| Allied Gold Corp | 11 492 | 363,8 k $ | 2,32 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 7 850 | 363,5 k $ | 2,32 % |
| Webster Financial Corp | 5 028 | 362,7 k $ | 2,31 % |
| SEMrush Holdings Inc | 30 541 | 361 k $ | 2,30 % |
| IHS Holding Ltd | 44 900 | 359,2 k $ | 2,29 % |
| AVIDITY BIOSCIENCES INC | 4 986 | 359 k $ | 2,29 % |
| Hologic Inc | 4 763 | 358,9 k $ | 2,29 % |
| Schroders PLC | 45 300 | 357,7 k $ | 2,28 % |
| Penumbra Inc | 1 038 | 357,5 k $ | 2,28 % |
| Chart Industries Inc | 1 683 | 348,9 k $ | 2,23 % |
| JDE Peet's NV | 9 294 | 348,1 k $ | 2,22 % |
| TXNM Energy Inc | 5 806 | 342,7 k $ | 2,19 % |
| Air Lease Corp | 5 282 | 342,5 k $ | 2,19 % |
| Electronic Arts Inc | 1 698 | 340,6 k $ | 2,17 % |
| SkyWater Technology Inc | 11 260 | 331,7 k $ | 2,12 % |
| Eli Lilly & Co | 26 450 | 16,7 k $ | 0,11 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 499 | 7,4 k $ | 0,05 % |