Portefeuille de ProShares Global Listed Private Equity ETF
ProShares Trust · 24 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 10,7 M $ · Dix premières lignes : 72.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 50,5 %
- EUR 21,3 %
- GBP 15,8 %
- CAD 7,7 %
- SEK 4,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 50,5 %
- GB 14,7 %
- BE 11,7 %
- FR 9,7 %
- CA 7,7 %
- SE 4,7 %
- GG 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 4,7 M $ | 50,50 % |
| GB | 2 | 1,4 M $ | 14,68 % |
| BE | 2 | 1,1 M $ | 11,67 % |
| FR | 2 | 907,1 k $ | 9,66 % |
| CA | 1 | 725,4 k $ | 7,72 % |
| SE | 2 | 440,1 k $ | 4,69 % |
| GG | 1 | 101,1 k $ | 1,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | 26 745 | 1,2 M $ | 11,16 % |
| Ares Capital Corp | 56 913 | 1,1 M $ | 9,88 % |
| Sofina SA | 2 885 | 858,4 k $ | 8,00 % |
| Main Street Capital Corp. | 14 873 | 844,8 k $ | 7,88 % |
| Onex Corp | 9 755 | 725,4 k $ | 6,76 % |
| Eurazeo SE | 7 905 | 465,3 k $ | 4,34 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38 408 | 460,5 k $ | 4,29 % |
| Wendel SE | 4 208 | 441,8 k $ | 4,12 % |
| Hercules Capital Inc | 28 335 | 402,6 k $ | 3,75 % |
| FS KKR Capital Corp | 36 071 | 389,6 k $ | 3,63 % |
| Kinnevik AB | 42 963 | 303,8 k $ | 2,83 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 17 152 | 297,1 k $ | 2,77 % |
| Gimv NV | 4 291 | 237,8 k $ | 2,22 % |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 10 164 | 222,3 k $ | 2,07 % |
| Molten Ventures PLC | 29 134 | 181,4 k $ | 1,69 % |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 15 666 | 177,7 k $ | 1,66 % |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 19 574 | 177,3 k $ | 1,65 % |
| Prospect Capital Corp | 62 106 | 168,9 k $ | 1,58 % |
| MidCap Financial Investment Corp | 16 431 | 159,1 k $ | 1,48 % |
| Barings BDC Inc | 16 552 | 139,7 k $ | 1,30 % |
| Ratos AB | 32 779 | 136,2 k $ | 1,27 % |
| New Mountain Finance Corp | 16 513 | 126,3 k $ | 1,18 % |
| SLR Investment Corp | 8 146 | 117,5 k $ | 1,10 % |
| Chrysalis Investments Ltd | 82 022 | 101,1 k $ | 0,94 % |