Portefeuille d'AQR Large Cap Defensive Style Fund
AQR Funds ·143 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 15,6 %
- Technologie 13,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 10,6 %
- Santé 10,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- BM 0,7 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 141 | 1,3 Md $ | 99,19 % |
| 2 | BM | 1 | 9,8 M $ | 0,74 % |
| 3 | CA | 1 | 895,9 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Therapeutics Corp | 40 465 | 24 M $ | 1,77 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 134 818 | 22,9 M $ | 1,69 % |
| 3 | Kroger Co/The | 301 109 | 21,8 M $ | 1,61 % |
| 4 | AT&T Inc | 742 292 | 21,5 M $ | 1,59 % |
| 5 | Adobe Inc | 86 561 | 21 M $ | 1,56 % |
| 6 | Microsoft Corp | 56 786 | 21 M $ | 1,55 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 415 998 | 20,9 M $ | 1,54 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 20 740 | 20,7 M $ | 1,53 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 83 648 | 20,4 M $ | 1,51 % |
| 10 | Zoom Communications Inc | 252 769 | 20,3 M $ | 1,50 % |
| 11 | Walmart Inc | 163 302 | 20,3 M $ | 1,50 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 219 090 | 20,2 M $ | 1,50 % |
| 13 | Apple Inc | 78 554 | 19,9 M $ | 1,47 % |
| 14 | Chubb Ltd | 60 659 | 19,8 M $ | 1,46 % |
| 15 | Republic Services Inc | 90 253 | 19,8 M $ | 1,46 % |
| 16 | Electronic Arts Inc | 96 760 | 19,7 M $ | 1,46 % |
| 17 | Waste Management Inc | 85 537 | 19,7 M $ | 1,45 % |
| 18 | Cboe Global Markets Inc | 69 890 | 19,6 M $ | 1,45 % |
| 19 | Alphabet Inc | 67 942 | 19,5 M $ | 1,45 % |
| 20 | Chevron Corp | 94 429 | 19,5 M $ | 1,45 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 62 098 | 19,3 M $ | 1,43 % |
| 22 | Mastercard Inc | 38 392 | 19,2 M $ | 1,42 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 4 535 | 19,1 M $ | 1,41 % |
| 24 | Visa Inc | 62 306 | 18,8 M $ | 1,39 % |
| 25 | CME Group Inc | 63 540 | 18,8 M $ | 1,39 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 113 108 | 18,7 M $ | 1,38 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 256 149 | 18,6 M $ | 1,37 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 27 072 | 18,5 M $ | 1,37 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 150 025 | 18,4 M $ | 1,36 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 118 530 | 18,4 M $ | 1,36 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 127 158 | 18,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 31 903 | 18,3 M $ | 1,35 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 213 685 | 18,2 M $ | 1,35 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 16 662 | 18,2 M $ | 1,34 % |
| 35 | McKesson Corp | 20 981 | 18,2 M $ | 1,34 % |
| 36 | Veeva Systems Inc | 103 097 | 18,1 M $ | 1,34 % |
| 37 | ConocoPhillips | 135 617 | 17,9 M $ | 1,32 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 29 425 | 17,8 M $ | 1,32 % |
| 39 | Cencora Inc | 55 794 | 17,5 M $ | 1,30 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 78 010 | 16,4 M $ | 1,21 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 74 188 | 16,1 M $ | 1,19 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 80 773 | 16 M $ | 1,18 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 155 917 | 16 M $ | 1,18 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92 211 | 16 M $ | 1,18 % |
| 45 | Cisco Systems, Inc. | 190 501 | 14,8 M $ | 1,09 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 191 659 | 14,6 M $ | 1,08 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 71 189 | 14,5 M $ | 1,07 % |
| 48 | Cintas Corp | 82 461 | 13,9 M $ | 1,03 % |
| 49 | Hershey Co/The | 66 152 | 13,8 M $ | 1,02 % |
| 50 | Consolidated Edison Inc | 118 266 | 13,4 M $ | 0,99 % |
| 51 | Cardinal Health, Inc. | 61 824 | 13,1 M $ | 0,97 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 26 131 | 12,7 M $ | 0,94 % |
| 53 | Airbnb Inc | 97 043 | 12,3 M $ | 0,91 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 84 235 | 12,2 M $ | 0,90 % |
| 55 | Church & Dwight Co Inc | 123 643 | 11,5 M $ | 0,85 % |
| 56 | AutoZone Inc | 3 226 | 10,9 M $ | 0,81 % |
| 57 | NVIDIA Corp | 61 349 | 10,7 M $ | 0,79 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 76 418 | 10 M $ | 0,74 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 183 | 9,9 M $ | 0,73 % |
| 60 | Netflix Inc | 102 697 | 9,9 M $ | 0,73 % |
| 61 | Arch Capital Group Ltd | 102 507 | 9,8 M $ | 0,73 % |
| 62 | Intuit Inc | 22 361 | 9,7 M $ | 0,72 % |
| 63 | Stryker Corp | 28 032 | 9,2 M $ | 0,68 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 67 068 | 8,8 M $ | 0,65 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 131 401 | 8,7 M $ | 0,64 % |
| 66 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 509 | 8,5 M $ | 0,63 % |
| 67 | DT Midstream Inc | 58 363 | 7,9 M $ | 0,58 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 106 035 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| 69 | FTI Consulting Inc | 41 670 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| 70 | Everest Group Ltd | 22 476 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 44 496 | 7 M $ | 0,52 % |
| 72 | CACI International Inc | 12 582 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 73 | Accenture PLC | 33 606 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 74 | RTX Corp | 33 013 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| 75 | Applied Materials Inc | 18 558 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 21 461 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 77 | Cummins Inc | 11 465 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 78 | Atmos Energy Corp | 31 064 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| 79 | VICI Properties Inc | 206 552 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 84 350 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 81 | Fastenal Co | 93 157 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 82 | Dillard's Inc | 7 183 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Murphy USA Inc | 8 249 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Markel Group Inc | 1 998 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 13 516 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 22 027 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 17 946 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 88 | Corcept Therapeutics Inc | 86 092 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 89 | Paychex Inc | 37 459 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 90 | Cadence Design Systems Inc | 12 367 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 91 | AST SpaceMobile Inc | 41 299 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 21 905 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 10 705 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | Advanced Micro Devices Inc | 16 462 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 95 | ServiceNow Inc | 31 545 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 96 | Fortinet Inc | 40 065 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 26 960 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 40 156 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Lam Research Corp | 14 836 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 100 | Salesforce Inc | 15 819 | 3 M $ | 0,22 % |