Portefeuille d'AQR International Defensive Style Fund
AQR Funds · 196 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 93,9 M $ · Dix premières lignes : 15 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 6,8 %
- Finance 5,7 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 4,8 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,5 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,2 %
- JPY 20,6 %
- CAD 14,7 %
- GBP 12,5 %
- AUD 8,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 3,8 %
- SGD 3,6 %
- NOK 2,9 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,6 %
- USD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,6 %
- CA 14,4 %
- GB 13,0 %
- AU 8,0 %
- FR 7,5 %
- CH 6,3 %
- DE 5,0 %
- NL 4,2 %
- SG 3,6 %
- HK 3,5 %
- ES 3,3 %
- NO 2,9 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 46 | 21,1 M $ | 20,60 % |
| CA | 23 | 14,7 M $ | 14,38 % |
| GB | 19 | 13,3 M $ | 12,96 % |
| AU | 16 | 8,2 M $ | 8,01 % |
| FR | 12 | 7,7 M $ | 7,53 % |
| CH | 13 | 6,4 M $ | 6,25 % |
| DE | 14 | 5,1 M $ | 5,03 % |
| NL | 8 | 4,3 M $ | 4,16 % |
| SG | 4 | 3,7 M $ | 3,58 % |
| HK | 6 | 3,6 M $ | 3,51 % |
| ES | 4 | 3,4 M $ | 3,34 % |
| NO | 6 | 2,9 M $ | 2,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Telstra Group Ltd. | 448 720 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| Shell PLC | 34 845 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| Iberdrola SA | 69 818 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| Hoya Corp | 9 200 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 33 597 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 200 500 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| Canadian National Railway Co | 14 765 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| Wesfarmers Ltd | 27 930 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 24 127 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| Loblaw Cos Ltd | 30 461 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| Inpex Corp | 46 600 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| Dassault Aviation SA | 3 678 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| United Overseas Bank Ltd | 46 500 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| Imperial Brands PLC | 32 396 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| Swisscom AG | 1 565 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| Japan Tobacco Inc | 32 800 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| Intact Financial Corp | 6 881 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| REA Group Ltd | 11 269 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| Hermes International SCA | 649 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| AstraZeneca PLC | 6 285 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| British American Tobacco PLC | 21 132 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| L'Oreal SA | 2 959 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| Beiersdorf AG | 12 809 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| SAP SE | 6 704 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| Obic Co Ltd | 46 800 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1 559 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 22 038 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| Suncor Energy Inc | 16 118 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| Royal Bank of Canada | 6 459 | 1 M $ | 1,11 % |
| Roche Holding AG | 2 585 | 1 M $ | 1,10 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 32 103 | 1 M $ | 1,09 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 7 746 | 1 M $ | 1,08 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 66 770 | 1 M $ | 1,08 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 59 000 | 1 M $ | 1,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12 615 | 992,7 k $ | 1,06 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 22 120 | 984,3 k $ | 1,05 % |
| Orkla ASA | 75 699 | 952,6 k $ | 1,01 % |
| BAE Systems PLC | 32 400 | 949,9 k $ | 1,01 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 55 500 | 924,1 k $ | 0,98 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 700 | 921 k $ | 0,98 % |
| Coca-Cola HBC AG | 16 132 | 908,7 k $ | 0,97 % |
| Danone SA | 11 234 | 897,7 k $ | 0,96 % |
| Hydro One Ltd | 21 045 | 869,1 k $ | 0,93 % |
| Equinor ASA | 20 046 | 854 k $ | 0,91 % |
| Autotrader Group PLC | 136 347 | 853,4 k $ | 0,91 % |
| Argenx SE | 1 174 | 852 k $ | 0,91 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 24 900 | 830,1 k $ | 0,88 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 18 900 | 823,5 k $ | 0,88 % |
| Metro Inc/CN | 11 957 | 818,1 k $ | 0,87 % |
| Advantest Corp | 5 600 | 772,8 k $ | 0,82 % |
| OMV AG | 10 504 | 768,5 k $ | 0,82 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 5 814 | 761,5 k $ | 0,81 % |
| Nexon Co Ltd | 39 600 | 745,9 k $ | 0,79 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3 000 | 745,4 k $ | 0,79 % |
| HSBC Holdings PLC | 45 019 | 739,3 k $ | 0,79 % |
| Novartis AG | 4 800 | 736,8 k $ | 0,78 % |
| Secom Co Ltd | 19 300 | 735,2 k $ | 0,78 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 546 | 729,6 k $ | 0,78 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 51 | 716,1 k $ | 0,76 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 16 800 | 680,5 k $ | 0,72 % |
| Societe Generale SA | 9 263 | 676,4 k $ | 0,72 % |
| ARC Resources Ltd | 32 446 | 675,2 k $ | 0,72 % |
| Nintendo Co Ltd | 11 500 | 656,5 k $ | 0,70 % |
| Telenor ASA | 36 640 | 644,4 k $ | 0,69 % |
| Keyence Corp | 1 800 | 640,6 k $ | 0,68 % |
| Genmab A/S | 2 339 | 629,9 k $ | 0,67 % |
| KDDI Corp | 36 900 | 628,3 k $ | 0,67 % |
| Air Liquide SA | 2 883 | 595,9 k $ | 0,63 % |
| Nestle SA | 6 058 | 594,2 k $ | 0,63 % |
| ASML Holding NV | 444 | 590,4 k $ | 0,63 % |
| Ipsen SA | 3 093 | 578 k $ | 0,62 % |
| Sage Group PLC/The | 51 327 | 575,1 k $ | 0,61 % |
| Adyen NV | 562 | 562,5 k $ | 0,60 % |
| Generali | 13 836 | 556,6 k $ | 0,59 % |
| Otsuka Corp | 27 900 | 534,1 k $ | 0,57 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 8 582 | 527,5 k $ | 0,56 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 16 400 | 522,4 k $ | 0,56 % |
| BHP Group Ltd | 14 312 | 517,8 k $ | 0,55 % |
| Telia Company AB | 98 455 | 504,4 k $ | 0,54 % |
| Tesco PLC | 79 449 | 499,3 k $ | 0,53 % |
| Sino Land Co Ltd | 337 866 | 495,1 k $ | 0,53 % |
| Orange SA | 24 144 | 495 k $ | 0,53 % |
| Ajinomoto Co Inc | 17 200 | 486,3 k $ | 0,52 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3 687 | 486,2 k $ | 0,52 % |
| Capcom Co Ltd | 23 000 | 486 k $ | 0,52 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 30 000 | 477,5 k $ | 0,51 % |
| Universal Music Group NV | 24 428 | 474,2 k $ | 0,51 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 474,1 k $ | 0,51 % |
| Lundin Gold Inc | 6 140 | 469,2 k $ | 0,50 % |
| WH Group Ltd | 352 500 | 463,3 k $ | 0,49 % |
| Allianz SE | 1 093 | 461,6 k $ | 0,49 % |
| Evolution AB | 7 252 | 455,8 k $ | 0,49 % |
| ASM International NV | 581 | 440,4 k $ | 0,47 % |
| Nitto Denko Corp | 22 000 | 440,1 k $ | 0,47 % |
| Fortescue Ltd | 29 644 | 423,6 k $ | 0,45 % |
| Coles Group Ltd | 26 653 | 404,2 k $ | 0,43 % |
| Compass Group PLC | 14 477 | 403,9 k $ | 0,43 % |
| Associated British Foods PLC | 15 213 | 380,8 k $ | 0,41 % |
| KBC Group NV | 3 106 | 380,1 k $ | 0,40 % |
| Commerzbank AG | 10 383 | 378,8 k $ | 0,40 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 208 | 365,1 k $ | 0,39 % |
| Xero Ltd | 6 793 | 359 k $ | 0,38 % |
| Leonardo SpA | 5 201 | 353,8 k $ | 0,38 % |
| Oracle Corp Japan | 6 400 | 347,1 k $ | 0,37 % |
| NTT Inc | 341 500 | 341,7 k $ | 0,36 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 5 072 | 341 k $ | 0,36 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 87 500 | 336,2 k $ | 0,36 % |
| Scout24 SE | 4 305 | 332,2 k $ | 0,35 % |
| Hannover Rueck SE | 1 051 | 330,4 k $ | 0,35 % |
| Aeon Co Ltd | 27 600 | 330 k $ | 0,35 % |
| Nippon Yusen KK | 8 900 | 326,9 k $ | 0,35 % |
| Koninklijke KPN NV | 57 634 | 321,2 k $ | 0,34 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 19 500 | 318 k $ | 0,34 % |
| CaixaBank SA | 26 058 | 312,4 k $ | 0,33 % |
| Thales SA | 1 048 | 307,3 k $ | 0,33 % |
| Nokia Oyj | 37 844 | 303,6 k $ | 0,32 % |
| Essity AB | 11 572 | 298,2 k $ | 0,32 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 4 146 | 297 k $ | 0,32 % |
| Enbridge Inc | 5 386 | 292 k $ | 0,31 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 50 000 | 286,1 k $ | 0,30 % |
| Kone Oyj | 4 446 | 283,8 k $ | 0,30 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 16 900 | 282,8 k $ | 0,30 % |
| Ferrari NV | 823 | 279,2 k $ | 0,30 % |
| George Weston Ltd | 3 945 | 278,7 k $ | 0,30 % |
| Bank of Montreal | 1 972 | 267,1 k $ | 0,28 % |
| Unilever PLC | 4 710 | 258,6 k $ | 0,28 % |
| Shionogi & Co Ltd | 11 300 | 250 k $ | 0,27 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 21 500 | 225,8 k $ | 0,24 % |
| Rational AG | 305 | 223,8 k $ | 0,24 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 965 | 221 k $ | 0,24 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 9 017 | 215,6 k $ | 0,23 % |
| RWE AG | 3 090 | 207,9 k $ | 0,22 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 6 300 | 206,1 k $ | 0,22 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 13 708 | 202,3 k $ | 0,22 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 4 596 | 195,9 k $ | 0,21 % |
| Brambles Ltd | 12 311 | 193,2 k $ | 0,21 % |
| Next PLC | 1 110 | 187,5 k $ | 0,20 % |
| Sanrio Co Ltd | 30 000 | 186,5 k $ | 0,20 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 7 062 | 184,7 k $ | 0,20 % |
| Fujitsu Ltd | 9 000 | 184,1 k $ | 0,20 % |
| Heineken NV | 2 316 | 178,1 k $ | 0,19 % |
| Delivery Hero SE | 9 443 | 175,5 k $ | 0,19 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 6 958 | 175 k $ | 0,19 % |
| Konami Group Corp | 1 300 | 160,2 k $ | 0,17 % |
| Cochlear Ltd | 1 306 | 153,7 k $ | 0,16 % |
| Medibank Pvt Ltd | 50 505 | 152,8 k $ | 0,16 % |
| Asics Corp | 5 500 | 147,9 k $ | 0,16 % |
| Lotus Bakeries NV | 13 | 146,8 k $ | 0,16 % |
| GSK PLC | 5 272 | 145,2 k $ | 0,15 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 83 | 141,4 k $ | 0,15 % |
| Eni SpA | 4 789 | 136,2 k $ | 0,15 % |
| Dassault Systemes SE | 6 712 | 135,9 k $ | 0,14 % |
| Holcim AG | 1 641 | 135,6 k $ | 0,14 % |
| Wartsila OYJ Abp | 3 498 | 130,3 k $ | 0,14 % |
| BKW AG | 659 | 129,9 k $ | 0,14 % |
| Prosus NV | 2 709 | 125,4 k $ | 0,13 % |
| Vodafone Group PLC | 82 081 | 123,8 k $ | 0,13 % |
| Engie SA | 3 782 | 121,9 k $ | 0,13 % |
| EMS-Chemie Holding AG | 152 | 119,5 k $ | 0,13 % |
| Sonova Holding AG | 510 | 116,3 k $ | 0,12 % |
| Santos Ltd | 21 143 | 115,7 k $ | 0,12 % |
| Schindler Holding AG | 349 | 115 k $ | 0,12 % |
| Cameco Corp | 1 057 | 114,9 k $ | 0,12 % |
| Mowi ASA | 4 935 | 112,2 k $ | 0,12 % |
| Lasertec Corp | 500 | 111,3 k $ | 0,12 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 3 800 | 107,3 k $ | 0,11 % |
| Tourmaline Oil Corp | 2 164 | 103,6 k $ | 0,11 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18 500 | 102,1 k $ | 0,11 % |
| Endesa SA | 2 393 | 99,8 k $ | 0,11 % |
| Pro Medicus Ltd | 1 121 | 92,4 k $ | 0,10 % |
| Kikkoman Corp | 10 000 | 90,8 k $ | 0,10 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 448 | 84,8 k $ | 0,09 % |
| Bouygues SA | 1 461 | 84,7 k $ | 0,09 % |
| Sun Life Financial Inc | 1 322 | 82,8 k $ | 0,09 % |
| Disco Corp | 200 | 81,5 k $ | 0,09 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 900 | 77,4 k $ | 0,08 % |
| Saab AB | 1 113 | 72,8 k $ | 0,08 % |
| ZOZO Inc | 10 300 | 72,1 k $ | 0,08 % |
| Elisa Oyj | 1 380 | 67,2 k $ | 0,07 % |
| Fortis Inc/Canada | 1 201 | 67 k $ | 0,07 % |
| Fujikura Ltd. | 2 400 | 66 k $ | 0,07 % |
| WiseTech Global Ltd | 2 341 | 63,2 k $ | 0,07 % |
| Belimo Holding AG | 75 | 60,9 k $ | 0,06 % |
| NIDEC CORP | 4 500 | 57,1 k $ | 0,06 % |
| Investor AB | 1 502 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| Subaru Corp | 2 900 | 46,7 k $ | 0,05 % |
| Lumine Group Inc | 2 895 | 46,1 k $ | 0,05 % |
| Rheinmetall AG | 27 | 45,5 k $ | 0,05 % |
| Deutsche Bank AG | 1 444 | 43 k $ | 0,05 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 27 000 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| Galp Energia SGPS SA | 1 696 | 40,7 k $ | 0,04 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 12 000 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| FANUC Corp | 1 000 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | 354 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| Deutsche Telekom AG | 834 | 31,1 k $ | 0,03 % |