Portefeuille de Swan Defined Risk Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 12 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 587,4 M $ · Dix premières lignes : 98.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 520,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 532 000 | 347,5 M $ | 59,16 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 433 006 | 57,5 M $ | 9,80 % |
| Select Sector Spdr Trust | 440 480 | 21,7 M $ | 3,70 % |
| Select Sector Spdr Trust | 156 924 | 17,1 M $ | 2,91 % |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 114 442 | 16,8 M $ | 2,86 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 149 574 | 16,6 M $ | 2,82 % |
| Select Sector Spdr Trust | 96 578 | 15,6 M $ | 2,66 % |
| Select Sector Spdr Trust | 111 549 | 9,1 M $ | 1,56 % |
| Select Sector Spdr Trust | 115 832 | 7,1 M $ | 1,21 % |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 95 688 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 70 422 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| Select Sector Spdr Trust | 80 407 | 3,3 M $ | 0,56 % |