Portefeuille de Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
Northern Funds · 152 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 27,3 %
- Énergie 10,1 %
- Industrie 7,0 %
- Immobilier 5,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 47,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 43,8 %
- EUR 21,5 %
- GBP 9,4 %
- CAD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,5 %
- MXN 3,0 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,6 %
- BRL 1,1 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,6 %
- MYR 0,4 %
- PHP 0,2 %
- INR 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 43,8 %
- GB 9,2 %
- IT 7,6 %
- FR 6,3 %
- CA 5,3 %
- AU 5,2 %
- ES 4,6 %
- HK 3,3 %
- MX 3,0 %
- CH 1,9 %
- JP 1,6 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 425,4 M $ | 43,79 % |
| GB | 6 | 89,6 M $ | 9,22 % |
| IT | 7 | 73,6 M $ | 7,58 % |
| FR | 7 | 61,4 M $ | 6,32 % |
| CA | 10 | 51,9 M $ | 5,34 % |
| AU | 5 | 50,1 M $ | 5,16 % |
| ES | 4 | 44,5 M $ | 4,58 % |
| HK | 7 | 32,4 M $ | 3,33 % |
| MX | 4 | 29,6 M $ | 3,04 % |
| CH | 2 | 18,7 M $ | 1,92 % |
| JP | 7 | 16 M $ | 1,65 % |
| NL | 2 | 12,2 M $ | 1,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 2 727 756 | 46 M $ | 4,56 % |
| NextEra Energy Inc | 347 033 | 32,2 M $ | 3,20 % |
| Transurban Group | 2 672 599 | 26 M $ | 2,58 % |
| Vinci SA | 170 441 | 25,5 M $ | 2,53 % |
| American Tower Corp | 142 849 | 24,7 M $ | 2,45 % |
| Williams Cos Inc/The | 329 974 | 24 M $ | 2,38 % |
| Targa Resources Corp | 94 600 | 23,7 M $ | 2,35 % |
| CSX Corp | 547 174 | 22,5 M $ | 2,23 % |
| Aena SME SA | 739 283 | 22 M $ | 2,18 % |
| United Utilities Group PLC | 1 194 772 | 20,9 M $ | 2,07 % |
| Snam SpA | 2 743 505 | 20,9 M $ | 2,07 % |
| Sempra | 210 831 | 20,5 M $ | 2,03 % |
| Canadian National Railway Co | 191 020 | 19,7 M $ | 1,95 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 638 543 | 18,8 M $ | 1,86 % |
| Flughafen Zurich AG | 58 863 | 18,4 M $ | 1,82 % |
| Crown Castle Inc | 206 112 | 16,8 M $ | 1,66 % |
| Exelon Corp | 318 218 | 15,6 M $ | 1,55 % |
| TC Energy Corp | 245 844 | 15,4 M $ | 1,53 % |
| Xcel Energy Inc | 193 736 | 15,4 M $ | 1,53 % |
| Duke Energy Corp | 116 315 | 15,2 M $ | 1,51 % |
| Iberdrola SA | 634 985 | 14,6 M $ | 1,45 % |
| Severn Trent PLC | 347 979 | 14,3 M $ | 1,42 % |
| ONEOK Inc | 152 903 | 13,8 M $ | 1,37 % |
| Getlink SE | 625 187 | 13,5 M $ | 1,34 % |
| Cheniere Energy Inc | 47 457 | 13,5 M $ | 1,34 % |
| American Electric Power Co Inc | 102 433 | 13,4 M $ | 1,33 % |
| Union Pacific Corp | 53 142 | 12,9 M $ | 1,28 % |
| PG&E Corp | 709 109 | 12,5 M $ | 1,24 % |
| Hera SpA | 2 619 129 | 12,1 M $ | 1,21 % |
| Aeroports de Paris SA | 98 613 | 12 M $ | 1,19 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 355 348 | 12 M $ | 1,19 % |
| Atlas Arteria Ltd | 3 971 327 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| Ferrovial SE | 180 268 | 11,7 M $ | 1,16 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 1 501 320 | 11,7 M $ | 1,16 % |
| SBA Communications Corp | 63 471 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| Evergy Inc | 118 634 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| Italgas SpA | 782 899 | 9,1 M $ | 0,91 % |
| Auckland International Airport Ltd | 1 987 328 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 360 134 | 8,9 M $ | 0,88 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 105 008 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| Entergy Corp | 72 293 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| Constellation Energy Corp. | 29 054 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 006 567 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| Dominion Energy Inc | 127 896 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| DT Midstream Inc | 55 148 | 7,4 M $ | 0,74 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 916 800 | 7,3 M $ | 0,73 % |
| Consolidated Edison Inc | 64 294 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 864 200 | 7 M $ | 0,69 % |
| Pennon Group PLC | 907 686 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| Qube Holdings Ltd | 1 892 101 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| Orsted AS | 246 512 | 6 M $ | 0,60 % |
| Cellnex Telecom SA | 178 520 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| CLP Holdings Ltd | 608 000 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| Engie SA | 167 877 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| Enterprise Products Partners LP | 140 099 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| Enbridge Inc | 96 754 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| Equinix Inc | 5 269 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| China Tower Corp Ltd | 3 633 249 | 5 M $ | 0,50 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 57 288 | 5 M $ | 0,49 % |
| MPLX LP | 84 825 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| Energy Transfer LP | 246 423 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Alliant Energy Corp | 65 987 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 328 361 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 1 259 500 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 705 800 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 247 871 | 4 M $ | 0,40 % |
| SES SA | 556 595 | 4 M $ | 0,39 % |
| Rumo SA | 1 240 900 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| West Japan Railway Co | 194 000 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 117 000 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 149 137 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| UGI Corp | 93 336 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 100 168 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| APA Group | 459 680 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| Enel SpA | 285 294 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| Eiffage SA | 20 069 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| DTE Energy Co | 20 528 | 3 M $ | 0,30 % |
| H2O America | 50 312 | 3 M $ | 0,29 % |
| Atmos Energy Corp | 15 905 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 1 809 627 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| Kinetik Holdings Inc | 56 859 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 623 892 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| Plains All American Pipeline L | 113 014 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Keyera Corp | 68 674 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 320 000 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Venture Global Inc | 155 129 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 232 200 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| International Container Terminal Services Inc | 206 980 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| Western Midstream Partners LP | 56 000 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| Waste Connections Inc | 14 130 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| Eversource Energy | 32 213 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 9 486 000 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 37 800 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| Redeia Corp SA | 125 719 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 51 300 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 123 300 | 2 M $ | 0,20 % |
| Black Hills Corp | 28 629 | 2 M $ | 0,20 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 58 859 | 2 M $ | 0,20 % |
| Public Power Corp SA | 85 810 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 956 000 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| Vistra Corp | 11 926 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| Keyera Corp | 46 298 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| CenterPoint Energy Inc | 37 563 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Enav SpA | 260 107 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 14 218 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 17 833 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| RWE AG | 22 777 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Hess Midstream LP | 39 011 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Antero Midstream Corp | 64 600 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Veolia Environnement SA | 38 257 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Norfolk Southern Corp | 5 015 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| NiSource Inc | 30 447 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| SSE PLC | 40 033 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Waste Management Inc | 5 899 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| Central Japan Railway Co | 48 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| Bunge Global SA | 9 473 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| NTPC Ltd | 289 561 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| Essential Utilities Inc | 26 846 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Northland Power Inc | 61 683 | 1 M $ | 0,10 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 903 230 | 963,7 k $ | 0,10 % |
| INTERNATIONAL PUBLIC PART | 562 748 | 954,9 k $ | 0,09 % |
| Hydro One Ltd | 21 913 | 905 k $ | 0,09 % |
| GMR Airports Ltd | 1 003 476 | 902,8 k $ | 0,09 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 42 283 | 849,2 k $ | 0,08 % |
| RENEWABLES INFRA. GRP. LT | 948 810 | 804,6 k $ | 0,08 % |
| Clearway Energy Inc | 20 350 | 799,6 k $ | 0,08 % |
| Greencoat Renewables PLC | 942 386 | 780,4 k $ | 0,08 % |
| American Water Works Co Inc | 5 448 | 741,4 k $ | 0,07 % |
| Hubbell Inc | 1 506 | 739,1 k $ | 0,07 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 18 229 | 669,9 k $ | 0,07 % |
| VH GLOBAL ENERGY INFR PLC | 684 836 | 650 k $ | 0,06 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 12 700 | 604,3 k $ | 0,06 % |
| EDP Renovaveis SA | 36 633 | 586,2 k $ | 0,06 % |
| E.ON SE | 25 585 | 559,2 k $ | 0,06 % |
| Tetra Tech Inc | 17 795 | 536 k $ | 0,05 % |
| Arcadis NV | 16 093 | 518 k $ | 0,05 % |
| First Solar Inc | 2 614 | 515,6 k $ | 0,05 % |
| Xylem Inc/NY | 3 722 | 444,8 k $ | 0,04 % |
| Nexans SA | 3 185 | 431 k $ | 0,04 % |
| Siemens AG | 1 760 | 417,5 k $ | 0,04 % |
| Eaton Corp PLC | 1 153 | 412,4 k $ | 0,04 % |
| Ormat Technologies Inc | 3 601 | 403 k $ | 0,04 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2 635 | 361,3 k $ | 0,04 % |
| AECOM | 4 175 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| Guangdong Investment Ltd | 333 046 | 335,7 k $ | 0,03 % |
| Landis+Gyr Group AG | 5 257 | 335 k $ | 0,03 % |
| Array Technologies Inc | 42 833 | 309,7 k $ | 0,03 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 44 014 | 289,6 k $ | 0,03 % |
| Sunrun Inc | 15 376 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| Ag Growth International Inc | 14 952 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 335 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| China Water Affairs Group Ltd | 280 282 | 174,8 k $ | 0,02 % |