Titelia

Portefeuille de GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

GPS Funds II · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 109,4 M $ · Dix premières lignes : 54.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,5 %
  • Non attribué 89,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US46108,3 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Schwab US Dividend Equity ETF 320 1099,8 M $8,98 %
Vanguard Whitehall Funds 87 4018,2 M $7,53 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 161 9066,9 M $6,26 %
Vanguard High-Yield Corporate 1 197 4596,5 M $5,96 %
iShares Emerging Markets Divid 160 1165,5 M $5,03 %
Loomis Sayles Global Allocatio 204 8405,2 M $4,73 %
Vanguard High Dividend Yield E 33 5925 M $4,55 %
Vanguard Scottsdale Funds 75 2804,2 M $3,81 %
iShares Trust 94 2774 M $3,67 %
iShares Select Dividend ETF 25 6563,9 M $3,55 %
Wisdomtree Trust 41 9213,7 M $3,42 %
GLOBAL X FUNDS 199 5163,7 M $3,35 %
WisdomTree Trust 69 5983,5 M $3,20 %
BlackRock ETF Trust II 54 5142,8 M $2,59 %
Janus Detroit Street Trust 49 9212,5 M $2,30 %
Vanguard Real Estate ETF 25 8352,3 M $2,09 %
State Street SPDR Portfolio S& 48 3022,2 M $2,01 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 33 4232,1 M $1,96 %
BlackRock Advantage Internatio 91 0862,1 M $1,94 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 28 1601,8 M $1,69 %
WisdomTree US SmallCap Dividen 45 3471,6 M $1,49 %
iShares Convertible Bond ETF 14 4911,5 M $1,35 %
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 31 5101,4 M $1,30 %
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 63 4931,4 M $1,29 %
Vanguard Scottsdale Funds 22 7321,4 M $1,24 %
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 57 6901,3 M $1,16 %
TRP INST FLOATING RATE FUND 116 4981,1 M $0,98 %
iShares Euro High Yield Corpor 20 2271,1 M $0,97 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 2891 M $0,93 %
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 18 686889,3 k $0,81 %
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 39 159888,1 k $0,81 %
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 15 481877,5 k $0,80 %
iShares U.S. Large Cap Premium 28 250870,4 k $0,80 %
iShares Trust 7 461712,1 k $0,65 %
Ishares High Yield Corporate B 24 105711 k $0,65 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 10 185710,4 k $0,65 %
BlackRock High Equity Income F 23 796686 k $0,63 %
Vanguard S&P 500 ETF 1 035618,5 k $0,57 %
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 20 882524,3 k $0,48 %
Vanguard Scottsdale Funds 10 994516,2 k $0,47 %
WisdomTree Trust 18 434512,8 k $0,47 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 17 034497,1 k $0,45 %
State Street SPDR Portfolio Ag 16 913433,3 k $0,40 %
iShares Global Infrastructure ETF 5 831390,7 k $0,36 %
Vanguard World Fund 1 893375,1 k $0,34 %
Select Sector Spdr Trust 6 667329,1 k $0,30 %