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Portefeuille de Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Cullen Funds Trust · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 1,9 Md $ · Dix premières lignes : 36.7 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
HK 9258,9 M $15,01 %
TW 9235,7 M $13,67 %
KR 7227,8 M $13,20 %
CN 2156,4 M $9,07 %
BR 5144 M $8,35 %
IN 9139,2 M $8,07 %
MX 4113,4 M $6,58 %
GB 372,8 M $4,22 %
AE 663,8 M $3,70 %
LU 262,9 M $3,64 %
PH 242,3 M $2,45 %
PL 241,3 M $2,39 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Samsung Electronics Co Ltd 882 79398,1 M $5,20 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 1 554 68390,4 M $4,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 404 40077,4 M $4,10 %
Weichai Power Co Ltd 18 799 89566 M $3,50 %
China Construction Bank Corp 53 415 18557,2 M $3,03 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 5 508 57757,1 M $3,03 %
ASE Technology Holding Co Ltd 4 974 20751,2 M $2,71 %
Millicom International Cellular SA 643 14148,2 M $2,56 %
KT&G Corp 422 35244,7 M $2,37 %
PetroChina Co Ltd 30 843 00042,3 M $2,24 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 1 764 13541,3 M $2,19 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 119 56340,4 M $2,14 %
International Container Terminal Services Inc 3 482 73039,6 M $2,10 %
Tencent Holdings Ltd 625 19238,6 M $2,05 %
AIA Group Ltd 3 490 10037,8 M $2,00 %
SPDR Series Trust 409 77037,6 M $1,99 %
Axia Energia SA 3 319 02537,5 M $1,99 %
Eurobank SA 9 355 99236,9 M $1,95 %
Anglo American PLC 835 92335,2 M $1,87 %
Aldar Properties PJSC 16 362 26434,7 M $1,84 %
Copa Holdings SA 297 49533,8 M $1,79 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 2 995 98833,2 M $1,76 %
NTPC Ltd 8 050 82032 M $1,69 %
Prologis Property Mexico SA de CV 6 672 05029,1 M $1,54 %
Arca Continental SAB de CV 2 504 96828,9 M $1,53 %
Tenaga Nasional Bhd 8 161 14928 M $1,49 %
NAC Kazatomprom JSC 355 62627,7 M $1,47 %
Zijin Mining Group Co Ltd 6 209 64627,2 M $1,44 %
Hyundai Motor Co 90 50126,8 M $1,42 %
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 117 00026,8 M $1,42 %
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 5 019 13026,6 M $1,41 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4 286 00025,2 M $1,33 %
ICICI Bank Ltd 917 53323,8 M $1,26 %
State Bank of India 2 160 68722,7 M $1,20 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2 286 83522,3 M $1,18 %
Alibaba Group Holding Ltd 1 426 20021,6 M $1,15 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4 821 00021,5 M $1,14 %
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A 2 388 33919,8 M $1,05 %
Wiwynn Corp 190 90119,7 M $1,05 %
NHPC Ltd 23 531 00718,6 M $0,99 %
KIWOOM Securities Co Ltd 63 50017,3 M $0,92 %
Embassy Office Parks REIT 3 743 66816,9 M $0,89 %
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd 4 217 39516,2 M $0,86 %
Emirates NBD Bank PJSC 2 097 80015,3 M $0,81 %
Allwyn AG 969 57014,7 M $0,78 %
KB Financial Group Inc 145 13613,7 M $0,73 %
Richter Gedeon Nyrt 360 79512,8 M $0,68 %
Midea Group Co Ltd 1 176 73912,6 M $0,67 %
Gemadept Corp 3 494 60010,6 M $0,56 %
IRB InvIT Fund 15 930 05010,3 M $0,55 %
Metlen Energy & Metals PLC 256 0509,9 M $0,52 %
Air Arabia PJSC 8 727 9759,7 M $0,51 %
Power Grid Corp of India Ltd 2 644 6328,4 M $0,44 %
REC Ltd 2 049 6636,7 M $0,36 %
Sands China Ltd 2 045 0004,3 M $0,23 %
Quanta Computer Inc 485 0004,2 M $0,22 %
SLC Agricola SA 852 9113,1 M $0,16 %
DigiPlus Interactive Corp 10 494 6102,8 M $0,15 %
TECOM Group PJSC 3 113 3082,6 M $0,14 %
Emaar Properties PJSC 373 9001,2 M $0,06 %
Sinbon Electronics Co Ltd 109 738862,3 k $0,05 %
Capitaland India Trust 976 000766,7 k $0,04 %
KOC Holding AS 171 050749,8 k $0,04 %
MediaTek Inc 12 770595,7 k $0,03 %
Hochiminh City Sec 526 700454,1 k $0,02 %
Saudi Arabian Oil Co 55 500405,2 k $0,02 %
Emaar Development PJSC 96 960356,3 k $0,02 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 44 989335,6 k $0,02 %
BYD Co Ltd 10 000134,9 k $0,01 %
Kaspi.KZ JSC 1007,4 k $0,00 %
Oil & Natural Gas Corp Ltd 1 0003 k $0,00 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 158,6 $