Portefeuille de Cullen Value Fund
Cullen Funds Trust ·44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 28,4 M $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,0 %
- Santé 16,8 %
- Industrie 14,9 %
- Technologie 10,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Communication 5,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,0 %
- DE 3,6 %
- IE 3,3 %
- CA 1,6 %
- BM 1,4 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 38 | 25,2 M $ | 90,03 % |
| 2 | DE | 2 | 1 M $ | 3,60 % |
| 3 | IE | 1 | 910,1 k $ | 3,26 % |
| 4 | CA | 1 | 436 k $ | 1,56 % |
| 5 | BM | 1 | 398,9 k $ | 1,43 % |
| 6 | NL | 1 | 37 k $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 12 716 | 1,4 M $ | 5,07 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 4 157 | 1,4 M $ | 5,00 % |
| 3 | RTX Corp | 6 897 | 1,3 M $ | 4,68 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 12 901 | 1 M $ | 3,52 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3 988 | 974,8 k $ | 3,43 % |
| 6 | Morgan Stanley | 5 890 | 969,3 k $ | 3,41 % |
| 7 | Chubb Ltd | 2 860 | 932,2 k $ | 3,28 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 4 396 | 911,5 k $ | 3,20 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 6 950 | 910,1 k $ | 3,20 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 995 | 881 k $ | 3,10 % |
| 11 | Chevron Corp | 4 044 | 836,7 k $ | 2,94 % |
| 12 | Arrow Electronics Inc | 5 622 | 806,3 k $ | 2,83 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 2 325 | 798 k $ | 2,81 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 8 155 | 757,4 k $ | 2,66 % |
| 15 | Bank of America Corp | 15 380 | 749,8 k $ | 2,64 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 3 145 | 743,1 k $ | 2,61 % |
| 17 | ConocoPhillips | 5 621 | 742 k $ | 2,61 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 5 697 | 685,3 k $ | 2,41 % |
| 19 | Siemens AG | 5 400 | 658,2 k $ | 2,31 % |
| 20 | Unilever PLC | 11 016 | 627,6 k $ | 2,21 % |
| 21 | Pfizer Inc | 21 860 | 613,8 k $ | 2,16 % |
| 22 | Medtronic PLC | 7 005 | 607 k $ | 2,13 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 2 800 | 594,2 k $ | 2,09 % |
| 24 | Cigna Group/The | 2 202 | 587,4 k $ | 2,07 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 11 700 | 587,3 k $ | 2,06 % |
| 26 | Oracle Corp | 3 750 | 551,7 k $ | 1,94 % |
| 27 | American Express Co | 1 759 | 532,1 k $ | 1,87 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 9 045 | 490,8 k $ | 1,73 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 8 495 | 489,7 k $ | 1,72 % |
| 30 | Boeing Co/The | 2 417 | 481,1 k $ | 1,69 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 4 773 | 460 k $ | 1,62 % |
| 32 | Canadian National Railway Co | 4 242 | 436 k $ | 1,53 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 960 | 422,1 k $ | 1,48 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1 510 | 408,6 k $ | 1,44 % |
| 35 | Axalta Coating Systems Ltd | 14 400 | 398,9 k $ | 1,40 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 149 | 374,3 k $ | 1,32 % |
| 37 | Comcast Corp | 12 155 | 349 k $ | 1,23 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 22 750 | 346,9 k $ | 1,22 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 2 033 | 319,6 k $ | 1,12 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 6 575 | 302,3 k $ | 1,06 % |
| 41 | Sensata Technologies Holding PLC | 8 175 | 287,9 k $ | 1,01 % |
| 42 | Waters Corp | 275 | 81,9 k $ | 0,29 % |
| 43 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 478 | 37 k $ | 0,13 % |
| 44 | Versant Media Group Inc | 486 | 18 k $ | 0,06 % |