Portefeuille de FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
FlexShares Trust · 132 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 530,3 M $ · Dix premières lignes : 38.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Santé 11,3 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,4 %
- CA 0,7 %
- GG 0,5 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 129 | 518 M $ | 98,45 % |
| CA | 1 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| GG | 1 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| IE | 1 | 2 M $ | 0,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 149 151 | 40,5 M $ | 7,63 % |
| NVIDIA Corp | 179 529 | 35,8 M $ | 6,76 % |
| Broadcom Inc | 70 716 | 29,5 M $ | 5,57 % |
| Microsoft Corp | 49 551 | 20,2 M $ | 3,81 % |
| Alphabet Inc | 37 839 | 14,6 M $ | 2,75 % |
| AbbVie Inc | 66 732 | 14,1 M $ | 2,66 % |
| Johnson & Johnson | 59 511 | 13,7 M $ | 2,58 % |
| Procter & Gamble Co/The | 89 889 | 13,2 M $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 30 323 | 11,6 M $ | 2,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 33 117 | 10,4 M $ | 1,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 61 752 | 10,2 M $ | 1,92 % |
| Cisco Systems, Inc. | 108 315 | 9,9 M $ | 1,87 % |
| KLA Corp | 5 229 | 9,2 M $ | 1,73 % |
| QUALCOMM Inc | 41 832 | 7,5 M $ | 1,42 % |
| Merck & Co Inc | 63 495 | 6,9 M $ | 1,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 43 326 | 6,8 M $ | 1,28 % |
| ConocoPhillips | 50 049 | 6,3 M $ | 1,19 % |
| Gilead Sciences Inc | 45 567 | 6 M $ | 1,12 % |
| Altria Group, Inc. | 66 483 | 4,8 M $ | 0,91 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 78 933 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| Newmont Corp | 42 579 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| GE Vernova Inc | 4 233 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| Trane Technologies PLC | 8 715 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| Lockheed Martin Corp | 8 217 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| Duke Energy Corp | 31 100 | 4 M $ | 0,76 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 19 422 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| Eli Lilly & Co | 3 885 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| Amgen Inc | 10 209 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| US Bancorp | 62 001 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| Automatic Data Processing Inc | 16 327 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| EOG Resources Inc | 23 655 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| CF Industries Holdings Inc | 26 643 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| Match Group Inc | 86 652 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| Home Depot Inc/The | 9 711 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| Intuit Inc | 8 217 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| Cheniere Energy Inc | 11 205 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| Truist Financial Corp | 59 262 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| Electronic Arts Inc | 14 773 | 3 M $ | 0,56 % |
| Public Storage | 9 711 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| Yum! Brands Inc | 18 177 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| eBay Inc | 27 888 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| Range Resources Corp | 66 234 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| MetLife Inc | 35 856 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| East West Bancorp Inc | 22 659 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| New York Times Co/The | 36 105 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| Franklin Resources Inc | 95 118 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 15 550 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| Consolidated Edison Inc | 25 398 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| Aflac Inc | 24 900 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| Illinois Tool Works Inc | 10 956 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 15 438 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| Equity Residential | 42 828 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| Globe Life Inc | 17 928 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Evergy Inc | 33 366 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Federal Realty Investment Trust | 24 900 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Essex Property Trust Inc | 10 458 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Popular Inc | 18 177 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| Edison International | 39 093 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| American International Group Inc | 36 105 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 58 017 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| Regency Centers Corp | 34 611 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| H&R Block Inc | 84 660 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| Tapestry Inc | 18 426 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 18 426 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| Unum Group | 33 117 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| McKesson Corp | 3 237 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| APA Corp | 64 740 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| Fastenal Co | 57 768 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 16 683 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| Kimberly-Clark Corp | 26 145 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| Las Vegas Sands Corp | 47 061 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| Camden Property Trust | 24 402 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 49 053 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| Hasbro Inc | 26 145 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 35 856 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| Amdocs Ltd | 38 097 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| Best Buy Co Inc | 40 338 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| VICI Properties Inc | 82 668 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| American Financial Group Inc/OH | 17 928 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 30 627 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| Hershey Co/The | 12 699 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| AES Corp/The | 163 095 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| OneMain Holdings Inc | 39 840 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Rayonier Inc | 110 058 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Nexstar Media Group Inc | 11 205 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 15 687 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Dillard's Inc | 3 984 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| Starwood Property Trust Inc | 122 757 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| Landstar System Inc | 12 201 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| MGIC Investment Corp | 84 162 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| NewMarket Corp | 3 237 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 27 639 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Toro Co/The | 22 410 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| Leidos Holdings Inc | 13 695 | 2 M $ | 0,39 % |
| Willis Towers Watson PLC | 7 968 | 2 M $ | 0,39 % |
| ResMed Inc | 9 462 | 2 M $ | 0,38 % |
| Accenture PLC | 10 956 | 2 M $ | 0,37 % |
| Carlisle Cos Inc | 5 439 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Southern Copper Corp | 11 202 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Avery Dennison Corp | 11 703 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Vail Resorts Inc | 14 691 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| Visa Inc | 5 478 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Domino's Pizza Inc | 4 921 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| Gen Digital Inc | 79 929 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Verisk Analytics Inc | 8 217 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Bentley Systems Inc | 45 816 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| T-Mobile US Inc | 7 470 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 400 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Colgate-Palmolive Co | 16 327 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| Prudential Financial, Inc. | 14 193 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| Pfizer Inc | 41 729 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Comcast Corp | 39 093 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7 221 | 970,1 k $ | 0,18 % |
| Masco Corp | 13 219 | 949,4 k $ | 0,18 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44 820 | 947 k $ | 0,18 % |
| Cencora Inc | 2 988 | 920,3 k $ | 0,17 % |
| Mastercard Inc | 1 494 | 751,4 k $ | 0,14 % |
| Clear Secure Inc | 13 544 | 723,1 k $ | 0,14 % |
| Clorox Co/The | 7 221 | 696,4 k $ | 0,13 % |
| Chemed Corp | 1 494 | 634,9 k $ | 0,12 % |
| Rollins Inc | 10 458 | 582,8 k $ | 0,11 % |
| Vistra Corp | 3 377 | 533 k $ | 0,10 % |
| Brixmor Property Group Inc | 17 181 | 517 k $ | 0,10 % |
| Bath & Body Works Inc | 26 394 | 513,1 k $ | 0,10 % |
| American Homes 4 Rent | 14 514 | 462,1 k $ | 0,09 % |
| Pegasystems Inc | 12 189 | 445,5 k $ | 0,08 % |
| Bank of America Corp | 8 034 | 429,5 k $ | 0,08 % |
| Omnicom Group Inc | 4 662 | 357,7 k $ | 0,07 % |
| Caterpillar Inc | 249 | 221,6 k $ | 0,04 % |
| General Electric Co | 498 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 1 120 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 245 | 98,1 k $ | 0,02 % |