Portefeuille de FlexShares International Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust · 182 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Finance 6,9 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 59,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- JPY 11,8 %
- TWD 10,6 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,6 %
- CHF 6,3 %
- CAD 5,7 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,7 %
- PLN 2,7 %
- IDR 2,6 %
- BRL 2,4 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,9 %
- INR 1,6 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- THB 0,8 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- COP 0,5 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,8 %
- TW 10,6 %
- GB 7,6 %
- HK 6,5 %
- CH 6,3 %
- CA 5,1 %
- IT 4,6 %
- FR 3,7 %
- AU 3,6 %
- SE 3,4 %
- KR 2,7 %
- PL 2,7 %
- Autres pays 31,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 25 | 127,8 M $ | 11,83 % |
| TW | 9 | 114,2 M $ | 10,57 % |
| GB | 15 | 82,6 M $ | 7,65 % |
| HK | 12 | 69,9 M $ | 6,47 % |
| CH | 8 | 68,2 M $ | 6,31 % |
| CA | 9 | 55,4 M $ | 5,13 % |
| IT | 6 | 49,8 M $ | 4,61 % |
| FR | 10 | 39,6 M $ | 3,67 % |
| AU | 7 | 38,4 M $ | 3,55 % |
| SE | 5 | 37,2 M $ | 3,44 % |
| KR | 4 | 28,8 M $ | 2,67 % |
| PL | 5 | 28,8 M $ | 2,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 943 | 46 M $ | 4,19 % |
| Advantest Corp | 118 500 | 21,4 M $ | 1,95 % |
| Tokyo Electron Ltd | 69 400 | 19,7 M $ | 1,79 % |
| Roche Holding AG | 47 705 | 19,4 M $ | 1,77 % |
| MediaTek Inc | 234 296 | 19,3 M $ | 1,76 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 105 280 | 15,7 M $ | 1,43 % |
| BHP Group Ltd | 393 155 | 15,2 M $ | 1,38 % |
| Novo Nordisk A/S | 351 372 | 15 M $ | 1,37 % |
| Enel SpA | 1 283 100 | 14,9 M $ | 1,36 % |
| Novartis AG | 97 384 | 14,4 M $ | 1,32 % |
| Equinor ASA | 326 368 | 13 M $ | 1,19 % |
| ASML Holding NV | 8 377 | 12 M $ | 1,09 % |
| TotalEnergies SE | 128 639 | 12 M $ | 1,09 % |
| Nestle SA | 117 453 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| Royal Bank of Canada | 65 471 | 11,8 M $ | 1,07 % |
| UniCredit SpA | 141 470 | 10,9 M $ | 0,99 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 100 016 | 10,8 M $ | 0,98 % |
| NatWest Group PLC | 1 254 477 | 10 M $ | 0,91 % |
| Evolution AB | 143 115 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| CaixaBank SA | 781 375 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| Deutsche Post AG | 168 119 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| Holcim AG | 104 951 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| BP PLC | 1 213 023 | 9,6 M $ | 0,88 % |
| Nordea Bank Abp | 508 963 | 9,5 M $ | 0,87 % |
| IGM Financial Inc | 170 422 | 9,5 M $ | 0,86 % |
| New Issuer: BB Company ID:72035566 | 38 655 855 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| Bank Hapoalim BM | 347 753 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| Wolters Kluwer NV | 118 440 | 9,2 M $ | 0,84 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 1 941 100 | 9,2 M $ | 0,84 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 708 945 | 9,2 M $ | 0,83 % |
| Intertek Group PLC | 139 825 | 9 M $ | 0,82 % |
| British American Tobacco PLC | 152 656 | 9 M $ | 0,82 % |
| Fortescue Ltd | 628 719 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 391 341 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 1 283 100 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2 401 700 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| Rio Tinto PLC | 86 856 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| Banca Mediolanum SpA | 395 787 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 789 600 | 8,6 M $ | 0,78 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 136 535 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| Fortum Oyj | 338 212 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| Santander Bank Polska SA | 50 008 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| KBC Group NV | 63 826 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 329 000 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4 606 000 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| Swedbank AB | 239 512 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| Tele2 AB | 408 618 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| Klepierre SA | 206 941 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| ORIX Corp | 246 100 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| Komatsu Ltd | 197 400 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 170 093 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 415 527 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| WH Group Ltd | 6 643 000 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| Orient Overseas International Ltd | 461 000 | 8 M $ | 0,73 % |
| Imperial Brands PLC | 209 902 | 8 M $ | 0,73 % |
| Ambev SA | 2 730 700 | 8 M $ | 0,72 % |
| United Tractors Tbk PT | 4 737 600 | 8 M $ | 0,72 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 4 058 544 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 162 526 | 7,7 M $ | 0,71 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 454 500 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 305 641 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 4 865 231 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| Fujikura Ltd. | 197 400 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| China Gas Holdings Ltd | 8 027 600 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 2 500 729 | 7,3 M $ | 0,67 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 1 748 500 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| Kone Oyj | 112 518 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| Tencent Holdings Ltd | 119 600 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| SK hynix Inc | 8 225 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| Haidilao International Holding Ltd | 3 825 000 | 7 M $ | 0,64 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 398 090 | 7 M $ | 0,64 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 4 153 000 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 223 720 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| Kumba Iron Ore Ltd | 357 294 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 361 900 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| Eva Airways Corp | 6 023 322 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 117 782 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| Allwyn AG | 441 518 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 987 000 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| Hitachi Ltd | 197 400 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| Astra International Tbk PT | 17 700 200 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1 019 900 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| Bosideng International Holdings Ltd | 10 852 000 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| Mitsubishi Corp | 175 900 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| Partners Group Holding AG | 4 935 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| Bureau Veritas SA | 174 041 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| China Feihe Ltd | 11 844 000 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 39 809 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| Unilever Indonesia Tbk PT | 59 088 400 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3 816 400 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| Koninklijke KPN NV | 927 780 | 5 M $ | 0,45 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 710 640 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| RELX PLC | 131 271 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| Japan Exchange Group Inc | 394 800 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| Engie SA | 140 812 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| SGS SA | 42 741 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 28 425 600 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| Lundin Gold Inc | 68 103 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| HCL Technologies Ltd | 352 359 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 170 093 | 4,4 M $ | 0,40 % |