Portefeuille de FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
FlexShares Trust · 189 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 101,5 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 57,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 13,3 %
- TWD 11,1 %
- HKD 9,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,2 %
- PLN 3,0 %
- AUD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- USD 2,2 %
- BRL 2,2 %
- IDR 1,8 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,2 %
- THB 1,0 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- COP 0,6 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 13,3 %
- TW 11,1 %
- GB 7,4 %
- HK 7,1 %
- CH 5,5 %
- FR 5,4 %
- IT 4,1 %
- CA 4,0 %
- SE 3,2 %
- PL 3,0 %
- KY 2,8 %
- AU 2,8 %
- Autres pays 30,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 21 | 13,2 M $ | 13,31 % |
| 2 | TW | 13 | 11 M $ | 11,07 % |
| 3 | GB | 12 | 7,4 M $ | 7,44 % |
| 4 | HK | 17 | 7,1 M $ | 7,13 % |
| 5 | CH | 11 | 5,4 M $ | 5,45 % |
| 6 | FR | 11 | 5,4 M $ | 5,42 % |
| 7 | IT | 5 | 4,1 M $ | 4,13 % |
| 8 | CA | 8 | 4 M $ | 4,04 % |
| 9 | SE | 6 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | PL | 5 | 3 M $ | 3,03 % |
| 11 | KY | 5 | 2,8 M $ | 2,84 % |
| 12 | AU | 4 | 2,8 M $ | 2,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Straumann Holding AG | 3 175 | 343,1 k $ | 0,34 % |
| 102 | Sonova Holding AG | 1 550 | 339,3 k $ | 0,33 % |
| 103 | Disco Corp | 700 | 330,6 k $ | 0,33 % |
| 104 | Aker BP ASA | 7 875 | 305,3 k $ | 0,30 % |
| 105 | United Microelectronics Corp | 125 000 | 305 k $ | 0,30 % |
| 106 | Japan Tobacco Inc | 8 100 | 303,2 k $ | 0,30 % |
| 107 | Danske Bank A/S | 5 850 | 300,6 k $ | 0,30 % |
| 108 | Var Energi ASA | 59 575 | 300,5 k $ | 0,30 % |
| 109 | Vodafone Group PLC | 188 625 | 300,5 k $ | 0,30 % |
| 110 | Lenovo Group Ltd | 200 000 | 298,2 k $ | 0,29 % |
| 111 | Quanta Computer Inc | 30 000 | 295,9 k $ | 0,29 % |
| 112 | TDK Corp | 15 900 | 293,3 k $ | 0,29 % |
| 113 | Kia Corp | 2 850 | 291,7 k $ | 0,29 % |
| 114 | Mercedes-Benz Group AG | 4 925 | 286,5 k $ | 0,28 % |
| 115 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 125 | 280,2 k $ | 0,28 % |
| 116 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 132 000 | 276 k $ | 0,27 % |
| 117 | Daiichi Life Group, Inc. | 30 000 | 275,7 k $ | 0,27 % |
| 118 | Cie Financiere Richemont SA | 1 450 | 275,3 k $ | 0,27 % |
| 119 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25 400 | 269,7 k $ | 0,27 % |
| 120 | Asustek Computer Inc | 14 000 | 256,7 k $ | 0,25 % |
| 121 | Telefonica SA | 55 100 | 249,4 k $ | 0,25 % |
| 122 | Magna International Inc | 3 925 | 249,3 k $ | 0,25 % |
| 123 | Bouygues SA | 4 100 | 241,8 k $ | 0,24 % |
| 124 | Nomura Holdings Inc | 30 000 | 240,5 k $ | 0,24 % |
| 125 | Legal & General Group PLC | 69 525 | 237,8 k $ | 0,23 % |
| 126 | FANUC Corp | 5 400 | 236,9 k $ | 0,23 % |
| 127 | Origin Energy Ltd | 26 800 | 233,1 k $ | 0,23 % |
| 128 | Siemens Energy AG | 1 100 | 233 k $ | 0,23 % |
| 129 | TC Energy Corp | 3 475 | 232,5 k $ | 0,23 % |
| 130 | Rexel SA | 5 525 | 231,8 k $ | 0,23 % |
| 131 | UPM-Kymmene Oyj | 7 700 | 230,1 k $ | 0,23 % |
| 132 | Ecopetrol SA | 320 875 | 229,8 k $ | 0,23 % |
| 133 | Tokio Marine Holdings Inc | 5 000 | 229,8 k $ | 0,23 % |
| 134 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 120 250 | 222,9 k $ | 0,22 % |
| 135 | Chailease Holding Co Ltd | 61 000 | 222,4 k $ | 0,22 % |
| 136 | Tech Mahindra Ltd | 14 275 | 221,6 k $ | 0,22 % |
| 137 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12 450 | 221,5 k $ | 0,22 % |
| 138 | Realtek Semiconductor Corp | 13 000 | 220,3 k $ | 0,22 % |
| 139 | Nedbank Group Ltd | 13 275 | 212,4 k $ | 0,21 % |
| 140 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4 350 | 210,5 k $ | 0,21 % |
| 141 | Singapore Airlines Ltd | 42 500 | 209,9 k $ | 0,21 % |
| 142 | Lite-On Technology Corp | 39 800 | 208,5 k $ | 0,21 % |
| 143 | ING Bank Slaski SA | 1 925 | 208 k $ | 0,20 % |
| 144 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 225 000 | 207,7 k $ | 0,20 % |
| 145 | Unilever Indonesia Tbk PT | 2 310 000 | 204,8 k $ | 0,20 % |
| 146 | NMDC Ltd | 213 275 | 203,1 k $ | 0,20 % |
| 147 | Metso Oyj | 11 750 | 202,3 k $ | 0,20 % |
| 148 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 250 | 202,3 k $ | 0,20 % |
| 149 | Renault SA | 5 700 | 199,1 k $ | 0,20 % |
| 150 | Woori Financial Group Inc | 8 625 | 193,9 k $ | 0,19 % |
| 151 | Roche Holding AG | 475 | 193,4 k $ | 0,19 % |
| 152 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 48 450 | 191,6 k $ | 0,19 % |
| 153 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 226 400 | 189,9 k $ | 0,19 % |
| 154 | Continental AG | 2 500 | 188,2 k $ | 0,19 % |
| 155 | Mitsui & Co Ltd | 5 000 | 188,1 k $ | 0,19 % |
| 156 | TELUS Corp | 14 825 | 185,3 k $ | 0,18 % |
| 157 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 072 500 | 185,3 k $ | 0,18 % |
| 158 | Astra International Tbk PT | 525 000 | 181,2 k $ | 0,18 % |
| 159 | Komercni Banka AS | 3 375 | 179,7 k $ | 0,18 % |
| 160 | EQT AB | 5 575 | 178,7 k $ | 0,18 % |
| 161 | AP Moller - Maersk A/S | 75 | 177,6 k $ | 0,17 % |
| 162 | Grupo Cibest S.A. | 10 200 | 175,5 k $ | 0,17 % |
| 163 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 777 500 | 167,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | Charoen Pokphand Foods PCL | 277 500 | 164,3 k $ | 0,16 % |
| 165 | AstraZeneca PLC | 850 | 161,1 k $ | 0,16 % |
| 166 | Infosys Ltd | 12 850 | 160 k $ | 0,16 % |
| 167 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 175 000 | 155,3 k $ | 0,15 % |
| 168 | BCE Inc | 6 500 | 154,6 k $ | 0,15 % |
| 169 | Henderson Land Development Co Ltd | 39 000 | 153,2 k $ | 0,15 % |
| 170 | Isuzu Motors Ltd | 11 100 | 152 k $ | 0,15 % |
| 171 | Vedanta Ltd | 48 450 | 138,6 k $ | 0,14 % |
| 172 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 20 900 | 125,3 k $ | 0,12 % |
| 173 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 20 000 | 119,5 k $ | 0,12 % |
| 174 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 200 | 105,9 k $ | 0,10 % |
| 175 | ENN Energy Holdings Ltd | 12 500 | 97,5 k $ | 0,10 % |
| 176 | Daiwa Securities Group Inc. | 10 000 | 93,6 k $ | 0,09 % |
| 177 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 000 | 91,1 k $ | 0,09 % |
| 178 | China Feihe Ltd | 200 000 | 88,8 k $ | 0,09 % |
| 179 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 000 | 86,7 k $ | 0,09 % |
| 180 | SoftBank Group Corp | 2 500 | 83,3 k $ | 0,08 % |
| 181 | Ageas SA/NV | 1 025 | 80,2 k $ | 0,08 % |
| 182 | DNB Bank ASA | 2 475 | 74,7 k $ | 0,07 % |
| 183 | Antofagasta PLC | 1 400 | 67,5 k $ | 0,07 % |
| 184 | Carrefour SA | 2 875 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| 185 | SAP SE | 225 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 186 | Nestle SA | 325 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 187 | AP Moller - Maersk A/S | 8 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 188 | TALWANDI SABO POWER LTD | 48 450 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 189 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 48 450 | 9,2 k $ | 0,01 % |