Portefeuille de Fidelity Series Value Discovery Fund
Fidelity Devonshire Trust · 122 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 16 Md $ · Dix premières lignes : 27.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Santé 10,7 %
- Technologie 9,0 %
- Communication 8,9 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 6,1 %
- Industrie 4,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 28,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,0 %
- GB 6,4 %
- CA 1,8 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
- FR 0,4 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 108 | 14,2 Md $ | 90,03 % |
| GB | 6 | 1 Md $ | 6,43 % |
| CA | 4 | 278,8 M $ | 1,77 % |
| TW | 1 | 139,7 M $ | 0,89 % |
| IE | 1 | 79,1 M $ | 0,50 % |
| FR | 1 | 55,5 M $ | 0,35 % |
| MH | 1 | 5,7 M $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 875 600 | 721,7 M $ | 4,52 % |
| Amazon.com Inc | 2 363 700 | 626,5 M $ | 3,93 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 862 800 | 596,1 M $ | 3,74 % |
| Bank of America Corp | 7 414 600 | 396,4 M $ | 2,48 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3 948 475 | 361,3 M $ | 2,26 % |
| Merck & Co Inc | 3 156 000 | 344,6 M $ | 2,16 % |
| Chubb Ltd | 986 439 | 322,6 M $ | 2,02 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 024 770 | 312,7 M $ | 1,96 % |
| Alphabet Inc | 785 400 | 300 M $ | 1,88 % |
| Shell PLC | 3 289 400 | 298,2 M $ | 1,87 % |
| Micron Technology Inc | 562 000 | 290,6 M $ | 1,82 % |
| ConocoPhillips | 2 102 600 | 264,5 M $ | 1,66 % |
| Wells Fargo & Co | 3 131 400 | 257,5 M $ | 1,61 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 152 800 | 257,1 M $ | 1,61 % |
| Northern Trust Corp | 1 525 000 | 253,7 M $ | 1,59 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 8 582 300 | 252,3 M $ | 1,58 % |
| FedEx Corp | 600 700 | 242,3 M $ | 1,52 % |
| Intel Corp | 2 474 600 | 233,8 M $ | 1,47 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 581 100 | 232,6 M $ | 1,46 % |
| AstraZeneca PLC | 1 223 177 | 229,2 M $ | 1,44 % |
| GSK PLC | 4 089 400 | 213,9 M $ | 1,34 % |
| M&T Bank Corp | 937 444 | 205 M $ | 1,28 % |
| Walt Disney Co/The | 1 913 100 | 198,5 M $ | 1,24 % |
| UnitedHealth Group Inc | 531 300 | 196,8 M $ | 1,23 % |
| Newmont Corp | 1 567 300 | 174,1 M $ | 1,09 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 295 200 | 169,5 M $ | 1,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 352 700 | 168,9 M $ | 1,06 % |
| Cigna Group/The | 572 507 | 166,4 M $ | 1,04 % |
| United Parcel Service Inc | 1 525 000 | 165,9 M $ | 1,04 % |
| Ross Stores Inc | 706 500 | 160,9 M $ | 1,01 % |
| Mondelez International Inc | 2 557 500 | 157,1 M $ | 0,98 % |
| Visa Inc | 467 800 | 154,3 M $ | 0,97 % |
| Capital One Financial Corp | 789 600 | 151,1 M $ | 0,95 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 632 600 | 149,6 M $ | 0,94 % |
| US Bancorp | 2 635 600 | 149,3 M $ | 0,94 % |
| Biogen Inc | 772 400 | 146,2 M $ | 0,92 % |
| Regal Rexnord Corp | 654 500 | 140,7 M $ | 0,88 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 352 600 | 139,7 M $ | 0,88 % |
| Salesforce Inc | 788 100 | 139,1 M $ | 0,87 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1 015 600 | 136,4 M $ | 0,86 % |
| QUALCOMM Inc | 755 000 | 135,6 M $ | 0,85 % |
| British American Tobacco PLC | 2 263 900 | 133,1 M $ | 0,83 % |
| PG&E Corp | 7 753 200 | 128,9 M $ | 0,81 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 763 700 | 128,1 M $ | 0,80 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 4 590 300 | 124,2 M $ | 0,78 % |
| Eversource Energy | 1 733 100 | 122,5 M $ | 0,77 % |
| Textron Inc | 1 276 600 | 122,5 M $ | 0,77 % |
| Deere & Co | 204 500 | 120,6 M $ | 0,76 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 439 200 | 118,5 M $ | 0,74 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 881 500 | 118,1 M $ | 0,74 % |
| Gen Digital Inc | 6 039 028 | 116,5 M $ | 0,73 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 635 700 | 115,6 M $ | 0,72 % |
| Corteva Inc | 1 424 400 | 115,4 M $ | 0,72 % |
| Cummins Inc | 171 600 | 115,1 M $ | 0,72 % |
| Lowe's Cos Inc | 461 400 | 110,2 M $ | 0,69 % |
| Pentair PLC | 1 355 100 | 109,4 M $ | 0,69 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 802 500 | 107,8 M $ | 0,68 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 776 900 | 106,3 M $ | 0,67 % |
| Crown Holdings Inc | 1 063 400 | 104,5 M $ | 0,66 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1 224 000 | 104,5 M $ | 0,65 % |
| CRH PLC | 861 000 | 102 M $ | 0,64 % |
| Dover Corp | 441 100 | 99,9 M $ | 0,63 % |
| Elevance Health Inc | 254 800 | 95,9 M $ | 0,60 % |
| Acuity Inc | 330 000 | 95,6 M $ | 0,60 % |
| Diageo PLC | 4 664 300 | 94,3 M $ | 0,59 % |
| CVS Health Corp | 1 126 100 | 93,8 M $ | 0,59 % |
| H&R Block Inc | 2 917 464 | 92,6 M $ | 0,58 % |
| Target Corp | 692 400 | 89,8 M $ | 0,56 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 352 200 | 87,8 M $ | 0,55 % |
| Accenture PLC | 472 500 | 84,4 M $ | 0,53 % |
| Annaly Capital Management Inc | 3 531 700 | 80,9 M $ | 0,51 % |
| Unilever PLC | 1 340 900 | 79,1 M $ | 0,50 % |
| Willis Towers Watson PLC | 308 600 | 79,1 M $ | 0,50 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1 267 400 | 75 M $ | 0,47 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 277 100 | 74,2 M $ | 0,46 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 155 666 | 73,7 M $ | 0,46 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1 056 504 | 73,2 M $ | 0,46 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 861 200 | 70,5 M $ | 0,44 % |
| Meta Platforms Inc | 105 600 | 64,6 M $ | 0,41 % |
| Domino's Pizza Inc | 188 700 | 64 M $ | 0,40 % |
| ExlService Holdings Inc | 2 003 500 | 63,9 M $ | 0,40 % |
| US Foods Holding Corp | 657 930 | 61,5 M $ | 0,39 % |
| Kroger Co/The | 884 200 | 60,2 M $ | 0,38 % |
| Constellation Brands Inc | 379 100 | 59,4 M $ | 0,37 % |
| GoDaddy Inc | 655 900 | 56,9 M $ | 0,36 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 104 700 | 55,5 M $ | 0,35 % |
| PACCAR Inc | 462 600 | 55 M $ | 0,34 % |
| Leidos Holdings Inc | 366 800 | 54,7 M $ | 0,34 % |
| Henry Schein Inc | 712 500 | 53,1 M $ | 0,33 % |
| PVH Corp | 572 900 | 52,4 M $ | 0,33 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 342 700 | 50,7 M $ | 0,32 % |
| Global Payments Inc | 700 900 | 50,4 M $ | 0,32 % |
| Nutrien Ltd | 647 100 | 49,2 M $ | 0,31 % |
| Mosaic Co/The | 2 098 100 | 48,8 M $ | 0,31 % |
| Mohawk Industries Inc | 452 600 | 47,8 M $ | 0,30 % |
| Rush Enterprises Inc | 641 979 | 47,5 M $ | 0,30 % |
| Kimberly-Clark Corp | 482 100 | 47,5 M $ | 0,30 % |
| Omnicom Group Inc | 615 800 | 47,2 M $ | 0,30 % |
| Maximus Inc | 712 877 | 46,8 M $ | 0,29 % |
| National Grid PLC | 2 432 345 | 43,5 M $ | 0,27 % |
| Fidelity National Financial Inc | 804 600 | 42,1 M $ | 0,26 % |
| Werner Enterprises Inc | 1 136 800 | 41,9 M $ | 0,26 % |
| Toll Brothers Inc | 277 200 | 39,4 M $ | 0,25 % |
| UGI Corp | 1 032 500 | 37,3 M $ | 0,23 % |
| Parex Resources Inc | 1 730 469 | 36,5 M $ | 0,23 % |
| Lithia Motors Inc | 120 900 | 35,1 M $ | 0,22 % |
| Murphy USA Inc | 59 000 | 34,7 M $ | 0,22 % |
| Lamar Advertising Co | 249 400 | 34,4 M $ | 0,22 % |
| Cabot Corp | 442 000 | 34 M $ | 0,21 % |
| Fiserv Inc | 530 700 | 33,2 M $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 251 100 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| Intuit Inc | 78 800 | 30,6 M $ | 0,19 % |
| AutoNation Inc | 137 900 | 29,3 M $ | 0,18 % |
| Viatris Inc | 1 661 500 | 24,8 M $ | 0,16 % |
| Group 1 Automotive Inc | 60 500 | 21,6 M $ | 0,14 % |
| Lululemon Athletica Inc | 155 100 | 21,4 M $ | 0,13 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 221 297 | 18,9 M $ | 0,12 % |
| Mueller Industries Inc | 129 200 | 17,5 M $ | 0,11 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 92 300 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 214 500 | 13 M $ | 0,08 % |
| DYNAGAS LNG PARTNERS LP | 1 472 115 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| Genpact Ltd | 14 982 | 520,6 k $ | 0,00 % |