Portefeuille de Huber Large Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 50 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 19,3 M $ · Dix premières lignes : 56.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 14,3 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 8,5 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 32,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,3 %
- BM 9,1 %
- GB 6,2 %
- BE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 16,2 M $ | 84,34 % |
| BM | 1 | 1,7 M $ | 9,08 % |
| GB | 3 | 1,2 M $ | 6,19 % |
| BE | 1 | 75,6 k $ | 0,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 2 000 | 1,9 M $ | 9,70 % |
| Golar LNG Ltd | 31 803 | 1,7 M $ | 9,07 % |
| Citigroup Inc | 12 800 | 1,6 M $ | 8,50 % |
| Microsoft Corp | 2 600 | 1,1 M $ | 5,50 % |
| FedEx Corp | 2 600 | 1 M $ | 5,44 % |
| Shell PLC | 9 300 | 843,2 k $ | 4,37 % |
| Oracle Corp | 4 800 | 774,7 k $ | 4,02 % |
| KBR Inc | 17 930 | 672,2 k $ | 3,49 % |
| First Horizon Corp | 25 292 | 631,3 k $ | 3,27 % |
| Walmart Inc | 4 500 | 593,7 k $ | 3,08 % |
| Upbound Group Inc | 27 359 | 540,6 k $ | 2,80 % |
| Pfizer Inc | 19 600 | 523,3 k $ | 2,71 % |
| General Motors Co | 6 300 | 484,4 k $ | 2,51 % |
| AT&T Inc | 16 900 | 441,6 k $ | 2,29 % |
| Enova International Inc | 2 510 | 425,2 k $ | 2,21 % |
| Northrop Grumman Corp | 700 | 405,6 k $ | 2,10 % |
| CNO Financial Group Inc | 8 073 | 358,8 k $ | 1,86 % |
| Tenet Healthcare Corp | 2 000 | 354,2 k $ | 1,84 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 100 | 344,6 k $ | 1,79 % |
| Truist Financial Corp | 6 000 | 309 k $ | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 5 300 | 283,3 k $ | 1,47 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 277,1 k $ | 1,44 % |
| Mastercard Inc | 550 | 276,6 k $ | 1,43 % |
| O-I Glass Inc | 25 000 | 227,8 k $ | 1,18 % |
| BP PLC | 4 700 | 222,7 k $ | 1,16 % |
| Entergy Corp | 1 800 | 212,2 k $ | 1,10 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 100 | 198,4 k $ | 1,03 % |
| Home Depot Inc/The | 600 | 197,3 k $ | 1,02 % |
| Weave Communications Inc | 40 000 | 196,4 k $ | 1,02 % |
| United Rentals Inc | 200 | 192 k $ | 1,00 % |
| National Fuel Gas Co | 2 100 | 177,2 k $ | 0,92 % |
| Constellation Energy Corp. | 533 | 166,8 k $ | 0,87 % |
| Lyft Inc | 9 694 | 137,2 k $ | 0,71 % |
| GSK PLC | 2 400 | 125,5 k $ | 0,65 % |
| Merck & Co Inc | 1 100 | 120,1 k $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 300 | 111,1 k $ | 0,58 % |
| Cheniere Energy Inc | 400 | 110 k $ | 0,57 % |
| VeriSign Inc | 400 | 107,5 k $ | 0,56 % |
| Walt Disney Co/The | 1 000 | 103,8 k $ | 0,54 % |
| Expand Energy Corp | 1 000 | 102,2 k $ | 0,53 % |
| Philip Morris International Inc. | 600 | 99 k $ | 0,51 % |
| Adobe Inc | 400 | 98,4 k $ | 0,51 % |
| NextEra Energy Inc | 800 | 78,3 k $ | 0,41 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 000 | 75,6 k $ | 0,39 % |
| Tyson Foods Inc | 1 100 | 70,5 k $ | 0,37 % |
| W&T Offshore Inc | 16 019 | 67,4 k $ | 0,35 % |
| TE Connectivity PLC | 300 | 63,5 k $ | 0,33 % |
| American Electric Power Co Inc | 300 | 41,1 k $ | 0,21 % |
| Visa Inc | 100 | 33 k $ | 0,17 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 500 | 21,8 k $ | 0,11 % |