Portefeuille de SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust
· 44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 58,7 M $ · Dix premières lignes : 70 % de la poche actions
Répartition par secteur Fonds 12,2 % Non attribué 87,8 % Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur (USD) Part US 44 58,7 M $ 100,00 %
Positions Société Titres Valeur (USD) Poids iShares Trust 29 070 6,7 M $ 11,44 % ETF OPPORTUNITIES TRUST 228 910 6,2 M $ 10,56 % SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 142 880 5 M $ 8,52 % ETF OPPORTUNITIES TRUST 133 380 3,9 M $ 6,70 % BNY Mellon US Large Cap Core E 28 170 3,9 M $ 6,59 % SPDR SERIES TRUST 30 170 3,6 M $ 6,10 % USCF ETF TRUST 112 090 3,2 M $ 5,45 % AEGIS FUNDS (THE) 44 639 3,2 M $ 5,37 % Ishares Inc 32 340 2,9 M $ 5,01 % FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 26 550 2,5 M $ 4,30 % iShares Russell 2000 Value ETF 11 870 2,5 M $ 4,20 % iShares MSCI EAFE ETF 19 650 2 M $ 3,42 % Invesco QQQ Trust Series 1 2 870 1,9 M $ 3,26 % Cambria Global Value ETF 37 570 1,3 M $ 2,25 % Needham Funds Inc 37 118 1,2 M $ 2,04 % Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 23 500 730,6 k $ 1,24 % SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 230 674,7 k $ 1,15 % Schwab High Yield Bond ETF 24 070 632,8 k $ 1,08 % iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5 790 630,2 k $ 1,07 % Select Sector Spdr Trust 10 400 620,4 k $ 1,06 % SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 23 940 615,5 k $ 1,05 % Schwab International Equity ETF 17 330 460,3 k $ 0,78 % iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4 480 429,2 k $ 0,73 % Vanguard Small-Cap ETF 1 480 420,9 k $ 0,72 % ProShares Trust 3 780 409,8 k $ 0,70 % State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 8 450 395,9 k $ 0,67 % Schwab US TIPS ETF 11 790 316,8 k $ 0,54 % Select Sector Spdr Trust 4 200 218,9 k $ 0,37 % Select Sector Spdr Trust 4 820 214 k $ 0,36 % VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 260 213,7 k $ 0,36 % FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 5 370 207,4 k $ 0,35 % Franklin FTSE Japan ETF 5 360 204,1 k $ 0,35 % Grayscale Bitcoin Mini Trust E 5 970 201,8 k $ 0,34 % Select Sector Spdr Trust 1 680 198,8 k $ 0,34 % SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 620 188,7 k $ 0,32 % Select Sector Spdr Trust 960 167,6 k $ 0,29 % State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 090 159,1 k $ 0,27 % iShares Core U.S. REIT ETF 1 860 120,1 k $ 0,20 % SPDR Series Trust 1 160 106,3 k $ 0,18 % Select Sector Spdr Trust 1 230 103,7 k $ 0,18 % State Street Materials Select Sector SPDR ETF 740 38,1 k $ 0,06 % Lord Abbett Develo 100 4 k $ 0,01 % AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) 100 3,5 k $ 0,01 % WASATCH FUNDS TRUST 100 1,5 k $ 0,00 %