Portefeuille de T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. ·986 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 856,6 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,2 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 4,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | JP | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | GB | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | TW | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | FR | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | CA | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | DE | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | KR | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | NL | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | HK | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | IN | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | CH | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | EPAM Systems Inc | 327 | 37,2 k $ | 0,00 % |
| 902 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 13 200 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 903 | Nippon Prologis REIT Inc | 64 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 904 | Turaco Gold Ltd | 88 354 | 36,3 k $ | 0,00 % |
| 905 | Alliant Energy Corp | 485 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 906 | NESTLE NIGERIA PLC | 15 752 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 907 | Fertiglobe plc | 33 267 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 908 | Invincible Investment Corp | 86 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 909 | SYNCONA LTD | 28 376 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 910 | Troax Group AB | 2 887 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 911 | Netwealth Group Ltd | 1 884 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 912 | Ausgold Ltd | 47 718 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 913 | IDP Education Ltd | 12 583 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 914 | Lion Finance Group PLC | 194 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 915 | Lineage Inc | 781 | 28,8 k $ | 0,00 % |
| 916 | JSW Steel Ltd | 2 131 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 917 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 11 231 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 918 | Industrias Penoles SAB de CV | 543 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 919 | Almonty Industries Inc | 1 268 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 920 | PLS Group Ltd | 6 128 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 921 | Northam Platinum Holdings Ltd | 1 397 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 922 | Firefly Aerospace Inc | 771 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 923 | SKAN Group AG | 453 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 924 | Montage Gold Corp | 2 672 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 925 | Flowco Holdings Inc | 1 062 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 926 | Albemarle Corp | 133 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 927 | Antero Resources Corp | 663 | 26 k $ | 0,00 % |
| 928 | Ivanhoe Mines Ltd | 3 206 | 26 k $ | 0,00 % |
| 929 | Meituan | 2 400 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 930 | Meridian Mining PLC | 20 000 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 931 | i-80 Gold Corp | 16 938 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 932 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 590 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 933 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 8 000 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 934 | International Container Terminal Services Inc | 2 150 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 935 | TALON CAPITAL CORP | 2 024 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 936 | ASTA Energy Solutions AG | 363 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 937 | Array Technologies Inc | 3 059 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 938 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 251 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 939 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 400 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 940 | Alvotech SA | 6 606 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 941 | Craftsman Automation Ltd | 272 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 942 | Benz Mining Corp | 15 155 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 943 | Yancoal Australia Ltd | 4 000 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 944 | Ramelius Resources Ltd | 8 486 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 945 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 40 400 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 946 | Vale SA | 1 254 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 947 | IGO Ltd | 3 711 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 948 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 8 683 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 949 | D.G. KHAN CEMENT | 31 469 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 950 | Banco BBVA Argentina SA | 1 384 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 951 | Genesis Minerals Ltd | 4 573 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 952 | AIR LINK COMMUNICATION LTD | 41 500 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 953 | X-ENERGY INC | 615 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 954 | Jindal Steel Ltd | 1 506 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 955 | Fortescue Ltd | 1 352 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 956 | Sibanye Stillwater Ltd | 6 386 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 957 | First Mining Gold Corp | 60 098 | 19 k $ | 0,00 % |
| 958 | Evolution Mining Ltd | 2 069 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 959 | LG Electronics India Ltd. | 1 054 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 960 | New Found Gold Corp | 8 691 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 961 | Baltic Classifieds Group PLC | 6 466 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 962 | OceanaGold Corp | 548 | 17 k $ | 0,00 % |
| 963 | WIA GOLD LTD | 46 303 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 964 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 15 606 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 965 | Zepp Health Corp | 872 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 966 | United States Antimony Corp | 1 254 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 967 | SL Green Realty Corp | 328 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 968 | Royal Gold Inc | 59 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 969 | VICENNE | 293 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 970 | Curbline Properties Corp | 471 | 13 k $ | 0,00 % |
| 971 | Salesforce Inc | 70 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 972 | SBA Communications Corp | 55 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 973 | JFE Holdings, Inc. | 1 100 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 974 | Jindal Stainless Ltd | 1 395 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 975 | Boliden AB | 215 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 976 | CASH PLUS SA | 322 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 977 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 200 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 978 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1 000 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 979 | SOVEREIGN METALS LTD | 10 454 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 980 | HEICO Corp | 17 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 981 | Gold Royalty Corp | 1 281 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 982 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 3 511 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 983 | Credicorp Ltd | 8 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 984 | Kongsberg Maritime AS | 366 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 985 | AU Small Finance Bank Ltd | 5 | 53,7 $ | |
| 986 | Alrosa PJSC | 80 680 | 0,1 $ |