Titelia

Portefeuille de Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Mercer Funds · 22 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 86 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • LU 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US2137,3 M $97,93 %
LU1788,2 k $2,07 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Invesco Senior Loan ETF 723 50014,8 M $0,70 %
State Street Blackstone Senior Loan ETF 224 8009 M $0,43 %
Ares Capital Corp 105 3441,9 M $0,09 %
GOLUB CAPITAL BDC INC 112 2281,4 M $0,07 %
Barings BDC Inc 151 4551,2 M $0,06 %
Blue Owl Capital Corp 105 7671,2 M $0,06 %
Goldman Sachs BDC, Inc. 123 9491,1 M $0,05 %
Ardagh Holdings SA 101 032788,2 k $0,04 %
Blackstone Secured Lending Fund 30 000710,7 k $0,03 %
FS KKR Capital Corp 64 380655,4 k $0,03 %
Blue Owl Technology Finance Corp 49 170609,2 k $0,03 %
Oaktree Specialty Lending Corp 53 000598,9 k $0,03 %
MSC Income Fund Inc 47 074573,4 k $0,03 %
Sixth Street Specialty Lending Inc 30 000551,4 k $0,03 %
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 71 216489,3 k $0,02 %
CRESCENT CAPITAL BDC INC 39 542480,4 k $0,02 %
MidCap Financial Investment Corp 42 000472,1 k $0,02 %
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 36 565465,1 k $0,02 %
Hercules Capital Inc 30 461449,9 k $0,02 %
AVAYA HLDGS CORP 23 382347,2 k $0,02 %
Bain Capital Specialty Finance Inc 25 095311,2 k $0,01 %
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 24 8116,2 k $0,00 %