Portefeuille de The Texas Fund
Monteagle Funds · 77 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 19,2 M $ · Dix premières lignes : 38.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 12,8 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Énergie 12,3 %
- Technologie 12,1 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 38,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,2 %
- JP 3,8 %
- GB 0,6 %
- SG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 17,9 M $ | 95,20 % |
| JP | 1 | 706,5 k $ | 3,76 % |
| GB | 1 | 109,5 k $ | 0,58 % |
| SG | 1 | 83,8 k $ | 0,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 1 250 | 928,5 k $ | 4,83 % |
| Home Depot Inc/The | 2 120 | 807,1 k $ | 4,20 % |
| Texas Instruments Inc | 3 565 | 756,2 k $ | 3,94 % |
| Toyota Motor Corp | 2 915 | 706,5 k $ | 3,68 % |
| Tesla Inc | 1 733 | 697,5 k $ | 3,63 % |
| Chevron Corp | 3 693 | 689,7 k $ | 3,59 % |
| Exxon Mobil Corp | 4 454 | 679,2 k $ | 3,53 % |
| AT&T Inc | 22 951 | 642,9 k $ | 3,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6 720 | 639,7 k $ | 3,33 % |
| Apple Inc | 2 350 | 620,8 k $ | 3,23 % |
| Oracle Corp | 3 759 | 546,6 k $ | 2,84 % |
| Lockheed Martin Corp | 677 | 445,5 k $ | 2,32 % |
| McKesson Corp | 430 | 424,6 k $ | 2,21 % |
| Waste Management Inc | 1 670 | 402,2 k $ | 2,09 % |
| Dell Technologies Inc | 2 550 | 377,6 k $ | 1,97 % |
| ConocoPhillips | 2 990 | 339,2 k $ | 1,77 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 910 | 338,5 k $ | 1,76 % |
| Comfort Systems USA Inc | 228 | 325,9 k $ | 1,70 % |
| Texas Pacific Land Corp | 588 | 308,3 k $ | 1,60 % |
| Quanta Services Inc | 520 | 292,8 k $ | 1,52 % |
| Uranium Energy Corp | 18 030 | 276,4 k $ | 1,44 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 7 776 | 258,7 k $ | 1,35 % |
| Vistra Corp | 1 465 | 254,7 k $ | 1,33 % |
| Powell Industries Inc | 444 | 232,5 k $ | 1,21 % |
| Phillips 66 | 1 391 | 214,7 k $ | 1,12 % |
| Valero Energy Corp | 950 | 194,4 k $ | 1,01 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 242 | 193,2 k $ | 1,01 % |
| Diodes Inc | 2 800 | 191 k $ | 0,99 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1 646 | 183,4 k $ | 0,95 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3 428 | 182 k $ | 0,95 % |
| Baker Hughes Co | 2 780 | 181,4 k $ | 0,94 % |
| Rush Enterprises Inc | 2 550 | 181 k $ | 0,94 % |
| IES Holdings Inc | 364 | 180,3 k $ | 0,94 % |
| Targa Resources Corp | 760 | 179,2 k $ | 0,93 % |
| Cheniere Energy Inc | 751 | 177 k $ | 0,92 % |
| DR Horton Inc | 1 103 | 176,9 k $ | 0,92 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 2 100 | 176,9 k $ | 0,92 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 001 | 174,3 k $ | 0,91 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 2 865 | 172,3 k $ | 0,90 % |
| EOG Resources Inc | 1 375 | 170,6 k $ | 0,89 % |
| Green Brick Partners Inc | 2 275 | 167,6 k $ | 0,87 % |
| Copart Inc | 4 205 | 160,2 k $ | 0,83 % |
| Tenet Healthcare Corp | 655 | 156,8 k $ | 0,82 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 1 350 | 154,1 k $ | 0,80 % |
| Cirrus Logic Inc | 1 080 | 152,4 k $ | 0,79 % |
| Sysco Corp | 1 625 | 148,1 k $ | 0,77 % |
| YETI Holdings Inc | 3 360 | 146,9 k $ | 0,76 % |
| AECOM | 1 399 | 137,1 k $ | 0,71 % |
| Eagle Materials Inc | 559 | 125,1 k $ | 0,65 % |
| Southwest Airlines Co | 2 415 | 119 k $ | 0,62 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 275 | 117,7 k $ | 0,61 % |
| Lennox International Inc | 195 | 111,1 k $ | 0,58 % |
| TechnipFMC PLC | 1 652 | 109,5 k $ | 0,57 % |
| Quanex Building Products Corp | 5 280 | 108,4 k $ | 0,56 % |
| Flowserve Corp | 1 202 | 106,4 k $ | 0,55 % |
| SLB Ltd | 2 015 | 103,5 k $ | 0,54 % |
| DNOW Inc | 8 722 | 102,7 k $ | 0,53 % |
| Coterra Energy Inc | 3 330 | 101,9 k $ | 0,53 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 3 265 | 98,9 k $ | 0,51 % |
| CECO Environmental Corp | 1 630 | 98,5 k $ | 0,51 % |
| Chord Energy Corp | 888 | 96,2 k $ | 0,50 % |
| GameStop Corp | 3 950 | 94,9 k $ | 0,49 % |
| CenterPoint Energy Inc | 2 075 | 90,3 k $ | 0,47 % |
| Atmos Energy Corp | 470 | 87,8 k $ | 0,46 % |
| TALEN ENERGY CORP | 230 | 85,3 k $ | 0,44 % |
| Flex Ltd | 1 330 | 83,8 k $ | 0,44 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 3 900 | 83,7 k $ | 0,44 % |
| Natera Inc | 400 | 83,2 k $ | 0,43 % |
| Builders FirstSource Inc | 780 | 81,3 k $ | 0,42 % |
| AST SpaceMobile Inc | 1 000 | 79,2 k $ | 0,41 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 1 125 | 77,8 k $ | 0,41 % |
| First Financial Bankshares Inc | 2 450 | 75,8 k $ | 0,39 % |
| Jacobs Solutions, Inc. | 540 | 74,4 k $ | 0,39 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 775 | 73,9 k $ | 0,38 % |
| Halliburton Co | 1 990 | 71,6 k $ | 0,37 % |
| Tyler Technologies Inc | 154 | 54,6 k $ | 0,28 % |
| Caris Life Sciences Inc | 1 340 | 27 k $ | 0,14 % |