Portefeuille d'AQR Style Premia Alternative Fund
AQR Funds ·965 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 60,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,7 %
- JP 10,4 %
- GB 4,8 %
- CA 3,7 %
- FR 3,1 %
- AU 3,1 %
- DE 3,1 %
- CH 2,2 %
- IT 2,1 %
- ES 1,6 %
- SE 1,6 %
- NL 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 481 | 2,1 Md $ | 56,75 % |
| JP | 121 | 386,2 M $ | 10,37 % |
| GB | 53 | 180,2 M $ | 4,84 % |
| CA | 54 | 137,7 M $ | 3,70 % |
| FR | 27 | 117,3 M $ | 3,15 % |
| AU | 42 | 114,6 M $ | 3,08 % |
| DE | 28 | 114,5 M $ | 3,07 % |
| CH | 21 | 82,4 M $ | 2,21 % |
| IT | 16 | 79,2 M $ | 2,12 % |
| ES | 14 | 60,9 M $ | 1,63 % |
| SE | 22 | 59,8 M $ | 1,60 % |
| NL | 14 | 51,9 M $ | 1,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Expedia Group Inc | 124 388 | 28,7 M $ | 1,27 % |
| Booking Holdings Inc | 6 395 | 26,9 M $ | 1,19 % |
| Adobe Inc | 107 869 | 26,2 M $ | 1,16 % |
| McKesson Corp | 27 126 | 23,5 M $ | 1,03 % |
| Siemens Energy AG | 131 359 | 22,7 M $ | 1,00 % |
| Centene Corp | 638 993 | 20,9 M $ | 0,92 % |
| VeriSign Inc | 77 642 | 19,3 M $ | 0,85 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 687 531 | 19,2 M $ | 0,85 % |
| Medpace Holdings Inc | 39 462 | 18,9 M $ | 0,84 % |
| Inpex Corp | 624 700 | 18,5 M $ | 0,81 % |
| Arista Networks Inc | 148 971 | 18,3 M $ | 0,81 % |
| Altria Group, Inc. | 254 421 | 16,8 M $ | 0,74 % |
| New York Times Co/The | 199 601 | 16,7 M $ | 0,74 % |
| Repsol SA | 560 411 | 15,8 M $ | 0,70 % |
| Zoom Communications Inc | 196 199 | 15,8 M $ | 0,70 % |
| BNP Paribas SA | 161 056 | 15,3 M $ | 0,68 % |
| Exelixis Inc | 357 429 | 15,3 M $ | 0,68 % |
| Advantest Corp | 110 800 | 15,3 M $ | 0,67 % |
| Airbnb Inc | 117 134 | 14,8 M $ | 0,65 % |
| Deckers Outdoor Corp | 146 860 | 14,7 M $ | 0,65 % |
| Centrica PLC | 5 176 083 | 14,7 M $ | 0,65 % |
| Cirrus Logic Inc | 101 226 | 14,6 M $ | 0,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 238 649 | 14,5 M $ | 0,64 % |
| Ciena Corp | 37 013 | 14,4 M $ | 0,63 % |
| Micron Technology Inc | 42 473 | 14,3 M $ | 0,63 % |
| General Motors Co | 192 574 | 14,3 M $ | 0,63 % |
| GE Vernova Inc | 16 386 | 14,3 M $ | 0,63 % |
| Eiffage SA | 92 561 | 14,2 M $ | 0,63 % |
| NetApp Inc | 137 007 | 14 M $ | 0,62 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 601 503 | 14 M $ | 0,62 % |
| Leonardo SpA | 201 058 | 13,7 M $ | 0,60 % |
| Barclays PLC | 2 604 071 | 13,6 M $ | 0,60 % |
| Biogen Inc | 74 303 | 13,6 M $ | 0,60 % |
| Cardinal Health, Inc. | 63 768 | 13,5 M $ | 0,59 % |
| TechnipFMC PLC | 193 394 | 13,4 M $ | 0,59 % |
| Nutanix Inc | 348 448 | 13,2 M $ | 0,58 % |
| Banco Santander SA | 1 166 899 | 13,1 M $ | 0,58 % |
| Western Digital Corp | 48 308 | 13,1 M $ | 0,58 % |
| Equinor ASA | 306 102 | 13 M $ | 0,57 % |
| ServiceNow Inc | 124 385 | 13 M $ | 0,57 % |
| Bouygues SA | 223 342 | 12,9 M $ | 0,57 % |
| Kroger Co/The | 178 195 | 12,9 M $ | 0,57 % |
| Novartis AG | 83 557 | 12,8 M $ | 0,57 % |
| Fortinet Inc | 153 025 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| Ameriprise Financial Inc | 27 989 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| HubSpot Inc | 50 886 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| Vodafone Group PLC | 8 190 262 | 12,4 M $ | 0,54 % |
| Molson Coors Beverage Co | 285 968 | 12,3 M $ | 0,54 % |
| Albemarle Corp | 67 364 | 12,1 M $ | 0,53 % |
| Lam Research Corp | 55 933 | 12 M $ | 0,53 % |
| AT&T Inc | 408 433 | 11,8 M $ | 0,52 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 287 900 | 11,7 M $ | 0,51 % |
| NN Group NV | 148 986 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| Autodesk Inc | 48 480 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| Lumentum Holdings Inc | 16 498 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| Standard Chartered PLC | 551 718 | 11,5 M $ | 0,51 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 245 022 | 11,4 M $ | 0,50 % |
| Expand Energy Corp | 103 221 | 11,3 M $ | 0,50 % |
| Curtiss-Wright Corp | 16 457 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3 753 400 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| Domino's Pizza Inc | 30 968 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| Societe Generale SA | 151 584 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| United Therapeutics Corp | 18 355 | 10,9 M $ | 0,48 % |
| BHP Group Ltd | 298 069 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| BT Group PLC | 3 832 756 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| Holcim AG | 129 735 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| Federated Hermes Inc | 183 482 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| Deutsche Bank AG | 346 590 | 10,3 M $ | 0,45 % |
| Lyft Inc | 769 081 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 83 624 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 61 341 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| Synchrony Financial | 147 464 | 10 M $ | 0,44 % |
| Credit Agricole SA | 532 863 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| WH Group Ltd | 7 552 500 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 780 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 455 664 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| Pegasystems Inc | 230 150 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 82 036 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| Textron Inc | 110 565 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| Vertiv Holdings Co | 38 444 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| Toyota Tsusho Corp | 245 700 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12 316 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| RingCentral Inc | 254 284 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| Avnet Inc | 153 157 | 9,4 M $ | 0,42 % |
| Manulife Financial Corp | 270 990 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 48 528 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| General Dynamics Corp | 26 943 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 216 375 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| Verizon Communications Inc | 183 620 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| ABN AMRO Bank NV | 284 513 | 9 M $ | 0,40 % |
| Fortum Oyj | 349 326 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 128 143 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| Invesco Ltd | 364 661 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| Heidelberg Materials AG | 41 262 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| Qualys Inc | 98 714 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 514 500 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| Mastercard Inc | 17 147 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| Popular Inc | 63 708 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| Woodward Inc | 23 802 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 575 730 | 8,5 M $ | 0,37 % |