Titelia

Portefeuille d'AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Funds ·965 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 8,3 %
  • Finance 7,7 %
  • Industrie 5,6 %
  • Santé 5,3 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Communication 1,3 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 60,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 58,3 %
  • EUR 12,9 %
  • JPY 10,4 %
  • GBP 4,2 %
  • CAD 3,9 %
  • AUD 3,1 %
  • CHF 2,2 %
  • SEK 1,6 %
  • NOK 1,0 %
  • DKK 0,9 %
  • SGD 0,7 %
  • HKD 0,7 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 56,7 %
  • JP 10,4 %
  • GB 4,8 %
  • CA 3,7 %
  • FR 3,1 %
  • AU 3,1 %
  • DE 3,1 %
  • CH 2,2 %
  • IT 2,1 %
  • ES 1,6 %
  • SE 1,6 %
  • NL 1,4 %
  • Autres pays 6,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4812,1 Md $56,75 %
2JP121386,2 M $10,37 %
3GB53180,2 M $4,84 %
4CA54137,7 M $3,70 %
5FR27117,3 M $3,15 %
6AU42114,6 M $3,08 %
7DE28114,5 M $3,07 %
8CH2182,4 M $2,21 %
9IT1679,2 M $2,12 %
10ES1460,9 M $1,63 %
11SE2259,8 M $1,60 %
12NL1451,9 M $1,39 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Koninklijke Vopak NV 47625,8 k $0,00 %
902Aritzia Inc 24520 k $0,00 %
903Banco Santander Chile 49516,5 k $0,00 %
904Rational AG 1813,2 k $0,00 %
905Murphy Oil Corp 1456 k $0,00 %
906Wharf Real Estate Investment Co Ltd 2 0005,8 k $0,00 %
907Daifuku Co Ltd 1003,5 k $0,00 %
908Ampol Ltd 1453,4 k $0,00 %
909Brenntag SE 251,7 k $0,00 %
910Georg Fischer AG 301,5 k $0,00 %
911ONE Gas Inc 11947,4 $
912Moody's Corp 1436,3 $
913Nexi SpA 89331,5 $
914Service Corp International/US 4330 $
915Kirby Corp 2265,8 $
916Sun Communities Inc 2251,9 $
917Mondi PLC 22248,7 $
918Charter Hall Group 17221,5 $
919REA Group Ltd 2219,1 $
920Synaptics Inc 3210,1 $
921Emera Inc 4207,4 $
922Commerce Bancshares Inc/MO 4196,8 $
923Intertek Group PLC 4194,6 $
924Atmos Energy Corp 1184,7 $
925Avolta AG 3179,9 $
926BP PLC 20156,5 $
927Bankinter SA 9142,5 $
928Toromont Industries Ltd 1140 $
929SiteOne Landscape Supply Inc 1133,1 $
930Aker BP ASA 3110,9 $
931Babcock International Group PLC 7108,7 $
932Coles Group Ltd 7106,2 $
933Hudbay Minerals Inc 5104,7 $
934Prudential Financial, Inc. 197,7 $
935Revolution Medicines Inc 197,3 $
936UL Solutions Inc 185,7 $
937OR Royalties Inc 276,2 $
938Harbour Energy PLC 1975,6 $
939PLS Group Ltd 2073,2 $
940G Mining Ventures Corp 270,2 $
941Prudential PLC 569,5 $
942Eldorado Gold Corp 268,7 $
943Howard Hughes Holdings Inc 163,3 $
944GXO Logistics Inc 151,9 $
945OGE Energy Corp 148 $
946Canadian Utilities Ltd 135,1 $
947Triple Flag Precious Metals Corp 134,7 $
948South32 Ltd 1133,3 $
949Copart Inc 133,2 $
950ALK-Abello A/S 131,6 $
951Conagra Brands Inc 231,4 $
952Rotork PLC 729,1 $
953Elis SA 128,3 $
954Unicaja Banco SA 823,7 $
955Sage Group PLC/The 222,4 $
956EFG International AG 121,2 $
957Hikma Pharmaceuticals PLC 116,8 $
958Tritax Big Box REIT PLC 815,1 $
959NexGen Energy Ltd 111,6 $
960Ambu A/S 110,7 $
961Clarivate PLC 410,1 $
962Snap Inc 29,2 $
963Schaeffler AG 18,4 $
964Glencore PLC 17,6 $
965UNITE Group PLC/The 16,1 $