Portefeuille de WAVELENGTH FUND
Ultimus Managers Trust · 17 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 110,9 M $ · Dix premières lignes : 84.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 19,3 %
- Non attribué 80,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 96,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale Funds | 249 768 | 12 M $ | 10,78 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 566 701 | 11,5 M $ | 10,33 % |
| State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 445 463 | 11,2 M $ | 10,14 % |
| Vanguard Malvern Funds | 225 146 | 11,2 M $ | 10,13 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 212 715 | 8 M $ | 7,17 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 61 111 | 6,8 M $ | 6,16 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 253 741 | 6,7 M $ | 6,08 % |
| VanEck Emerging Markets High Y | 275 918 | 5,6 M $ | 5,04 % |
| iShares National Muni Bond ETF | 42 096 | 4,6 M $ | 4,13 % |
| iShares Convertible Bond ETF | 39 000 | 4,1 M $ | 3,68 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 39 900 | 3,9 M $ | 3,52 % |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 54 724 | 3,7 M $ | 3,37 % |
| iShares Preferred and Income S | 86 968 | 2,7 M $ | 2,46 % |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 127 199 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| SPDR Series Trust | 13 152 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| Global X MLP ETF | 19 672 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 6 187 | 592 k $ | 0,53 % |