Portefeuille de DANA LARGE CAP EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 47 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 68,4 M $ · Dix premières lignes : 42.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 68,1 M $ | 100,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 27 200 | 5,4 M $ | 7,93 % |
| Alphabet Inc | 12 000 | 4,6 M $ | 6,75 % |
| Apple Inc | 16 500 | 4,5 M $ | 6,54 % |
| Microsoft Corp | 8 300 | 3,4 M $ | 4,95 % |
| Amazon.com Inc | 11 000 | 2,9 M $ | 4,26 % |
| Broadcom Inc | 5 361 | 2,2 M $ | 3,27 % |
| Analog Devices Inc | 3 894 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| Lam Research Corp | 5 904 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| Meta Platforms Inc | 2 400 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15 600 | 1,4 M $ | 2,09 % |
| Vertiv Holdings Co | 4 260 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| Linde PLC | 2 723 | 1,4 M $ | 1,99 % |
| SLB Ltd | 23 500 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| American Tower Corp | 7 208 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 16 500 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 700 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| Oracle Corp | 7 957 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| Diamondback Energy Inc | 6 200 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| AbbVie Inc | 5 800 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| Delta Air Lines Inc | 18 000 | 1,2 M $ | 1,79 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 900 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| Wells Fargo & Co | 14 700 | 1,2 M $ | 1,77 % |
| IQVIA Holdings Inc | 7 536 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| Visa Inc | 3 600 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| Eli Lilly & Co | 1 250 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 270 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| American Express Co | 3 500 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| Allstate Corp/The | 5 200 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| Uber Technologies Inc | 14 800 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| McKesson Corp | 1 347 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| Restaurant Brands International Inc | 13 433 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| Accenture PLC | 5 997 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| Carnival Corp | 40 000 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3 300 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 6 600 | 1 M $ | 1,51 % |
| PulteGroup Inc | 8 300 | 1 M $ | 1,48 % |
| Boston Scientific Corp | 17 110 | 985,7 k $ | 1,44 % |
| T-Mobile US Inc | 4 400 | 860,2 k $ | 1,26 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5 556 | 817,2 k $ | 1,19 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 946 | 816,4 k $ | 1,19 % |
| CenterPoint Energy Inc | 18 500 | 807,5 k $ | 1,18 % |
| PPL Corp | 21 000 | 786,2 k $ | 1,15 % |
| J M Smucker Co/The | 7 875 | 772 k $ | 1,13 % |
| Sysco Corp | 10 046 | 750,5 k $ | 1,10 % |
| Walt Disney Co/The | 7 200 | 747 k $ | 1,09 % |
| ServiceNow Inc | 8 200 | 724,1 k $ | 1,06 % |
| Bank of America Corp | 1 000 | 53,5 k $ | 0,08 % |