Portefeuille de BAYWOOD VALUEPLUS FUND
FORUM FUNDS II ·51 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,8 M $ · Dix premières lignes : 32.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 13,3 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 10,9 %
- Énergie 8,4 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Immobilier 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 20,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,6 %
- GB 1,7 %
- NL 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 49 | 5,3 M $ | 96,58 % |
| 2 | GB | 1 | 94,6 k $ | 1,71 % |
| 3 | NL | 1 | 94,5 k $ | 1,71 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medtronic PLC | 2 550 | 221 k $ | 3,82 % |
| 2 | AT&T Inc | 6 900 | 200 k $ | 3,46 % |
| 3 | RTX Corp | 950 | 183,3 k $ | 3,17 % |
| 4 | Kontoor Brands Inc | 2 600 | 182,8 k $ | 3,16 % |
| 5 | Kinder Morgan, Inc. | 5 400 | 181,1 k $ | 3,13 % |
| 6 | Chevron Corp | 810 | 167,6 k $ | 2,90 % |
| 7 | CME Group Inc | 560 | 165,4 k $ | 2,86 % |
| 8 | ConocoPhillips | 1 250 | 165 k $ | 2,85 % |
| 9 | NIKE Inc | 3 100 | 163,7 k $ | 2,83 % |
| 10 | Hershey Co/The | 750 | 155,9 k $ | 2,69 % |
| 11 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 500 | 144,4 k $ | 2,49 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 400 | 138,1 k $ | 2,38 % |
| 13 | 3M Co | 950 | 138 k $ | 2,38 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 850 | 133,6 k $ | 2,31 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 1 100 | 132,3 k $ | 2,29 % |
| 16 | Citigroup Inc | 1 100 | 124,8 k $ | 2,16 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 200 | 120,9 k $ | 2,09 % |
| 18 | Phillips 66 | 650 | 118,4 k $ | 2,05 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 400 | 116,2 k $ | 2,01 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 800 | 104,9 k $ | 1,81 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 430 | 104,2 k $ | 1,80 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 1 300 | 103,5 k $ | 1,79 % |
| 23 | Amgen Inc | 290 | 102 k $ | 1,76 % |
| 24 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8 600 | 99,8 k $ | 1,72 % |
| 25 | Radian Group Inc | 3 000 | 99,2 k $ | 1,71 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 2 100 | 96,5 k $ | 1,67 % |
| 27 | Pfizer Inc | 3 400 | 95,5 k $ | 1,65 % |
| 28 | Diageo PLC | 1 270 | 94,6 k $ | 1,63 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 480 | 94,5 k $ | 1,63 % |
| 30 | Hasbro Inc | 1 000 | 93,6 k $ | 1,62 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 1 200 | 93,1 k $ | 1,61 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 1 850 | 92,9 k $ | 1,60 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 360 | 87,3 k $ | 1,51 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 3 500 | 85,5 k $ | 1,48 % |
| 35 | American International Group Inc | 1 100 | 82,8 k $ | 1,43 % |
| 36 | US Bancorp | 1 500 | 78 k $ | 1,35 % |
| 37 | MetLife Inc | 1 100 | 77,8 k $ | 1,34 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 400 | 77,7 k $ | 1,34 % |
| 39 | Packaging Corp of America | 350 | 74,3 k $ | 1,28 % |
| 40 | Ingredion Inc | 650 | 73,2 k $ | 1,27 % |
| 41 | NetApp Inc | 700 | 71,7 k $ | 1,24 % |
| 42 | VICI Properties Inc | 2 600 | 71 k $ | 1,23 % |
| 43 | Darden Restaurants Inc | 350 | 68,6 k $ | 1,19 % |
| 44 | Realty Income Corp | 1 104 | 67,5 k $ | 1,17 % |
| 45 | Corebridge Financial Inc | 2 800 | 66,8 k $ | 1,15 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 400 | 62,1 k $ | 1,07 % |
| 47 | Graphic Packaging Holding Co | 5 600 | 55,7 k $ | 0,96 % |
| 48 | Kenvue Inc | 3 200 | 55,2 k $ | 0,95 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 60 | 53,7 k $ | 0,93 % |
| 50 | Cardinal Health, Inc. | 230 | 48,6 k $ | 0,84 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 000 | 44,5 k $ | 0,77 % |