Portefeuille d'EuroPac International Dividend Income Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 54 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 250,5 M $ · Dix premières lignes : 31.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 8,9 %
- Matériaux 8,2 %
- Énergie 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Finance 2,8 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- USD 24,1 %
- CAD 8,5 %
- AUD 6,6 %
- GBP 6,2 %
- NOK 5,7 %
- SGD 4,7 %
- BRL 3,3 %
- MXN 2,9 %
- CHF 2,4 %
- HKD 1,6 %
- SEK 1,0 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- CA 23,9 %
- FR 12,1 %
- ES 9,6 %
- AU 6,6 %
- GB 6,2 %
- NO 5,7 %
- IT 5,5 %
- US 5,4 %
- FI 5,2 %
- SG 4,7 %
- BR 3,3 %
- DE 3,1 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| CA | 12 | 41,1 M $ | 23,88 % |
| FR | 6 | 20,9 M $ | 12,15 % |
| ES | 5 | 16,5 M $ | 9,61 % |
| AU | 4 | 11,3 M $ | 6,56 % |
| GB | 2 | 10,7 M $ | 6,20 % |
| NO | 4 | 9,7 M $ | 5,65 % |
| IT | 2 | 9,4 M $ | 5,49 % |
| US | 3 | 9,3 M $ | 5,43 % |
| FI | 2 | 9 M $ | 5,23 % |
| SG | 3 | 8 M $ | 4,67 % |
| BR | 2 | 5,7 M $ | 3,31 % |
| DE | 3 | 5,4 M $ | 3,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vodafone Group PLC | 6 000 000 | 9,6 M $ | 3,82 % |
| Barrick Mining Corp | 150 000 | 5,9 M $ | 2,36 % |
| TotalEnergies SE | 60 000 | 5,6 M $ | 2,22 % |
| IAMGOLD Corp | 300 000 | 5,1 M $ | 2,02 % |
| Nokia Oyj | 400 000 | 5 M $ | 1,99 % |
| Engie SA | 150 000 | 4,9 M $ | 1,97 % |
| Eni SpA | 170 000 | 4,8 M $ | 1,91 % |
| Enel SpA | 400 000 | 4,7 M $ | 1,86 % |
| Repsol SA | 170 000 | 4,5 M $ | 1,81 % |
| Telefonica SA | 1 000 000 | 4,5 M $ | 1,81 % |
| Newmont Corp | 40 000 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 700 000 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| Equinox Gold Corp | 300 000 | 4,2 M $ | 1,67 % |
| Pan American Silver Corp | 80 000 | 4,2 M $ | 1,67 % |
| Roche Holding AG | 10 000 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| Evolution Mining Ltd | 470 000 | 4 M $ | 1,61 % |
| Fortum Oyj | 160 000 | 4 M $ | 1,61 % |
| Aker BP ASA | 100 000 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 20 000 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 000 000 | 3,6 M $ | 1,45 % |
| Accenture PLC | 20 000 | 3,6 M $ | 1,43 % |
| BCE Inc | 150 000 | 3,6 M $ | 1,42 % |
| Sanofi SA | 35 000 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 000 000 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| Telenor ASA | 180 000 | 3 M $ | 1,18 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 800 000 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| E.ON SE | 130 000 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| Power Corp of Canada | 50 000 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| Iberdrola SA | 118 847 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 170 000 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| Northern Star Resources Ltd | 180 000 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| Schneider Electric SE | 8 500 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 200 000 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 55 000 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| Endesa SA | 55 000 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| Telstra Group Ltd. | 630 000 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| Veolia Environnement SA | 55 000 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| B2Gold Corp | 500 000 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100 000 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| Canadian Utilities Ltd | 60 000 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 150 000 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 000 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| Ambev SA | 700 000 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| Norsk Hydro ASA | 169 007 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 800 000 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| Evolution AB | 25 000 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 22 000 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| Kiwi Property Group Ltd | 2 600 000 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| Bayer AG | 30 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| SAP SE | 7 000 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| Nutrien Ltd | 15 000 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 17 280 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| Austevoll Seafood ASA | 100 000 | 1 M $ | 0,40 % |