Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund

Name: Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·662 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 575,1 M $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 22,2 %
Finance 12,9 %
Santé 8,7 %
Industrie 8,6 %
Consommation cyclique 7,9 %
Communication 7,8 %
Énergie 4,6 %
Consommation de base 4,2 %
Matériaux 3,6 %
Services publics 2,3 %
Immobilier 1,8 %
Non attribué 15,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 70,3 %
EUR 9,8 %
JPY 6,6 %
GBP 4,6 %
CHF 2,2 %
CAD 1,7 %
AUD 1,1 %
HKD 0,7 %
SEK 0,6 %
NOK 0,6 %
TWD 0,5 %
KRW 0,4 %
DKK 0,3 %
SGD 0,3 %
ZAR 0,2 %
MXN 0,1 %
INR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 66,5 %
JP 6,6 %
GB 6,0 %
FR 3,3 %
CA 2,4 %
NL 2,3 %
CH 2,2 %
DE 1,8 %
AU 1,5 %
IT 1,1 %
ES 0,9 %
TW 0,7 %
Autres pays 4,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	367	246,2 M $	66,53 %
2	JP	44	24,6 M $	6,64 %
3	GB	33	22,4 M $	6,05 %
4	FR	13	12,1 M $	3,27 %
5	CA	57	9 M $	2,43 %
6	NL	12	8,6 M $	2,31 %
7	CH	7	8,3 M $	2,23 %
8	DE	10	6,8 M $	1,84 %
9	AU	29	5,5 M $	1,48 %
10	IT	6	4,2 M $	1,13 %
11	ES	4	3,4 M $	0,92 %
12	TW	2	2,5 M $	0,68 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Antero Resources Corp	521	22,1 k $
602	Viking Holdings Ltd	300	22 k $
603	Ausgold Ltd	36 479	22 k $
604	Ivanhoe Mines Ltd	2 518	21,5 k $
605	Industrias Penoles SAB de CV	481	21,4 k $
606	Robex Resources Inc	5 138	21,3 k $
607	Harmony Gold Mining Co Ltd	1 357	21,2 k $
608	Lineage Inc	615	20,1 k $
609	Cboe Global Markets Inc	71	20 k $
610	USA Rare Earth Inc	1 301	19,7 k $
611	PTC Inc	137	19,5 k $
612	Ramelius Resources Ltd	7 145	18,8 k $
613	First Mining Gold Corp	50 106	18,7 k $
614	Albemarle Corp	104	18,7 k $
615	Meridian Mining PLC	15 269	18,7 k $
616	PLS Group Ltd	4 835	17,6 k $
617	Benz Mining Corp	11 561	17,6 k $
618	SPIE SA	351	17,6 k $
619	Evolution Mining Ltd	1 860	16,8 k $
620	Target Corp	137	16,6 k $
621	IGO Ltd	2 929	16,3 k $
622	TALON CAPITAL CORP	1 560	16,1 k $
623	Firefly Aerospace Inc	564	16,1 k $
624	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	198	16 k $
625	Jindal Steel Ltd	1 334	16 k $
626	Vale SA	989	15,7 k $
627	Yokogawa Electric Corp	500	15,4 k $
628	Fortescue Ltd	1 067	15,3 k $
629	Genesis Minerals Ltd	3 651	15,2 k $
630	Alpha Metallurgical Resources Inc	73	15 k $
631	Digital Core REIT Management Pte Ltd	30 200	14,7 k $
632	HubSpot Inc	60	14,6 k $
633	OceanaGold Corp	444	14 k $
634	Cummins Inc	26	14 k $
635	Fair Isaac Corp	13	13,9 k $
636	Core Natural Resources Inc	131	13,7 k $
637	Whitehaven Coal Ltd	2 152	13,7 k $
638	JX Advanced Metals Corp.	600	13,1 k $
639	Union Pacific Corp	53	12,9 k $
640	Montage Gold Corp	1 098	12,5 k $
641	Peabody Energy Corp	378	12,5 k $
642	New Found Gold Corp	6 575	12,3 k $
643	Royal Gold Inc	46	11,7 k $
644	Fortinet Inc	136	11,1 k $
645	Champion Iron Ltd	2 953	11 k $
646	JFE Holdings, Inc.	900	10,5 k $
647	McCormick & Co Inc/MD	200	10,1 k $
648	Xylem Inc/NY	84	10 k $
649	Jindal Stainless Ltd	1 279	9,7 k $
650	Curbline Properties Corp	348	9 k $
651	Boliden AB	166	8,7 k $
652	Weyerhaeuser Co	331	8,1 k $
653	SL Green Realty Corp	208	7,7 k $
654	Sysco Corp	100	7,1 k $
655	thyssenkrupp AG	711	6,2 k $
656	Interpump Group SpA	138	5,2 k $
657	Klarna Group PLC	380	5 k $
658	SOVEREIGN METALS LTD	8 856	4,2 k $
659	Robex Resources Inc.	962	4 k $
660	Gold Royalty Corp	979	3,5 k $
661	Asante Gold Corp	4 087	3,4 k $
662	SOUTHERN PALLADIUM LTD	2 811	2,8 k $