Portefeuille de SGI Global Equity Fund
RBB Fund, Inc. ·105 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 81,7 M $ · Dix premières lignes : 25.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 13,7 %
- Technologie 12,4 %
- Finance 10,9 %
- Consommation de base 10,2 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 27,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,8 %
- GB 5,6 %
- TW 4,7 %
- JP 4,7 %
- IN 4,6 %
- CA 2,9 %
- FR 2,6 %
- ZA 2,5 %
- DE 2,1 %
- KR 2,0 %
- CN 1,7 %
- KY 1,5 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 54 | 50,1 M $ | 61,83 % |
| 2 | GB | 6 | 4,5 M $ | 5,58 % |
| 3 | TW | 2 | 3,8 M $ | 4,67 % |
| 4 | JP | 9 | 3,8 M $ | 4,67 % |
| 5 | IN | 4 | 3,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | CA | 6 | 2,4 M $ | 2,91 % |
| 7 | FR | 3 | 2,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | ZA | 3 | 2 M $ | 2,53 % |
| 9 | DE | 3 | 1,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | KR | 3 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 11 | CN | 4 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| 12 | KY | 2 | 1,2 M $ | 1,49 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 7 282 | 3 M $ | 3,67 % |
| 2 | Cencora Inc | 6 528 | 2,4 M $ | 2,97 % |
| 3 | Monster Beverage Corp | 26 455 | 2,3 M $ | 2,76 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 12 716 | 2,2 M $ | 2,64 % |
| 5 | Colgate-Palmolive Co | 21 609 | 2,1 M $ | 2,62 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 188 444 | 2 M $ | 2,41 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 867 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 8 | Shell PLC | 21 732 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 20 626 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 10 | Cardinal Health, Inc. | 7 198 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 11 | Vanguard Emerging Markets ex-C | 18 533 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 12 | Vanguard International Equity Index Funds | 27 752 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 27 569 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 14 | Newmont Corp | 11 795 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 15 | Magna International Inc | 23 613 | 1,5 M $ | 1,82 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 795 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 17 | CME Group Inc | 4 287 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 323 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 19 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 69 336 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 20 | Gold Fields Ltd | 20 226 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 21 | Evergy Inc | 13 978 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 34 943 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 27 144 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 24 | ICICI Bank Ltd | 35 207 | 1,1 M $ | 1,31 % |
| 25 | National Fuel Gas Co | 11 461 | 1 M $ | 1,28 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 15 846 | 1 M $ | 1,27 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 12 839 | 1 M $ | 1,23 % |
| 28 | Rolls-Royce Holdings PLC | 52 807 | 983,3 k $ | 1,20 % |
| 29 | Fox Corp | 18 577 | 961 k $ | 1,18 % |
| 30 | Waste Management Inc | 3 859 | 929,4 k $ | 1,14 % |
| 31 | Ameren Corp | 8 183 | 927 k $ | 1,13 % |
| 32 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 64 024 | 920,7 k $ | 1,13 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 6 649 | 887,6 k $ | 1,09 % |
| 34 | Korea Electric Power Corp | 45 310 | 883,5 k $ | 1,08 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 11 092 | 881,4 k $ | 1,08 % |
| 36 | AutoZone Inc | 234 | 878,8 k $ | 1,08 % |
| 37 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7 777 | 864,4 k $ | 1,06 % |
| 38 | Microsoft Corp | 2 186 | 858,5 k $ | 1,05 % |
| 39 | DTE Energy Co | 5 751 | 852,5 k $ | 1,04 % |
| 40 | National Grid PLC | 9 039 | 847,6 k $ | 1,04 % |
| 41 | NVIDIA Corp | 4 614 | 817,6 k $ | 1,00 % |
| 42 | McKesson Corp | 805 | 794,8 k $ | 0,97 % |
| 43 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 18 350 | 793,5 k $ | 0,97 % |
| 44 | AbbVie Inc | 3 408 | 790,9 k $ | 0,97 % |
| 45 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 493 | 726,4 k $ | 0,89 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 397 | 694,1 k $ | 0,85 % |
| 47 | Komatsu Ltd | 14 435 | 693,9 k $ | 0,85 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 4 485 | 668 k $ | 0,82 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 3 021 | 655,8 k $ | 0,80 % |
| 50 | Infosys Ltd | 45 192 | 652,6 k $ | 0,80 % |
| 51 | Autodesk Inc | 2 614 | 642,7 k $ | 0,79 % |
| 52 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 28 072 | 638,6 k $ | 0,78 % |
| 53 | Canadian National Railway Co | 5 112 | 573,5 k $ | 0,70 % |
| 54 | Cboe Global Markets Inc | 1 871 | 560,8 k $ | 0,69 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 1 108 | 558,3 k $ | 0,68 % |
| 56 | Motorola Solutions Inc | 1 107 | 533,9 k $ | 0,65 % |
| 57 | PING AN | 29 516 | 510,9 k $ | 0,63 % |
| 58 | BRP Inc | 6 700 | 491,3 k $ | 0,60 % |
| 59 | Chubb Ltd | 1 424 | 485,4 k $ | 0,59 % |
| 60 | NTT Inc | 19 730 | 481,2 k $ | 0,59 % |
| 61 | Incyte Corp | 4 735 | 479,5 k $ | 0,59 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 455 | 478,7 k $ | 0,59 % |
| 63 | Cheniere Energy Inc | 1 989 | 468,9 k $ | 0,57 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 2 827 | 457 k $ | 0,56 % |
| 65 | HKEX | 8 361 | 450,9 k $ | 0,55 % |
| 66 | Cintas Corp | 2 205 | 443,5 k $ | 0,54 % |
| 67 | Adobe Inc | 1 682 | 441,4 k $ | 0,54 % |
| 68 | POSCO Holdings Inc | 6 282 | 437,2 k $ | 0,53 % |
| 69 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 254 | 437,1 k $ | 0,53 % |
| 70 | Manulife Financial Corp | 12 084 | 429,5 k $ | 0,53 % |
| 71 | NN Group NV | 9 756 | 396,9 k $ | 0,49 % |
| 72 | Halma PLC | 3 413 | 390,9 k $ | 0,48 % |
| 73 | China Construction Bank Corp | 17 552 | 356 k $ | 0,44 % |
| 74 | VeriSign Inc | 1 531 | 349 k $ | 0,43 % |
| 75 | Bank of China Ltd | 23 264 | 343,1 k $ | 0,42 % |
| 76 | Woori Financial Group Inc | 4 461 | 334,8 k $ | 0,41 % |
| 77 | SingTel | 8 406 | 334,6 k $ | 0,41 % |
| 78 | Munich Reinsurance AG | 25 260 | 331,7 k $ | 0,41 % |
| 79 | Sumitomo Corp | 7 502 | 319,4 k $ | 0,39 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 480 | 315,9 k $ | 0,39 % |
| 81 | DBS Group Holdings Ltd | 1 730 | 311,1 k $ | 0,38 % |
| 82 | Thales SA | 5 085 | 310 k $ | 0,38 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 2 432 | 301,1 k $ | 0,37 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 861 | 301,1 k $ | 0,37 % |
| 85 | 3i Group PLC | 25 768 | 292,5 k $ | 0,36 % |
| 86 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 13 244 | 281,7 k $ | 0,34 % |
| 87 | Zoom Communications Inc | 3 777 | 279,3 k $ | 0,34 % |
| 88 | AXA SA | 5 528 | 269,9 k $ | 0,33 % |
| 89 | E.ON SE | 10 826 | 252 k $ | 0,31 % |
| 90 | Atmos Energy Corp | 1 338 | 249,9 k $ | 0,31 % |
| 91 | OR Royalties Inc | 4 748 | 225 k $ | 0,28 % |
| 92 | MS&AD Insurance Group Holdings | 8 015 | 222,2 k $ | 0,27 % |
| 93 | Impala Platinum Holdings Ltd | 9 969 | 220,7 k $ | 0,27 % |
| 94 | Mitsui & Co Ltd | 294 | 220,7 k $ | 0,27 % |
| 95 | Honda Motor Co Ltd | 7 064 | 213,1 k $ | 0,26 % |
| 96 | First Quantum Minerals Ltd | 6 672 | 200,6 k $ | 0,25 % |
| 97 | Canon Inc | 6 411 | 194,6 k $ | 0,24 % |
| 98 | Tesco PLC | 9 988 | 193,5 k $ | 0,24 % |
| 99 | OGE Energy Corp | 3 708 | 182,2 k $ | 0,22 % |
| 100 | Nintendo Co Ltd | 12 473 | 175,4 k $ | 0,21 % |