Portefeuille de Hennessy Cornerstone Growth Fund
Hennessy Funds Trust · 51 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 500,5 M $ · Dix premières lignes : 34.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 461,1 M $ | 92,83 % |
| LU | 1 | 21,4 M $ | 4,31 % |
| KY | 1 | 10,1 M $ | 2,02 % |
| VG | 1 | 4,1 M $ | 0,83 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Astronics Corp | 377 800 | 27 M $ | 5,39 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 488 300 | 23,4 M $ | 4,68 % |
| Millicom International Cellular SA | 252 100 | 21,4 M $ | 4,28 % |
| Casey's General Stores Inc | 18 500 | 15,2 M $ | 3,04 % |
| Pitney Bowes Inc | 975 500 | 15,1 M $ | 3,01 % |
| StoneX Group Inc | 141 450 | 15 M $ | 3,00 % |
| EZCORP Inc | 430 300 | 14,1 M $ | 2,82 % |
| Porch Group Inc | 1 398 100 | 13,5 M $ | 2,69 % |
| PriceSmart Inc | 82 600 | 13 M $ | 2,59 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 155 598 | 12,1 M $ | 2,41 % |
| Cardinal Health, Inc. | 60 100 | 11,6 M $ | 2,32 % |
| Walmart Inc | 86 900 | 11,5 M $ | 2,29 % |
| CSG Systems International Inc | 139 767 | 11,2 M $ | 2,25 % |
| Virtu Financial Inc | 215 400 | 10,7 M $ | 2,14 % |
| Alignment Healthcare Inc | 471 600 | 10,6 M $ | 2,12 % |
| Fox Corp | 167 400 | 10,6 M $ | 2,12 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 225 400 | 10,2 M $ | 2,03 % |
| Graham Holdings Co | 8 987 | 10,1 M $ | 2,02 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 239 945 | 10,1 M $ | 2,01 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 62 195 | 9,8 M $ | 1,96 % |
| SUNOCO LP | 140 200 | 9,8 M $ | 1,95 % |
| Verizon Communications Inc | 197 185 | 9,5 M $ | 1,89 % |
| Loews Corp | 82 400 | 9,3 M $ | 1,85 % |
| Horace Mann Educators Corp | 203 000 | 9,2 M $ | 1,84 % |
| UGI Corp | 253 200 | 9,1 M $ | 1,83 % |
| Brighthouse Financial Inc | 145 847 | 9,1 M $ | 1,81 % |
| Brinker International Inc | 58 700 | 8,9 M $ | 1,79 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 87 100 | 8,7 M $ | 1,75 % |
| Compass Inc | 1 121 100 | 8,5 M $ | 1,70 % |
| Travelers Cos Inc/The | 27 100 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 43 400 | 8,1 M $ | 1,63 % |
| Kroger Co/The | 118 062 | 8 M $ | 1,61 % |
| ADT Inc | 1 052 600 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| Allstate Corp/The | 36 412 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| CNO Financial Group Inc | 177 400 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| Post Holdings Inc | 73 200 | 7,7 M $ | 1,53 % |
| Fresenius Medical Care AG | 337 800 | 7,6 M $ | 1,52 % |
| Old Republic International Corp | 188 398 | 7,5 M $ | 1,50 % |
| Unum Group | 89 500 | 7,2 M $ | 1,44 % |
| Weis Markets Inc | 101 479 | 7,1 M $ | 1,42 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 73 800 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| Markel Group Inc | 3 900 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 505 700 | 6,9 M $ | 1,37 % |
| Groupon Inc | 415 400 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| Fidelity National Financial Inc | 112 100 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 154 300 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| EverQuote Inc | 353 600 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| Nomad Foods Ltd | 426 400 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| Charter Communications, Inc. | 22 100 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| Root Inc/OH | 47 102 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 6 660 | 190,7 k $ | 0,04 % |