Portefeuille de Hennessy Japan Fund
Hennessy Funds Trust · 29 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 447,5 M $ · Dix premières lignes : 65.4 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 29 | 431,8 M $ | 100,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 1 161 700 | 36,9 M $ | 8,25 % |
| Tokyo Electron Ltd | 119 100 | 35,1 M $ | 7,84 % |
| ORIX Corp | 1 030 600 | 34,7 M $ | 7,75 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 787 500 | 32,1 M $ | 7,17 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 591 100 | 27,1 M $ | 6,05 % |
| Sompo Holdings Inc | 651 700 | 24,3 M $ | 5,42 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 516 400 | 23,8 M $ | 5,31 % |
| Sony Group Corp | 1 166 800 | 23,4 M $ | 5,22 % |
| SoftBank Group Corp | 668 000 | 22,8 M $ | 5,10 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 1 868 900 | 22,3 M $ | 4,99 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 396 900 | 18,4 M $ | 4,11 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 705 500 | 18,1 M $ | 4,05 % |
| Mitsubishi Corp | 460 100 | 14,7 M $ | 3,29 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 320 300 | 13,8 M $ | 3,08 % |
| Keyence Corp | 28 100 | 12,9 M $ | 2,88 % |
| Sekisui House Ltd | 530 000 | 11,5 M $ | 2,58 % |
| Daikin Industries Ltd | 74 400 | 10,5 M $ | 2,35 % |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 005 600 | 9,1 M $ | 2,03 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 19 100 | 9 M $ | 2,01 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 275 200 | 8,4 M $ | 1,88 % |
| Nissan Chemical Corp | 99 100 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| Japan Exchange Group Inc | 351 200 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| SUMCO Corp | 253 000 | 4 M $ | 0,90 % |
| Renesas Electronics Corp | 168 900 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 220 500 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 187 900 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| Olympus Corp | 82 700 | 813,4 k $ | 0,18 % |
| Unicharm Corp | 137 000 | 798,2 k $ | 0,18 % |
| Socionext Inc | 17 000 | 206,9 k $ | 0,05 % |