Portefeuille de SFT T. Rowe Price Value Fund
Securian Funds Trust · 104 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 202,1 M $ · Dix premières lignes : 24 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 196,3 M $ | 97,71 % |
| GB | 2 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| CA | 1 | 1 M $ | 0,51 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 22 430 | 6,6 M $ | 3,26 % |
| Keysight Technologies Inc | 22 728 | 6,4 M $ | 3,17 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 12 205 | 5,8 M $ | 2,89 % |
| Deere & Co | 9 386 | 5,3 M $ | 2,62 % |
| ConocoPhillips | 36 249 | 4,8 M $ | 2,37 % |
| Alphabet Inc | 14 916 | 4,3 M $ | 2,12 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 041 | 4 M $ | 1,98 % |
| Gilead Sciences Inc | 26 150 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | 25 198 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| Chevron Corp | 17 537 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| Mondelez International Inc | 62 056 | 3,6 M $ | 1,77 % |
| Alphabet Inc | 12 293 | 3,5 M $ | 1,74 % |
| AMETEK Inc | 15 916 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| Southern Co/The | 35 068 | 3,4 M $ | 1,67 % |
| Johnson & Johnson | 13 491 | 3,3 M $ | 1,63 % |
| Charles Schwab Corp/The | 33 304 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 19 334 | 3 M $ | 1,50 % |
| Linde PLC | 6 054 | 3 M $ | 1,48 % |
| McDonald's Corp. | 9 445 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| Cencora Inc | 9 139 | 2,9 M $ | 1,42 % |
| Abbott Laboratories | 27 369 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10 327 | 2,8 M $ | 1,38 % |
| Bank of America Corp | 57 221 | 2,8 M $ | 1,38 % |
| Caterpillar Inc | 3 712 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| Range Resources Corp | 57 378 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| SLB Ltd | 49 065 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| AutoZone Inc | 743 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 12 925 | 2,4 M $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 31 268 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| Booking Holdings Inc | 576 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| Republic Services Inc | 10 929 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| Allstate Corp/The | 11 529 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| American Express Co | 7 785 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| TechnipFMC PLC | 32 576 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| T-Mobile US Inc | 10 499 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Welltower Inc | 10 874 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10 200 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| Valero Energy Corp | 8 376 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| CSX Corp | 50 251 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 12 300 | 2 M $ | 1,01 % |
| Ameren Corp | 18 470 | 2 M $ | 1,00 % |
| Exxon Mobil Corp | 11 839 | 2 M $ | 0,99 % |
| Walt Disney Co/The | 20 681 | 2 M $ | 0,99 % |
| Revvity Inc | 22 438 | 2 M $ | 0,97 % |
| Analog Devices Inc | 6 107 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 9 780 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| Home Depot Inc/The | 5 650 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| Public Storage | 6 841 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| Fifth Third Bancorp | 39 242 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 917 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| International Paper Co | 47 533 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| Morgan Stanley | 10 042 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| Colgate-Palmolive Co | 18 568 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| Visa Inc | 5 119 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| Dollar Tree Inc | 13 941 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| Ball Corp | 24 947 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 7 265 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| CVS Health Corp | 18 800 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| AstraZeneca PLC | 6 749 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 13 800 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| Lowe's Cos Inc | 5 572 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| Tractor Supply Co | 28 709 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| International Business Machines Corp. | 5 274 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 500 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Merck & Co Inc | 10 436 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| KLA Corp | 849 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Arista Networks Inc | 10 105 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| Pentair PLC | 14 100 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| Lam Research Corp | 5 728 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| Chubb Ltd | 3 669 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| Quest Diagnostics Inc | 5 931 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Citigroup Inc | 10 167 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 088 660 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 275 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 751 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 17 222 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Intel Corp | 23 494 | 1 M $ | 0,51 % |
| Amazon.com Inc | 4 930 | 1 M $ | 0,51 % |
| Cenovus Energy Inc | 38 700 | 1 M $ | 0,51 % |
| Essex Property Trust Inc | 4 205 | 1 M $ | 0,50 % |
| Otis Worldwide Corp | 13 106 | 1 M $ | 0,50 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 690 | 994,9 k $ | 0,49 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3 402 | 992,3 k $ | 0,49 % |
| Equifax Inc | 5 458 | 982,8 k $ | 0,49 % |
| Packaging Corp of America | 4 600 | 976,2 k $ | 0,48 % |
| Ingersoll Rand Inc | 12 000 | 961,4 k $ | 0,48 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 406 | 959,2 k $ | 0,47 % |
| WW Grainger Inc | 847 | 923,9 k $ | 0,46 % |
| Meta Platforms Inc | 1 493 | 854,2 k $ | 0,42 % |
| VICI Properties Inc | 29 327 | 801,2 k $ | 0,40 % |
| MetLife Inc | 11 261 | 796,4 k $ | 0,39 % |
| Elevance Health Inc | 2 509 | 734,5 k $ | 0,36 % |
| CME Group Inc | 2 397 | 708 k $ | 0,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 40 600 | 635,4 k $ | 0,31 % |
| Annaly Capital Management Inc | 28 229 | 597 k $ | 0,30 % |
| InterDigital Inc | 1 772 | 535,1 k $ | 0,26 % |
| Corteva Inc | 5 200 | 435,3 k $ | 0,22 % |
| Salesforce Inc | 2 000 | 373,3 k $ | 0,18 % |
| Apollo Global Management Inc | 2 000 | 222,8 k $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 1 107 | 219,5 k $ | 0,11 % |
| Xcel Energy Inc | 2 708 | 215,1 k $ | 0,11 % |
| Danaher Corp | 971 | 184,1 k $ | 0,09 % |
| Fannie Mae | 19 317 | 140,2 k $ | 0,07 % |
| Atmos Energy Corp | 664 | 122,7 k $ | 0,06 % |