Portefeuille de Transamerica Mid Cap Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS · 68 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 809 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 97,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,3 %
- IE 1,9 %
- GB 1,5 %
- JE 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 722,5 M $ | 95,32 % |
| IE | 2 | 14,4 M $ | 1,90 % |
| GB | 2 | 11,4 M $ | 1,50 % |
| JE | 2 | 9,7 M $ | 1,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 939 300 | 21,3 M $ | 2,63 % |
| LKQ Corp | 658 829 | 20,8 M $ | 2,57 % |
| Dominion Energy Inc | 286 300 | 18,5 M $ | 2,28 % |
| U-Haul Holding Co | 384 100 | 18,3 M $ | 2,26 % |
| Evergy Inc | 218 100 | 18,1 M $ | 2,23 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 1 858 530 | 17,7 M $ | 2,19 % |
| Crown Castle Inc | 195 900 | 17,4 M $ | 2,15 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 8 645 | 17,2 M $ | 2,12 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 244 400 | 16,9 M $ | 2,09 % |
| Centene Corp | 313 400 | 16,8 M $ | 2,08 % |
| Markel Group Inc | 9 170 | 16,3 M $ | 2,01 % |
| Mosaic Co/The | 694 200 | 16,2 M $ | 2,00 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 332 375 | 16,1 M $ | 1,99 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 297 200 | 15,7 M $ | 1,94 % |
| Fiserv Inc | 244 300 | 15,3 M $ | 1,89 % |
| IQVIA Holdings Inc | 90 900 | 14,4 M $ | 1,78 % |
| Molson Coors Beverage Co | 336 100 | 14,4 M $ | 1,78 % |
| Molina Healthcare Inc | 72 200 | 14,1 M $ | 1,74 % |
| Fidelity National Financial Inc | 264 522 | 13,8 M $ | 1,71 % |
| Conagra Brands Inc | 955 900 | 13,7 M $ | 1,70 % |
| Vontier Corp | 379 038 | 13,6 M $ | 1,68 % |
| Tyson Foods Inc | 209 200 | 13,4 M $ | 1,66 % |
| Biogen Inc | 66 500 | 12,6 M $ | 1,56 % |
| Expand Energy Corp | 122 300 | 12,5 M $ | 1,54 % |
| Halliburton Co | 294 700 | 12,5 M $ | 1,54 % |
| CoStar Group Inc | 358 900 | 12,4 M $ | 1,54 % |
| Constellation Brands Inc | 78 600 | 12,3 M $ | 1,52 % |
| Global Payments Inc | 169 100 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| Lithia Motors Inc | 41 600 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| IAC Inc | 270 790 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| Match Group Inc | 322 300 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| Occidental Petroleum Corp | 195 800 | 11,9 M $ | 1,47 % |
| Omnicom Group Inc | 152 600 | 11,7 M $ | 1,45 % |
| Henry Schein Inc | 156 100 | 11,6 M $ | 1,44 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 137 300 | 11,3 M $ | 1,40 % |
| Baxter International Inc | 620 300 | 10,9 M $ | 1,35 % |
| Aptiv PLC | 178 100 | 10,7 M $ | 1,33 % |
| Perrigo Co PLC | 873 900 | 10,3 M $ | 1,28 % |
| HF Sinclair Corp | 153 388 | 10,3 M $ | 1,27 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 381 829 | 10,3 M $ | 1,27 % |
| Viatris Inc | 669 900 | 10 M $ | 1,24 % |
| News Corp | 367 000 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| Charter Communications, Inc. | 57 100 | 9,4 M $ | 1,17 % |
| HP Inc | 436 900 | 9,1 M $ | 1,13 % |
| CDW Corp/DE | 65 900 | 9 M $ | 1,12 % |
| Campbell's Company/The | 423 200 | 8,8 M $ | 1,09 % |
| Brown-Forman Corp | 323 400 | 8,3 M $ | 1,03 % |
| OGE Energy Corp | 165 142 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| Clarivate PLC | 2 788 500 | 8 M $ | 0,99 % |
| TD SYNNEX Corp | 35 000 | 8 M $ | 0,99 % |
| Crown Holdings Inc | 79 400 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| PPG Industries Inc | 71 300 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| Amentum Holdings Inc | 293 416 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| Dollar Tree Inc | 78 800 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| Liberty Global Ltd. | 647 126 | 7,5 M $ | 0,93 % |
| Fluor Corp | 140 200 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| Corpay Inc | 24 300 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 24 308 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 151 900 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| Flutter Entertainment PLC | 43 800 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| Roper Technologies Inc | 12 300 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| Commercial Metals Co | 62 100 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 20 100 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 53 800 | 4 M $ | 0,50 % |
| Noble Corp PLC | 75 900 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Dollar General Corp | 32 700 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| Builders FirstSource Inc | 47 500 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| Versigent PLC | 47 233 | 1,7 M $ | 0,20 % |