Portefeuille de LSV Global Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 140 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 10,2 M $ · Dix premières lignes : 16.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 5 M $ | 50,15 % |
| JP | 14 | 677,5 k $ | 6,76 % |
| GB | 8 | 568,1 k $ | 5,67 % |
| FR | 7 | 433,5 k $ | 4,33 % |
| KR | 6 | 329 k $ | 3,28 % |
| HK | 4 | 312,9 k $ | 3,12 % |
| CA | 3 | 230,5 k $ | 2,30 % |
| CH | 2 | 225,9 k $ | 2,25 % |
| ES | 3 | 184,5 k $ | 1,84 % |
| TH | 2 | 170,9 k $ | 1,71 % |
| SG | 3 | 164,2 k $ | 1,64 % |
| IE | 1 | 162,4 k $ | 1,62 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 2 900 | 265,4 k $ | 2,61 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 400 | 206 k $ | 2,02 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 800 | 162,4 k $ | 1,60 % |
| Arrow Electronics Inc | 800 | 150,3 k $ | 1,48 % |
| Altria Group, Inc. | 2 000 | 145,3 k $ | 1,43 % |
| Verizon Communications Inc | 3 000 | 144,1 k $ | 1,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 900 | 138,9 k $ | 1,36 % |
| TD SYNNEX Corp | 600 | 136,9 k $ | 1,35 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 000 | 134,4 k $ | 1,32 % |
| Novartis AG | 900 | 133 k $ | 1,31 % |
| HSBC Holdings PLC | 7 200 | 132,5 k $ | 1,30 % |
| AT&T Inc | 4 900 | 128 k $ | 1,26 % |
| Comcast Corp | 4 700 | 127,1 k $ | 1,25 % |
| Kroger Co/The | 1 800 | 122,5 k $ | 1,20 % |
| TotalEnergies SE | 1 300 | 120,9 k $ | 1,19 % |
| Pfizer Inc | 4 400 | 117,5 k $ | 1,15 % |
| Amdocs Ltd | 1 800 | 116,4 k $ | 1,14 % |
| Alphabet Inc | 300 | 115,4 k $ | 1,13 % |
| Johnson & Johnson | 500 | 114,9 k $ | 1,13 % |
| Shell PLC | 2 400 | 109,1 k $ | 1,07 % |
| Avnet Inc | 1 300 | 107,3 k $ | 1,05 % |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 103 400 | 104,7 k $ | 1,03 % |
| Old Republic International Corp | 2 600 | 103,9 k $ | 1,02 % |
| SK Telecom Co Ltd | 1 600 | 103,7 k $ | 1,02 % |
| BorgWarner Inc | 1 800 | 102,5 k $ | 1,01 % |
| UNIQA Insurance Group AG | 5 300 | 101,7 k $ | 1,00 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 12 700 | 100,6 k $ | 0,99 % |
| WH Group Ltd | 79 000 | 96,6 k $ | 0,95 % |
| Bank of China Ltd | 148 000 | 96,1 k $ | 0,94 % |
| Textron Inc | 1 000 | 96 k $ | 0,94 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 800 | 95,2 k $ | 0,94 % |
| Canon Inc | 3 700 | 95,2 k $ | 0,94 % |
| NewMarket Corp | 140 | 94,6 k $ | 0,93 % |
| Valiant Holding AG | 400 | 92,9 k $ | 0,91 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2 100 | 89,8 k $ | 0,88 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 800 | 89,3 k $ | 0,88 % |
| Chipbond Technology Corp | 17 000 | 88,6 k $ | 0,87 % |
| Eni SpA | 3 100 | 87,7 k $ | 0,86 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 1 100 | 85,6 k $ | 0,84 % |
| Dropbox Inc | 3 500 | 85 k $ | 0,84 % |
| Swedbank AB | 2 400 | 84,8 k $ | 0,83 % |
| AMMB Holdings Bhd | 54 000 | 83,7 k $ | 0,82 % |
| HP Inc | 4 000 | 83,4 k $ | 0,82 % |
| Repsol SA | 3 100 | 83,3 k $ | 0,82 % |
| Telefonica Brasil SA | 10 400 | 82,7 k $ | 0,81 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 600 | 82,1 k $ | 0,81 % |
| Autoliv Inc | 700 | 81,2 k $ | 0,80 % |
| Unum Group | 1 000 | 80,4 k $ | 0,79 % |
| PetroChina Co Ltd | 52 000 | 80,2 k $ | 0,79 % |
| Tesco PLC | 12 200 | 79,9 k $ | 0,79 % |
| Ageas SA/NV | 1 000 | 78,4 k $ | 0,77 % |
| Murphy USA Inc | 130 | 76,4 k $ | 0,75 % |
| National Fuel Gas Co | 900 | 75,9 k $ | 0,75 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 1 800 | 75,4 k $ | 0,74 % |
| Kraft Heinz Co/The | 3 300 | 74,8 k $ | 0,73 % |
| Brother Industries Ltd | 3 900 | 74,1 k $ | 0,73 % |
| RHB Bank Bhd | 35 700 | 73,2 k $ | 0,72 % |
| Ingredion Inc | 650 | 72,6 k $ | 0,71 % |
| Imperial Brands PLC | 1 900 | 72,2 k $ | 0,71 % |
| EOG Resources Inc | 500 | 70,3 k $ | 0,69 % |
| Fox Corp | 1 100 | 69,8 k $ | 0,69 % |
| Genpact Ltd | 2 000 | 69,5 k $ | 0,68 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 23 000 | 69,5 k $ | 0,68 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 67,2 k $ | 0,66 % |
| Incyte Corp | 700 | 66,7 k $ | 0,66 % |
| CVS Health Corp | 800 | 66,6 k $ | 0,65 % |
| KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 27 300 | 66,2 k $ | 0,65 % |
| MGIC Investment Corp | 2 500 | 66,2 k $ | 0,65 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 800 | 65,2 k $ | 0,64 % |
| Honda Motor Co Ltd | 8 000 | 64,9 k $ | 0,64 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 500 | 64,2 k $ | 0,63 % |
| Yara International ASA | 1 100 | 64 k $ | 0,63 % |
| NetScout Systems Inc | 1 900 | 64 k $ | 0,63 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 92 000 | 62,9 k $ | 0,62 % |
| Exelixis Inc | 1 400 | 62,2 k $ | 0,61 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 300 | 61,1 k $ | 0,60 % |
| KT&G Corp | 500 | 60,3 k $ | 0,59 % |
| Endesa SA | 1 300 | 58,3 k $ | 0,57 % |
| Zoom Communications Inc | 600 | 58,3 k $ | 0,57 % |
| Cigna Group/The | 200 | 58,1 k $ | 0,57 % |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 100 | 57,4 k $ | 0,56 % |
| BT Group PLC | 19 500 | 57,3 k $ | 0,56 % |
| Western Union Co/The | 6 200 | 56,4 k $ | 0,55 % |
| Alfresa Holdings Corp | 3 700 | 55,9 k $ | 0,55 % |
| Carrefour SA | 2 800 | 55,8 k $ | 0,55 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 400 | 55,6 k $ | 0,55 % |
| Societe BIC SA | 800 | 55,2 k $ | 0,54 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1 180 | 54,4 k $ | 0,53 % |
| H&R Block Inc | 1 700 | 53,9 k $ | 0,53 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 4 600 | 53,3 k $ | 0,52 % |
| Bouygues SA | 900 | 53,2 k $ | 0,52 % |
| Maximus Inc | 800 | 52,5 k $ | 0,52 % |
| Pirelli & C SpA | 7 500 | 51,6 k $ | 0,51 % |
| Exelon Corp | 1 100 | 50,6 k $ | 0,50 % |
| Gen Digital Inc | 2 600 | 50,2 k $ | 0,49 % |
| Adobe Inc | 200 | 49,2 k $ | 0,48 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1 700 | 48,9 k $ | 0,48 % |
| Industrial Bank of Korea | 3 100 | 47,5 k $ | 0,47 % |
| Progress Software Corp | 1 700 | 47,3 k $ | 0,47 % |
| General Mills, Inc. | 1 300 | 45,9 k $ | 0,45 % |
| Orange SA | 2 200 | 45,8 k $ | 0,45 % |
| Seiko Epson Corp | 3 400 | 45,7 k $ | 0,45 % |
| United Overseas Bank Ltd | 1 600 | 45,6 k $ | 0,45 % |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 700 | 44,6 k $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 400 | 43,7 k $ | 0,43 % |
| Allstate Corp/The | 200 | 43,5 k $ | 0,43 % |
| Samsung Card Co Ltd | 1 200 | 43,3 k $ | 0,43 % |
| Logista Integral SA | 1 100 | 43 k $ | 0,42 % |
| Citizen Watch Co Ltd | 3 700 | 42,9 k $ | 0,42 % |
| ANDRITZ AG | 500 | 42,5 k $ | 0,42 % |
| Eversource Energy | 600 | 42,4 k $ | 0,42 % |
| Colruyt Group N.V | 1 100 | 42,4 k $ | 0,42 % |
| VTech Holdings Ltd | 5 500 | 42,4 k $ | 0,42 % |
| GSK PLC | 1 600 | 41,9 k $ | 0,41 % |
| eBay Inc | 400 | 41,4 k $ | 0,41 % |
| Kia Corp | 400 | 41,3 k $ | 0,41 % |
| British American Tobacco PLC | 700 | 41,2 k $ | 0,41 % |
| CRRC Corp Ltd | 60 000 | 39,9 k $ | 0,39 % |
| Navigator Co SA/The | 10 100 | 39,7 k $ | 0,39 % |
| Gilead Sciences Inc | 300 | 39,3 k $ | 0,39 % |
| Science Applications International Corp | 400 | 38,7 k $ | 0,38 % |
| Sanofi SA | 400 | 37,4 k $ | 0,37 % |
| Sonoco Products Co | 700 | 35 k $ | 0,34 % |
| Mattel Inc | 2 300 | 34,7 k $ | 0,34 % |
| Frasers Group PLC | 3 800 | 33,9 k $ | 0,33 % |
| KT Corp | 800 | 33 k $ | 0,32 % |
| AEON REIT Investment Corp | 40 | 32,1 k $ | 0,32 % |
| Daicel Corp | 4 000 | 31,4 k $ | 0,31 % |
| Yamaguchi Financial Group Inc | 1 800 | 30,9 k $ | 0,30 % |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 1 500 | 30,5 k $ | 0,30 % |
| New Mountain Finance Corp | 3 500 | 29,9 k $ | 0,29 % |
| Chicony Electronics Co Ltd | 7 000 | 27,6 k $ | 0,27 % |
| American Electric Power Co Inc | 190 | 26,1 k $ | 0,26 % |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 2 400 | 25,4 k $ | 0,25 % |
| Campbell's Company/The | 1 100 | 22,9 k $ | 0,22 % |
| Allianz SE | 50 | 22,8 k $ | 0,22 % |
| Japan Post Insurance Co Ltd | 1 900 | 18,5 k $ | 0,18 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 20 | 12 k $ | 0,12 % |
| Versant Media Group Inc | 188 | 7,6 k $ | 0,07 % |
| LUKOIL PJSC | 1 300 | 0 $ |