Portefeuille de LSV Global Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·140 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 10,2 M $ · Dix premières lignes : 16.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 8,6 %
- Communication 6,3 %
- Technologie 5,5 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Finance 4,8 %
- Industrie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 59,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 53,7 %
- EUR 11,6 %
- JPY 6,8 %
- GBP 5,7 %
- HKD 4,2 %
- KRW 3,3 %
- CAD 2,3 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,6 %
- TWD 1,2 %
- HUF 1,0 %
- SEK 0,8 %
- BRL 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 50,2 %
- JP 6,8 %
- GB 5,7 %
- FR 4,3 %
- KR 3,3 %
- HK 3,1 %
- CA 2,3 %
- CH 2,3 %
- ES 1,8 %
- TH 1,7 %
- SG 1,6 %
- IE 1,6 %
- Autres pays 15,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 62 | 5 M $ | 50,15 % |
| 2 | JP | 14 | 677,5 k $ | 6,76 % |
| 3 | GB | 8 | 568,1 k $ | 5,67 % |
| 4 | FR | 7 | 433,5 k $ | 4,33 % |
| 5 | KR | 6 | 329 k $ | 3,28 % |
| 6 | HK | 4 | 312,9 k $ | 3,12 % |
| 7 | CA | 3 | 230,5 k $ | 2,30 % |
| 8 | CH | 2 | 225,9 k $ | 2,25 % |
| 9 | ES | 3 | 184,5 k $ | 1,84 % |
| 10 | TH | 2 | 170,9 k $ | 1,71 % |
| 11 | SG | 3 | 164,2 k $ | 1,64 % |
| 12 | IE | 1 | 162,4 k $ | 1,62 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 2 900 | 265,4 k $ | 2,61 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 400 | 206 k $ | 2,02 % |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 800 | 162,4 k $ | 1,60 % |
| 4 | Arrow Electronics Inc | 800 | 150,3 k $ | 1,48 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 2 000 | 145,3 k $ | 1,43 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 3 000 | 144,1 k $ | 1,42 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 900 | 138,9 k $ | 1,36 % |
| 8 | TD SYNNEX Corp | 600 | 136,9 k $ | 1,35 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 000 | 134,4 k $ | 1,32 % |
| 10 | Novartis AG | 900 | 133 k $ | 1,31 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 7 200 | 132,5 k $ | 1,30 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 900 | 128 k $ | 1,26 % |
| 13 | Comcast Corp | 4 700 | 127,1 k $ | 1,25 % |
| 14 | Kroger Co/The | 1 800 | 122,5 k $ | 1,20 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 1 300 | 120,9 k $ | 1,19 % |
| 16 | Pfizer Inc | 4 400 | 117,5 k $ | 1,15 % |
| 17 | Amdocs Ltd | 1 800 | 116,4 k $ | 1,14 % |
| 18 | Alphabet Inc | 300 | 115,4 k $ | 1,13 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 500 | 114,9 k $ | 1,13 % |
| 20 | Shell PLC | 2 400 | 109,1 k $ | 1,07 % |
| 21 | Avnet Inc | 1 300 | 107,3 k $ | 1,05 % |
| 22 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 103 400 | 104,7 k $ | 1,03 % |
| 23 | Old Republic International Corp | 2 600 | 103,9 k $ | 1,02 % |
| 24 | SK Telecom Co Ltd | 1 600 | 103,7 k $ | 1,02 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 1 800 | 102,5 k $ | 1,01 % |
| 26 | UNIQA Insurance Group AG | 5 300 | 101,7 k $ | 1,00 % |
| 27 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 12 700 | 100,6 k $ | 0,99 % |
| 28 | WH Group Ltd | 79 000 | 96,6 k $ | 0,95 % |
| 29 | Bank of China Ltd | 148 000 | 96,1 k $ | 0,94 % |
| 30 | Textron Inc | 1 000 | 96 k $ | 0,94 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 800 | 95,2 k $ | 0,94 % |
| 32 | Canon Inc | 3 700 | 95,2 k $ | 0,94 % |
| 33 | NewMarket Corp | 140 | 94,6 k $ | 0,93 % |
| 34 | Valiant Holding AG | 400 | 92,9 k $ | 0,91 % |
| 35 | Molson Coors Beverage Co | 2 100 | 89,8 k $ | 0,88 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 800 | 89,3 k $ | 0,88 % |
| 37 | Chipbond Technology Corp | 17 000 | 88,6 k $ | 0,87 % |
| 38 | Eni SpA | 3 100 | 87,7 k $ | 0,86 % |
| 39 | Bank of Nova Scotia/The | 1 100 | 85,6 k $ | 0,84 % |
| 40 | Dropbox Inc | 3 500 | 85 k $ | 0,84 % |
| 41 | Swedbank AB | 2 400 | 84,8 k $ | 0,83 % |
| 42 | AMMB Holdings Bhd | 54 000 | 83,7 k $ | 0,82 % |
| 43 | HP Inc | 4 000 | 83,4 k $ | 0,82 % |
| 44 | Repsol SA | 3 100 | 83,3 k $ | 0,82 % |
| 45 | Telefonica Brasil SA | 10 400 | 82,7 k $ | 0,81 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 600 | 82,1 k $ | 0,81 % |
| 47 | Autoliv Inc | 700 | 81,2 k $ | 0,80 % |
| 48 | Unum Group | 1 000 | 80,4 k $ | 0,79 % |
| 49 | PetroChina Co Ltd | 52 000 | 80,2 k $ | 0,79 % |
| 50 | Tesco PLC | 12 200 | 79,9 k $ | 0,79 % |
| 51 | Ageas SA/NV | 1 000 | 78,4 k $ | 0,77 % |
| 52 | Murphy USA Inc | 130 | 76,4 k $ | 0,75 % |
| 53 | National Fuel Gas Co | 900 | 75,9 k $ | 0,75 % |
| 54 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1 800 | 75,4 k $ | 0,74 % |
| 55 | Kraft Heinz Co/The | 3 300 | 74,8 k $ | 0,73 % |
| 56 | Brother Industries Ltd | 3 900 | 74,1 k $ | 0,73 % |
| 57 | RHB Bank Bhd | 35 700 | 73,2 k $ | 0,72 % |
| 58 | Ingredion Inc | 650 | 72,6 k $ | 0,71 % |
| 59 | Imperial Brands PLC | 1 900 | 72,2 k $ | 0,71 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 500 | 70,3 k $ | 0,69 % |
| 61 | Fox Corp | 1 100 | 69,8 k $ | 0,69 % |
| 62 | Genpact Ltd | 2 000 | 69,5 k $ | 0,68 % |
| 63 | Aurizon Holdings Ltd | 23 000 | 69,5 k $ | 0,68 % |
| 64 | Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 67,2 k $ | 0,66 % |
| 65 | Incyte Corp | 700 | 66,7 k $ | 0,66 % |
| 66 | CVS Health Corp | 800 | 66,6 k $ | 0,65 % |
| 67 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 27 300 | 66,2 k $ | 0,65 % |
| 68 | MGIC Investment Corp | 2 500 | 66,2 k $ | 0,65 % |
| 69 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 800 | 65,2 k $ | 0,64 % |
| 70 | Honda Motor Co Ltd | 8 000 | 64,9 k $ | 0,64 % |
| 71 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 500 | 64,2 k $ | 0,63 % |
| 72 | Yara International ASA | 1 100 | 64 k $ | 0,63 % |
| 73 | NetScout Systems Inc | 1 900 | 64 k $ | 0,63 % |
| 74 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 92 000 | 62,9 k $ | 0,62 % |
| 75 | Exelixis Inc | 1 400 | 62,2 k $ | 0,61 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 300 | 61,1 k $ | 0,60 % |
| 77 | KT&G Corp | 500 | 60,3 k $ | 0,59 % |
| 78 | Endesa SA | 1 300 | 58,3 k $ | 0,57 % |
| 79 | Zoom Communications Inc | 600 | 58,3 k $ | 0,57 % |
| 80 | Cigna Group/The | 200 | 58,1 k $ | 0,57 % |
| 81 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 100 | 57,4 k $ | 0,56 % |
| 82 | BT Group PLC | 19 500 | 57,3 k $ | 0,56 % |
| 83 | Western Union Co/The | 6 200 | 56,4 k $ | 0,55 % |
| 84 | Alfresa Holdings Corp | 3 700 | 55,9 k $ | 0,55 % |
| 85 | Carrefour SA | 2 800 | 55,8 k $ | 0,55 % |
| 86 | Canadian Tire Corp Ltd | 400 | 55,6 k $ | 0,55 % |
| 87 | Societe BIC SA | 800 | 55,2 k $ | 0,54 % |
| 88 | DBS Group Holdings Ltd | 1 180 | 54,4 k $ | 0,53 % |
| 89 | H&R Block Inc | 1 700 | 53,9 k $ | 0,53 % |
| 90 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4 600 | 53,3 k $ | 0,52 % |
| 91 | Bouygues SA | 900 | 53,2 k $ | 0,52 % |
| 92 | Maximus Inc | 800 | 52,5 k $ | 0,52 % |
| 93 | Pirelli & C SpA | 7 500 | 51,6 k $ | 0,51 % |
| 94 | Exelon Corp | 1 100 | 50,6 k $ | 0,50 % |
| 95 | Gen Digital Inc | 2 600 | 50,2 k $ | 0,49 % |
| 96 | Adobe Inc | 200 | 49,2 k $ | 0,48 % |
| 97 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 700 | 48,9 k $ | 0,48 % |
| 98 | Industrial Bank of Korea | 3 100 | 47,5 k $ | 0,47 % |
| 99 | Progress Software Corp | 1 700 | 47,3 k $ | 0,47 % |
| 100 | General Mills, Inc. | 1 300 | 45,9 k $ | 0,45 % |