Portefeuille de Multifactor International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 597 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 182,5 M $ · Dix premières lignes : 11.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,4 %
- GB 13,2 %
- CA 11,4 %
- FR 8,0 %
- DE 7,4 %
- CH 7,1 %
- NL 5,1 %
- AU 5,1 %
- SE 3,5 %
- IT 3,0 %
- ES 2,8 %
- HK 2,0 %
- Autres pays 10,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 145 | 35,3 M $ | 20,42 % |
| GB | 57 | 22,9 M $ | 13,24 % |
| CA | 59 | 19,7 M $ | 11,41 % |
| FR | 40 | 13,8 M $ | 8,01 % |
| DE | 39 | 12,7 M $ | 7,35 % |
| CH | 31 | 12,3 M $ | 7,13 % |
| NL | 25 | 8,8 M $ | 5,12 % |
| AU | 36 | 8,8 M $ | 5,08 % |
| SE | 29 | 6 M $ | 3,47 % |
| IT | 21 | 5,2 M $ | 3,04 % |
| ES | 16 | 4,9 M $ | 2,81 % |
| HK | 13 | 3,5 M $ | 2,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2 706 | 3,9 M $ | 2,14 % |
| HSBC Holdings PLC | 111 178 | 2 M $ | 1,12 % |
| AstraZeneca PLC | 10 564 | 2 M $ | 1,10 % |
| Roche Holding AG | 4 820 | 2 M $ | 1,08 % |
| Novartis AG | 12 957 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| Shell PLC | 42 235 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| Royal Bank of Canada | 8 796 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Nestle SA | 13 246 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| Allianz SE | 2 916 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| TotalEnergies SE | 13 929 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| ABB Ltd | 12 373 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| Bank of Montreal | 7 751 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Rio Tinto PLC | 11 774 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| BHP Group Ltd | 29 255 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 61 500 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| SAP SE | 6 435 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 18 716 | 994,1 k $ | 0,54 % |
| Siemens AG | 3 343 | 992,9 k $ | 0,54 % |
| British American Tobacco PLC | 16 815 | 987,4 k $ | 0,54 % |
| Banco Santander SA | 77 213 | 944,4 k $ | 0,52 % |
| Advantest Corp | 4 900 | 917,9 k $ | 0,50 % |
| Schneider Electric SE | 2 892 | 913,3 k $ | 0,50 % |
| Toyota Motor Corp. | 46 700 | 893,7 k $ | 0,49 % |
| UBS Group AG | 19 992 | 890,7 k $ | 0,49 % |
| GSK PLC | 32 807 | 862,1 k $ | 0,47 % |
| Cenovus Energy Inc | 28 871 | 844,7 k $ | 0,46 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 6 634 | 832 k $ | 0,46 % |
| Prudential PLC | 55 532 | 832 k $ | 0,46 % |
| Shopify Inc | 6 708 | 814,2 k $ | 0,45 % |
| Fujikura Ltd. | 20 600 | 812,8 k $ | 0,45 % |
| Deutsche Telekom AG | 24 537 | 794,3 k $ | 0,44 % |
| Suncor Energy Inc | 10 867 | 744,7 k $ | 0,41 % |
| Hitachi Ltd | 23 400 | 735,9 k $ | 0,40 % |
| Siemens Energy AG | 3 421 | 725,6 k $ | 0,40 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 465 | 721,4 k $ | 0,40 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 8 849 | 688,5 k $ | 0,38 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 18 900 | 686 k $ | 0,38 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 29 850 | 660,2 k $ | 0,36 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 40 437 | 659,6 k $ | 0,36 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 16 400 | 658,6 k $ | 0,36 % |
| Vinci SA | 4 327 | 654,8 k $ | 0,36 % |
| Eni SpA | 23 130 | 653,7 k $ | 0,36 % |
| Sanofi SA | 6 988 | 652,8 k $ | 0,36 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 14 036 | 647,5 k $ | 0,35 % |
| UniCredit SpA | 8 130 | 628,3 k $ | 0,34 % |
| Equinor ASA | 15 249 | 624,4 k $ | 0,34 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 175 | 623,5 k $ | 0,34 % |
| Cameco Corp | 4 999 | 614,5 k $ | 0,34 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3 263 | 613,6 k $ | 0,34 % |
| Iberdrola SA | 26 107 | 611,9 k $ | 0,34 % |
| Airbus SE | 2 937 | 608,9 k $ | 0,33 % |
| Halma PLC | 9 818 | 592 k $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 13 653 | 574,9 k $ | 0,32 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 2 300 | 572,2 k $ | 0,31 % |
| Engie SA | 17 313 | 571,7 k $ | 0,31 % |
| Canon Inc | 21 800 | 561,2 k $ | 0,31 % |
| Bank Hapoalim BM | 20 842 | 559,6 k $ | 0,31 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 22 068 | 559,3 k $ | 0,31 % |
| ArcelorMittal SA | 9 725 | 554,8 k $ | 0,30 % |
| Sony Group Corp | 27 600 | 551,8 k $ | 0,30 % |
| ORIX Corp | 16 500 | 551,2 k $ | 0,30 % |
| National Australia Bank Ltd | 19 089 | 550,3 k $ | 0,30 % |
| Nutrien Ltd | 7 166 | 544,7 k $ | 0,30 % |
| Repsol SA | 20 143 | 539 k $ | 0,30 % |
| Marubeni Corp | 13 700 | 536,2 k $ | 0,29 % |
| Bayer AG | 11 983 | 535,1 k $ | 0,29 % |
| Air Liquide SA | 2 474 | 532,6 k $ | 0,29 % |
| Deutsche Post AG | 9 012 | 532,3 k $ | 0,29 % |
| Zurich Insurance Group AG | 761 | 527,4 k $ | 0,29 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 878 | 526,2 k $ | 0,29 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 3 890 | 521,1 k $ | 0,29 % |
| Prysmian SpA | 3 436 | 520,7 k $ | 0,29 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 11 900 | 515,9 k $ | 0,28 % |
| Barclays PLC | 87 945 | 513,6 k $ | 0,28 % |
| BP PLC | 64 595 | 509,9 k $ | 0,28 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 376 261 | 509,3 k $ | 0,28 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10 799 | 507,5 k $ | 0,28 % |
| Sandvik AB | 11 800 | 495 k $ | 0,27 % |
| Bridgestone Corp | 23 300 | 488,1 k $ | 0,27 % |
| Sampo Oyj | 46 618 | 484,3 k $ | 0,27 % |
| Adyen NV | 426 | 482,1 k $ | 0,26 % |
| Mitsubishi Corp | 14 800 | 478,1 k $ | 0,26 % |
| Vodafone Group PLC | 291 884 | 467,1 k $ | 0,26 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 100 | 461,3 k $ | 0,25 % |
| Safran SA | 1 436 | 457,9 k $ | 0,25 % |
| Societe Generale SA | 5 713 | 457,5 k $ | 0,25 % |
| Imperial Brands PLC | 11 920 | 453,7 k $ | 0,25 % |
| Rheinmetall AG | 284 | 452,3 k $ | 0,25 % |
| Mitsui & Co Ltd | 11 800 | 447,8 k $ | 0,25 % |
| BNP Paribas SA | 4 238 | 446 k $ | 0,24 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 9 313 | 444,6 k $ | 0,24 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37 411 | 442,8 k $ | 0,24 % |
| Celestica Inc | 1 072 | 440,1 k $ | 0,24 % |
| Generali | 9 824 | 439,9 k $ | 0,24 % |
| Sun Life Financial Inc | 6 061 | 436,7 k $ | 0,24 % |
| Sumitomo Corp | 11 600 | 436 k $ | 0,24 % |
| Compass Group PLC | 15 402 | 435,6 k $ | 0,24 % |
| Disco Corp | 900 | 433,3 k $ | 0,24 % |
| Boliden AB | 8 193 | 431,7 k $ | 0,24 % |
| ING Groep NV | 14 796 | 429,2 k $ | 0,24 % |